Finanza Kimbell Royalty Partners, LP

Azioni

KRP

US49435R1023

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,84 ^USD	-2,10%		-1,06%	+5,25%

23/04	KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets ancora positivo	ZM
20/03	L'insider di Kimbell Royalty Partners ha venduto azioni per un valore di 421.298 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	399,8	308,1	636,1	1.058	1.111	1.170	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	485,8	469,8	846,1	1.266	1.381	1.525	1.477	1.373
P/E ratio	-4,34 x	-1,63 x	26,7 x	9,71 x	16,5 x	17,2 x	14,3 x	16 x
Rendimento	9,18%	8,6%	9,68%	11,9%	11,2%	10,6%	11,4%	10,1%
Capitalizzazione/Fatturato	3,69 x	3,4 x	4,69 x	4,26 x	3,78 x	3,51 x	3,25 x	3,25 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,49 x	5,19 x	6,24 x	5,1 x	4,7 x	4,58 x	4,1 x	3,82 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,02 x	7,13 x	7,06 x	6,82 x	6,77 x	5,65 x	5,05 x	4,48 x
Valore dell'impresa/FCF	6,1 x	-17,8 x	23,9 x	7,6 x	7,93 x	6,33 x	5,66 x	4,99 x
FCF Yield	16,4%	-5,61%	4,18%	13,2%	12,6%	15,8%	17,7%	20%
Price to Book	0,71 x	1,19 x	1,95 x	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	23.520	38.948	46.666	63.332	73.851	73.851	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,00	7,910	13,63	16,70	15,05	15,84	15,84	15,84
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	108,2	90,48	135,6	248,1	294,1	332,9	359,9	359,6
EBITDA ¹	80,63	65,88	119,9	185,6	203,9	269,8	292,5	306,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	21	8,605	69,65	136,9	109,9	121,5	141,8	130,6
Margine operativo	19,4%	9,51%	51,36%	55,2%	37,36%	36,49%	39,41%	36,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-157,3	-257	42,51	133,5	86,77	103	123,7	122,9
Risultato netto ¹	-83,03	-167,4	22,62	111,9	60,14	78,14	94,67	104,5
Margine netto	-76,72%	-184,96%	16,68%	45,12%	20,45%	23,47%	26,31%	29,06%
EPS ²	-3,920	-4,850	0,5100	1,720	0,9100	0,9200	1,107	0,9900
Free Cash Flow ¹	79,67	-26,35	35,38	166,5	174,1	241	261	275
Margine FCF	73,62%	-29,12%	26,09%	67,11%	59,21%	72,39%	72,53%	76,47%
FCF Conversion (EBITDA)	98,81%	-	29,52%	89,7%	85,39%	89,32%	89,24%	89,65%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	156,44%	148,73%	289,53%	308,43%	275,69%	263,16%
Dividendo/Azione ²	1,560	0,6800	1,320	1,990	1,680	1,677	1,804	1,599
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	31,79	55,68	33,75	72,71	72,92	68,67	66,92	60,75	67,2	99,2	81,13	80,94	83,21	87,64	92,62
EBITDA ¹	33,03	32,77	38,4	53,49	47,52	46,16	34,13	45,02	55,77	68,99	64,85	65,85	67,91	71,6	72,27
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	21,35	17,01	8,138	43,91	46	38,87	33,33	24,64	25,29	26,62	28,66	28,64	30,19	34,02	37,73
Margine operativo	67,15%	30,56%	24,11%	60,4%	63,08%	56,6%	49,8%	40,56%	37,63%	26,83%	35,33%	35,38%	36,28%	38,81%	40,74%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7,466	30,8	8,68	45,1	43,62	36,14	30,3	18,71	18,61	19,15	23,23	24,25	26,02	29,45	33,22
Risultato netto ¹	1,838	19,99	7,331	37,86	38,34	28,39	23,32	13,47	13,58	9,773	16,06	18,37	20,28	23,18	24,62
Margine netto	5,78%	35,9%	21,72%	52,07%	52,58%	41,35%	34,85%	22,17%	20,21%	9,85%	19,8%	22,69%	24,37%	26,45%	26,58%
EPS ²	0,0400	0,4400	0,1300	0,5500	0,5900	0,4800	0,3600	0,2300	0,1900	0,1400	0,1933	0,2200	0,2333	0,2700	0,2867
Dividendo/Azione ²	0,3700	0,3700	0,4700	0,5500	0,4900	0,4800	0,3500	-	0,5100	0,4300	0,4101	0,4219	0,4169	0,4314	0,4800
Data di pubblicazione	04/11/21	24/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	03/05/23	02/08/23	02/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	85,9	162	210	208	269	356	307	203
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,066 x	2,455 x	1,753 x	1,121 x	1,32 x	1,318 x	1,05 x	0,6618 x
Free Cash Flow ¹	79,7	-26,4	35,4	166	174	241	261	275
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-28,4%	-61,7%	7,69%	24%	9,44%	9,54%	11,8%	11,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione	24,00	6,650	6,990	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	3,810	1,800	1,500	2,530	1,870	2,170	2,430	2,020
Capex ¹	1,03	88,6	56,1	0,16	0,14	-	-	-
Capex/Fatturo	0,95%	97,92%	41,35%	0,07%	0,05%	-	-	-
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kimbell Royalty Partners, LP

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

15,84 USD

Prezzo obiettivo medio

21,17 USD

Differenza / Target Medio

+33,63%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+5,25%	1,17 Mrd
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+18,29%	466 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+43,02%	250 Mrd
SHELL PLC	+10,91%	230 Mrd
TOTALENERGIES SE	+11,35%	170 Mrd
PETROBRAS	+12,84%	108 Mrd
EQUINOR ASA	-7,20%	78,92 Mrd
ENI S.P.A	-1,38%	51,7 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+23,75%	49,2 Mrd

Olio e gas integrati