KNOT OFFSHORE PARTNERS LP |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 7,79 USD | -2,01% |
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-8,35% | +35,24% |
Riassunto
- In generale, la società ha fondamenta poco solide nell'ambito di una strategia d'investimento a medio e lungo termine.
- In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.
Punti forti
- Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
- Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull'evoluzione dell'attività.
- Le revisioni EPS sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi.
- Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
- Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
- La società ha livelli di redditività insufficienti.
- La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
- Con un rapporto prezzo/utili previsto di 141.64 e 22.26 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
- Il valore dell'azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3.67 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.
- La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
- Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
- I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: Servizi di trasporto di petrolio e gas
| Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| +35,24% | 278 Mln | - | ||
| +28,90% | 8,84 Mrd | B | ||
| +17,21% | 5,3 Mrd | C | ||
| +28,88% | 4,01 Mrd | B- | ||
| +24,82% | 2,81 Mrd | C | ||
| +28,93% | 2,35 Mrd | D+ | ||
| -5,40% | 1,78 Mrd | C- | ||
| +9,79% | 1,74 Mrd | C- | ||
| -9,12% | 1,42 Mrd | D+ | ||
| +16,43% | 1,26 Mrd | - |
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
-
Fondamentali
Crescita Entrate
Crescita Benefici
-
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria
Valorizzazione
P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
-
Rendimento
Momentum
Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi
Consenso
Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
-
Revisione Parere 12m
-
Visibilità
Copertura Analisti
Divergenza Stime
-
Divergence Opinions
-
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni
Analisi tecnica
Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali
- Borsa valori
- Azioni
- Azione KNOP
- Rating KNOT Offshore Partners LP
