Finanza Kagome Co., Ltd.

Azioni

2811

JP3208200000

Prodotti alimentari

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 04:17:54 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.947 ^JPY	-0,38%		+6,90%	+25,77%

26/04	Kagome Co., Ltd. rivede le previsioni di guadagno consolidato per l'anno fiscale che terminerà il 31 dicembre 2024	CI
08/04	Blue Diamond annuncia il nuovo partner giapponese Kagome per Almond Breeze®.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	232.498	321.598	265.963	262.930	270.282	341.212	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	240.589	317.753	268.992	284.490	295.982	353.312	345.412	335.912
P/E ratio	22,8 x	43,5 x	27,4 x	29,1 x	25,9 x	18,9 x	23 x	22,6 x
Rendimento	1,34%	0,99%	1,24%	1,24%	1,31%	1,31%	1,36%	1,41%
Capitalizzazione/Fatturato	1,29 x	1,76 x	1,4 x	1,28 x	1,2 x	1,18 x	1,15 x	1,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,33 x	1,74 x	1,42 x	1,38 x	1,32 x	1,23 x	1,17 x	1,12 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,8 x	-	12,5 x	13,5 x	11,5 x	9,59 x	10 x	9,7 x
Valore dell'impresa/FCF	57,8 x	27,9 x	424 x	-59 x	-98,1 x	58,8 x	22,6 x	20,9 x
FCF Yield	1,73%	3,58%	0,24%	-1,69%	-1,02%	1,7%	4,42%	4,79%
Price to Book	2,15 x	2,93 x	2,25 x	2,21 x	2,04 x	2,26 x	2,11 x	1,98 x
N. Titoli (in migliaia)	88.807	88.351	88.891	86.065	86.104	86.121	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.618	3.640	2.992	3.055	3.139	3.962	3.962	3.962
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	180.849	183.041	189.652	205.618	224.730	288.264	295.906	300.794
EBITDA ¹	20.474	-	21.505	21.039	25.721	36.858	34.396	34.630
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.079	10.682	14.010	12.757	17.472	27.683	25.102	25.215
Margine operativo	7,78%	5,84%	7,39%	6,2%	7,77%	9,6%	8,48%	8,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	13.888	10.624	13.880	12.557	16.489	25.683	24.420	25.547
Risultato netto ¹	10.198	7.425	9.763	9.116	10.432	18.510	15.468	15.663
Margine netto	5,64%	4,06%	5,15%	4,43%	4,64%	6,42%	5,23%	5,21%
EPS ²	114,9	83,73	109,4	105,1	121,2	209,9	172,6	175,1
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
Margine FCF	2,3%	6,22%	0,33%	-2,35%	-1,34%	2,09%	5,16%	5,35%
FCF Conversion (EBITDA)	20,31%	-	2,95%	-	-	16,31%	44,37%	46,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	40,78%	153,41%	6,49%	-	-	32,48%	98,66%	102,77%
Dividendo/Azione ²	35,00	36,00	37,00	38,00	41,00	52,00	54,00	56,00
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	88.816	91.926	49.901	44.144	95.790	54.817	48.009	-	105.323	59.544	59.863	67.378	73.323	76.175	76.584	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	6.874	6.944	4.736	2.226	5.548	4.561	3.415	5.496	8.911	6.665	-	15.134	-	-	-	-
Margine operativo	7,74%	7,55%	9,49%	5,04%	5,79%	8,32%	7,11%	-	8,46%	11,19%	-	22,46%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	6.887	6.986	4.644	2.238	5.433	4.429	3.378	-	8.679	6.374	-	14.379	-	-	-	-
Risultato netto ¹	4.572	4.739	3.130	1.492	3.560	3.055	2.033	-	5.189	4.337	906	11.773	3.405	4.219	2.654	-
Margine netto	5,15%	5,16%	6,27%	3,38%	3,72%	5,57%	4,23%	-	4,93%	7,28%	1,51%	17,47%	4,64%	5,54%	3,47%	-
EPS ²	51,66	53,05	35,03	16,97	40,75	35,34	23,63	-	60,29	50,37	10,51	136,7	39,55	46,75	29,41	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	-	-	-	52,00	-
Data di pubblicazione	29/07/20	28/07/21	29/10/21	28/04/22	27/07/22	28/10/22	28/04/23	01/08/23	01/08/23	27/10/23	01/02/24	26/04/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.091	-	3.029	21.560	25.700	12.100	4.200	-
Liquidità Netta ¹	-	3.845	-	-	-	-	-	5.300
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,3952 x	-	0,1409 x	1,025 x	0,9992 x	0,3283 x	0,1221 x	-
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,8%	6,8%	8,5%	7,7%	8,3%	12,7%	9,53%	9,03%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,04%	4,99%	6,31%	5,7%	6,72%	-	-	-
Totale attività ¹	144.948	148.895	154.787	159.924	155.325	-	-	-
Attivo netto per azione ²	1.219	1.242	1.328	1.384	1.536	1.756	1.877	1.998
Cash Flow per azione ²	187,0	161,0	193,0	201,0	217,0	317,0	308,0	319,0
Capex ¹	8.065	9.051	13.885	8.250	7.634	9.950	9.750	9.750
Capex/Fatturo	4,46%	4,94%	7,32%	4,01%	3,4%	3,45%	3,29%	3,24%
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kagome Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.962 JPY

Prezzo obiettivo medio

4.160 JPY

Differenza / Target Medio

+5,00%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KAGOME CO., LTD.	+25,77%	2,21 Mrd
NESTLÉ S.A.	-5,45%	264 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,41%	96,77 Mrd
KRAFT HEINZ	-1,89%	46,94 Mrd
DANONE	-0,03%	40,26 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+7,45%	39,78 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	+3,89%	39,6 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-19,18%	29,43 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,77%	28,95 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,36%	24,86 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri