Finanza Jindal Stainless Limited

Azioni

JSL

INE220G01021

Acciaio

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:48 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
701,2 ^INR	-3,91%		+1,23%	+22,56%

08/04	Jindal Stainless Arm lancia una gamma di pentole premium	MT
04/04	Jindal Stainless vende una partecipazione nella società associata Jindal Coke	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	19.456	11.742	32.937	106.439	238.631	577.351	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	19.456	44.953	32.937	136.160	268.905	619.176	588.993	559.713
P/E ratio	13,7 x	16,3 x	7,97 x	5,57 x	11,3 x	19,4 x	14,7 x	12,6 x
Rendimento	-	-	-	-	0,86%	0,43%	0,57%	0,65%
Capitalizzazione/Fatturato	0,14 x	0,09 x	0,27 x	0,5 x	0,67 x	1,44 x	1,22 x	1,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,14 x	0,35 x	0,27 x	0,64 x	0,75 x	1,54 x	1,24 x	1,06 x
Valore dell'impresa/EBITDA	1,67 x	3,95 x	2,31 x	4,56 x	7,5 x	12,5 x	9,4 x	8,01 x
Valore dell'impresa/FCF	1,6 x	4,57 x	2,89 x	42,8 x	18,7 x	-99,4 x	18,5 x	14,5 x
FCF Yield	62,3%	21,9%	34,6%	2,34%	5,35%	-1,01%	5,4%	6,9%
Price to Book	0,75 x	0,43 x	1,03 x	2,05 x	2 x	3,94 x	3,14 x	2,57 x
N. Titoli (in migliaia)	479.222	487.235	487.235	525.495	823.435	823.435	-	-
Prezzo di riferimento ²	40,60	24,10	67,60	202,6	289,8	701,2	701,2	701,2
Data di pubblicazione	20/05/19	06/06/20	14/05/21	02/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	135.573	129.509	121.885	212.234	356.970	401.065	473.875	525.617
EBITDA ¹	11.646	11.395	14.242	29.871	35.861	49.480	62.689	69.845
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.131	7.143	8.194	26.718	29.724	41.173	53.376	60.364
Margine operativo	6%	5,52%	6,72%	12,59%	8,33%	10,27%	11,26%	11,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.217	1.653	6.897	24.421	27.740	38.470	51.437	61.552
Risultato netto ¹	1.424	713,2	4.192	18.813	21.145	29.319	38.395	45.900
Margine netto	1,05%	0,55%	3,44%	8,86%	5,92%	7,31%	8,1%	8,73%
EPS ²	2,970	1,480	8,480	36,39	25,68	36,18	47,73	55,74
Free Cash Flow ¹	12.126	9.835	11.400	3.181	14.399	-6.229	31.783	38.624
Margine FCF	8,94%	7,59%	9,35%	1,5%	4,03%	-1,55%	6,71%	7,35%
FCF Conversion (EBITDA)	104,12%	86,31%	80,05%	10,65%	40,15%	-	50,7%	55,3%
FCF Conversion (Risultato netto)	851,63%	1.379,05%	271,93%	16,91%	68,1%	-	82,78%	84,15%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	2,500	2,986	4,029	4,571
Data di pubblicazione	20/05/19	06/06/20	14/05/21	02/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	35.846	39.136	40.327	50.267	56.700	65.635	54.741	56.045	63.497	97.651	101.840	103.208	93.022	96.411
EBITDA ¹	4.796	5.422	6.010	7.740	8.279	8.416	5.486	3.583	5.603	11.439	11.924	12.834	12.093	10.787
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	5.311	6.814	-	-	4.735	-	4.660	-	-	11.456	9.768	8.564
Margine operativo	-	-	13,17%	13,56%	-	-	8,65%	-	7,34%	-	-	11,1%	10,5%	8,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.572	9.806	9.798	10.013	-
Risultato netto ¹	1.702	2.892	3.028	4.075	-	-	-	1.591	3.143	7.658	7.458	7.648	6.762	6.570
Margine netto	4,75%	7,39%	7,51%	8,11%	-	-	-	2,84%	4,95%	7,84%	7,32%	7,41%	7,27%	6,81%
EPS ²	-	5,870	-	7,900	-	-	-	3,030	5,980	9,300	9,060	14,40	8,555	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/02/21	14/05/21	26/07/21	26/10/21	07/02/22	02/05/22	25/07/22	02/11/22	23/01/23	17/05/23	26/07/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	33.211	-	29.721	30.274	41.825	11.642	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	17.638
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	2,915 x	-	0,995 x	0,8442 x	0,8453 x	0,1857 x	-
Free Cash Flow ¹	12.126	9.835	11.400	3.181	14.399	-6.229	31.783	38.624
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,63%	2,69%	12,1%	44,8%	19,4%	22,2%	23,2%	22,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	10,3%	12,6%	12,8%
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	284.653	304.720	358.597
Attivo netto per azione ²	54,00	55,80	65,80	98,70	145,0	178,0	223,0	273,0
Cash Flow per azione ²	-	-	-	-	-	45,80	59,90	68,60
Capex ¹	2.061	1.968	1.678	7.652	16.557	41.768	14.287	12.955
Capex/Fatturo	1,52%	1,52%	1,38%	3,61%	4,64%	10,41%	3,01%	2,46%
Data di pubblicazione	20/05/19	06/06/20	14/05/21	02/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Jindal Stainless Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

701,2 INR

Prezzo obiettivo medio

662,2 INR

Differenza / Target Medio

-5,55%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ferro, acciaierie e fonderie

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+22,56%	6,92 Mrd
JSW STEEL LIMITED	+0,70%	25,86 Mrd
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+19,56%	21,28 Mrd
CHINA STEEL CORPORATION	-9,07%	11,73 Mrd
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+24,56%	11,2 Mrd
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+11,54%	10,91 Mrd
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+10,96%	10,15 Mrd
TERNIUM S.A.	+2,61%	8,56 Mrd
BHARAT FORGE LIMITED	+5,78%	7,32 Mrd
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-3,33%	6,52 Mrd

Ferro, acciaierie e fonderie