Finanza Johnson Controls International plc Sao Paulo

Azioni

J1CI34

BRJ1CIBDR003

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 19:41:46 27/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
366,3 ^BRL	+14,10%		+14,10%	+31,95%

26/06	Bosch sta valutando un'offerta per il produttore di elettrodomestici Whirlpool, dicono le fonti	RE
26/06	Bosch sta valutando un'offerta per il produttore di elettrodomestici Whirlpool, dicono le fonti	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	44.779	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	53.916	53.639	53.273
P/E ratio	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	28,2 x	16,4 x	14,5 x
Rendimento	-	2,55%	1,57%	2,82%	2,73%	2,28%	2,46%	2,61%
Capitalizzazione/Fatturato	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,62 x	1,54 x	1,47 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	1,95 x	1,84 x	1,75 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	12,4 x	11,4 x	10,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	37 x	22,5 x	19,4 x
FCF Yield	-	5,61%	3,64%	3,42%	3,8%	2,7%	4,45%	5,16%
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,63 x	2,47 x	2,37 x
N. Titoli (in migliaia)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	673.676	-	-
Prezzo di riferimento ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	66,47	66,47	66,47
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.661	29.073	30.521
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.336	4.718	5.085
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.471	3.845	4.221
Margine operativo	10,39%	10,6%	11,33%	11,37%	12,24%	12,55%	13,22%	13,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	1.957	3.378	3.758
Risultato netto ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	1.599	2.686	2.968
Margine netto	4,59%	2,83%	6,91%	6,06%	6,9%	5,78%	9,24%	9,72%
EPS ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	2,361	4,057	4,599
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
Margine FCF	-	9,12%	8,44%	5,53%	6,28%	5,27%	8,22%	9,01%
FCF Conversion (EBITDA)	-	63,88%	56,66%	37,86%	40,76%	33,61%	50,64%	54,06%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	322,66%	122,11%	91,25%	90,97%	91,14%	88,96%	92,63%
Dividendo/Azione ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,518	1,634	1,733
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.699	7.344	7.514	6.485	7.054	7.679
EBITDA ¹	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	999	1.238	1.320	902,9	1.048	1.247
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	542	608	809	917	646	716	981	936	542	763	1.037	1.103	650,3	859,4	1.145
Margine operativo	9,25%	9,97%	12,23%	13,64%	10,65%	10,71%	13,75%	13,55%	8,89%	11,39%	14,12%	14,68%	10,03%	12,18%	14,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	490	110	504	606	170	223	793	524	403	-361	930,6	980,3	587,5	704,8	994,8
Risultato netto ¹	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	-277	716,4	796,4	475,6	563,2	764,6
Margine netto	6,5%	0,18%	5,73%	11,32%	1,94%	1,99%	14,71%	7,95%	6,14%	-4,13%	9,75%	10,6%	7,33%	7,98%	9,96%
EPS ²	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	-0,4100	1,069	1,157	0,7000	0,8772	1,166
Dividendo/Azione ²	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	-	0,3878	0,3828	0,3910	0,3978	0,4011
Data di pubblicazione	02/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	02/08/23	12/12/23	30/01/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	9.137	8.860	8.494
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	2,107 x	1,878 x	1,67 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	9,07%	10,9%	9,5%	14,7%	13,7%	14,8%	15,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	4,06%	4,62%	4,99%	5,7%	4,59%	6,18%	6,71%
Totale attività ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	34.866	43.445	44.246
Attivo netto per azione ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,30	27,00	28,10
Cash Flow per azione ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	3,770	4,780	5,680
Capex ¹	-	443	552	592	539	561	600	623
Capex/Fatturo	-	1,99%	2,33%	2,34%	2,01%	2,03%	2,06%	2,04%
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Johnson Controls International plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

66,47 USD

Prezzo obiettivo medio

69,35 USD

Differenza / Target Medio

+4,33%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+34,86%	74,45 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+9,80%	56,84 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-2,68%	40,71 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+19,54%	19,06 Mrd
WATSCO, INC.	+8,11%	17,3 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-36,53%	8,55 Mrd
AAON, INC.	+18,10%	7,17 Mrd
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+24,05%	6,53 Mrd
VOLTAS LIMITED	+50,48%	5,84 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria