Finanza KNOT Offshore Partners LP

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KNOP

MHY481251012

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,26 ^USD	-1,68%		+0,38%	-8,68%

16/04	KNOT Offshore Partners LP annuncia la distribuzione in contanti del primo trimestre 2024, pagabile il 9 maggio 2024	CI
27/02	Transcript : KNOT Offshore Partners LP, Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	659,9	501,6	466,2	336,5	201,2	183,8	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	659,9	501,6	466,2	1.345	201,2	1.089	988,2
P/E ratio	11 x	7,55 x	8,2 x	5,56 x	-5,86 x	-16,7 x	150 x
Rendimento	10,5%	13,8%	-	-	-	1,9%	1,9%
Capitalizzazione/Fatturato	2,34 x	1,8 x	1,66 x	1,25 x	0,69 x	0,65 x	0,64 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,34 x	1,8 x	1,66 x	5,01 x	0,69 x	3,87 x	3,45 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,03 x	2,36 x	2,3 x	7,75 x	1,08 x	6,28 x	5,65 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	33.309	33.309	34.896	34.938	34.938	34.938	-
Prezzo di riferimento ²	19,81	15,06	13,36	9,630	5,760	5,260	5,260
Data di pubblicazione	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	282,6	279,2	281,1	268,6	290,7	281,3	286,4
EBITDA ¹	217,6	212,8	202,6	173,6	185,7	173,3	175,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	127,7	123,1	73,57	66,22	25,14	60,42	61,91
Margine operativo	45,2%	44,08%	26,17%	24,66%	8,65%	21,48%	21,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	65,24	54,36	59,54	-38,92	-11,12	1,166
Risultato netto ¹	58,96	65,22	53,88	58,67	-34,33	-10,98	1,135
Margine netto	20,87%	23,36%	19,16%	21,84%	-11,81%	-3,9%	0,4%
EPS ²	1,803	1,995	1,630	1,732	-0,9826	-0,3150	0,0350
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	2,080	2,080	-	-	-	0,1000	0,1000
Data di pubblicazione	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	66,58	72,13	65,2	63,96	67,82	71,61	71,18	73,82	72,68	73,03	69,11	69,88	70,6	70,6
EBITDA ¹	47,2	52	43,44	39,51	43,32	47,37	45,39	46,54	48,06	45,7	43,55	43,77	42,74	43,26
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	21,13	26,02	17,5	13,45	15,68	19,59	17,66	18,4	20,59	18,1	15,19	15,17	14,51	15,55
Margine operativo	31,74%	36,08%	26,84%	21,03%	23,13%	27,35%	24,81%	24,92%	28,33%	24,79%	21,98%	21,71%	20,56%	22,03%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	13,64	23,25	26,99	10,05	16,15	6,344	-1,542	-40,34	7,175	-4,214	-2,377	-2,738	-3,486	-2,686
Risultato netto ¹	13,53	23,13	26,78	9,888	15,97	6,027	-1,297	-40,39	12,64	-5,282	-2,308	-2,662	-3,39	-2,616
Margine netto	20,32%	32,07%	41,08%	15,46%	23,55%	8,42%	-1,82%	-54,71%	17,39%	-7,23%	-3,34%	-3,81%	-4,8%	-3,71%
EPS ²	0,4092	0,6873	0,7934	0,2922	0,4708	0,1772	-0,0381	-1,186	0,3713	-0,1512	-0,0650	-0,0800	-0,0950	-0,0750
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Data di pubblicazione	17/11/21	09/03/22	11/05/22	24/08/22	29/11/22	14/03/23	25/05/23	30/08/23	13/12/23	26/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	-	-	-	1.009	-	905	804
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	5,81 x	-	5,223 x	4,596 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	-	-	-	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	0,34	11,5	3,31	-	0,4	0,4
Capex/Fatturo	-	0,12%	4,1%	1,23%	-	0,14%	0,14%
Data di pubblicazione	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per KNOT Offshore Partners LP

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,26 USD

Prezzo obiettivo medio

11,5 USD

Differenza / Target Medio

+118,63%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP	-8,68%	184 Mln
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+24,97%	9,17 Mrd
FRONTLINE PLC	+17,16%	5,23 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+15,72%	3,51 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,57%	2,71 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+33,21%	2,47 Mrd
BW LPG LIMITED	+6,48%	1,92 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+16,41%	1,84 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-5,81%	1,68 Mrd
FLEX LNG LTD.	-10,50%	1,4 Mrd

Navi cisterna