Finanza Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A.

Azioni

COL

ES0139140174

REIT commerciali

Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:35:26 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,56 ^EUR	+1,92%		+2,49%	-15,11%

22/03	Mercato residenziale francese destabilizzato.
01/03	INMOBILIARIA COLONIAL : Buona linea superiore. Valutazioni in calo.

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.769	4.075	4.426	3.194	3.481	2.956	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	10.445	8.719	9.130	8.470	3.481	7.636	7.523	7.258
P/E ratio	6,97 x	2.058 x	8,97 x	301 x	-3,47 x	-47,3 x	14,1 x	12,6 x
Rendimento	1,94%	2,49%	2,67%	3,99%	-	4,95%	5,15%	5,32%
Capitalizzazione/Fatturato	16,4 x	12 x	14 x	9,02 x	9,23 x	7,55 x	7,19 x	6,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	29,7 x	25,6 x	28,8 x	23,9 x	9,23 x	19,5 x	18,3 x	16,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	36,9 x	32,1 x	36,7 x	29,9 x	11 x	23,8 x	22,4 x	20,7 x
Valore dell'impresa/FCF	34,7 x	40,8 x	34,3 x	33,7 x	-	37,9 x	32,5 x	25,6 x
FCF Yield	2,88%	2,45%	2,91%	2,97%	-	2,64%	3,08%	3,9%
Price to Book	1,04 x	0,75 x	0,73 x	0,52 x	-	0,65 x	0,64 x	0,67 x
N. Titoli (in migliaia)	507.836	507.754	536.443	531.408	531.466	531.622	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,36	8,025	8,250	6,010	6,550	5,560	5,560	5,560
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	352	340	316,7	354	377	391,6	410,9	428,5
EBITDA ¹	283	272	249	283	316	320,5	336,3	350,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	276,1	264,9	240,9	274	-	313	327,7	339,9
Margine operativo	78,43%	77,9%	76,06%	77,4%	-	79,93%	79,76%	79,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.015	64,81	563,4	42	-1.215	118	357,5	481,7
Risultato netto ¹	827	2	473,8	8	-1.019	-146,2	260,7	351,9
Margine netto	234,94%	0,59%	149,61%	2,26%	-270,29%	-37,34%	63,44%	82,13%
EPS ²	1,630	0,003900	0,9200	0,0200	-1,888	-0,1176	0,3942	0,4409
Free Cash Flow ¹	301,1	213,7	265,8	251,4	-	201,5	231,8	283
Margine FCF	85,54%	62,85%	83,93%	71%	-	51,45%	56,4%	66,04%
FCF Conversion (EBITDA)	106,4%	78,56%	106,75%	88,82%	-	62,86%	68,91%	80,84%
FCF Conversion (Risultato netto)	36,41%	10.683,95%	56,1%	3.141,88%	-	-	88,9%	80,41%
Dividendo/Azione ²	0,2200	0,2000	0,2200	0,2400	-	0,2751	0,2863	0,2960
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	177	155,9	78,11	82,72	82	90,92	172,9	89,08	92	90,3	98,64	188,9	90,06	98	97,14	96,61	95,61	95,23
EBITDA	142	117	69	63	58	76	134	73	-	65,4	90,6	156	77	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32,42	-	50,63	60,89	56	70,67	-	67,33	73,01	-	66,13	-	-	-	76,68	82,29	76,32	78,94
Margine operativo	18,31%	-	64,82%	73,61%	68,29%	77,73%	-	75,58%	79,36%	-	67,05%	-	-	-	78,93%	85,18%	79,82%	82,89%
Risultato ante Imposte (EBT)	-12,75	188,8	28,17	346,4	36	366,1	402,1	50,88	-	33	-463,7	-430,7	-372	-	-	-	-	-
Risultato netto	-26,39	161,9	22,1	289,8	28	327,4	355,4	42,55	-	28	-375,2	-347,2	48,21	-	-	-	-	-
Margine netto	-14,91%	103,85%	28,29%	350,39%	34,15%	360,14%	205,55%	47,77%	-	31,01%	-380,4%	-183,77%	53,53%	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	0,6181	-	-	-	-	-	-0,6500	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/07/20	29/07/21	17/11/21	28/02/22	17/05/22	28/07/22	28/07/22	16/11/22	28/02/23	15/05/23	27/07/23	27/07/23	09/11/23	29/02/24	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.676	4.645	4.704	5.276	-	4.680	4.567	4.303
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	16,52 x	17,08 x	18,89 x	18,64 x	-	14,6 x	13,58 x	12,29 x
Free Cash Flow ¹	301	214	266	251	-	202	232	283
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,9%	2,52%	2,25%	2,65%	-	3,48%	3,97%	3,97%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,16%	1,11%	1,02%	1,23%	-	1,22%	1,93%	1,8%
Totale attività ¹	71.361	180,1	46.428	650,9	-	-11.985	13.534	19.552
Attivo netto per azione ²	11,00	10,70	11,30	11,60	-	8,610	8,650	8,280
Cash Flow per azione ²	0,6300	0,4400	0,5200	0,4800	-	0,4100	0,4200	0,4100
Capex ¹	293	209	309	712	-	128	82,1	36
Capex/Fatturo	83,2%	61,46%	97,42%	201,23%	-	32,74%	19,98%	8,4%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,56 EUR

Prezzo obiettivo medio

6,259 EUR

Differenza / Target Medio

+12,58%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT per uffici

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-15,11%	3,16 Mrd
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,34%	9,66 Mrd
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,80%	6,48 Mrd
DEXUS	-8,33%	4,93 Mrd
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-8,05%	4,85 Mrd
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+11,51%	4,11 Mrd
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-4,73%	4,02 Mrd
KILROY REALTY CORPORATION	-16,82%	3,89 Mrd
SL GREEN REALTY CORP.	+12,04%	3,28 Mrd
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.	+11,85%	2,72 Mrd

REIT per uffici