Finanza Kogan.com Ltd

Azioni

KGN

AU000000KGN2

Grande distribuzione

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,07 ^AUD	-0,59%		-24,22%	-3,06%

24/04	Le azioni australiane terminano la sessione in piano, mentre l'inflazione del primo trimestre diminuisce	MT
24/04	Le azioni di Kogan.com crollano del 26%; le vendite lorde scendono del 6% a 178 milioni di dollari australiani, il fatturato scende del 2% a 105 milioni di dollari australiani per il trimestre di marzo	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	445,2	1.524	1.234	297,3	507,8	510,5	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	417,8	1.380	1.221	266	442,4	459,6	441,4	424,4
P/E ratio	25,9 x	56,8 x	386 x	-8,42 x	-20,2 x	34,6 x	23,3 x	19,1 x
Rendimento	3,01%	1,43%	1,38%	-	-	2,43%	2,88%	3,53%
Capitalizzazione/Fatturato	1,01 x	3,06 x	1,58 x	0,41 x	1,04 x	1,1 x	1,03 x	0,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,95 x	2,77 x	1,56 x	0,37 x	0,9 x	0,99 x	0,89 x	0,8 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,9 x	27,9 x	19,8 x	14,1 x	64,9 x	11,8 x	8,23 x	6,93 x
Valore dell'impresa/FCF	-133 x	30,4 x	-18 x	4,73 x	6,63 x	15,2 x	12,4 x	11,1 x
FCF Yield	-0,75%	3,29%	-5,56%	21,1%	15,1%	6,58%	8,06%	8,98%
Price to Book	8,73 x	9,29 x	6,83 x	1,72 x	3,03 x	3,64 x	3,38 x	3,1 x
N. Titoli (in migliaia)	93.730	103.532	106.562	106.928	104.709	100.688	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,750	14,72	11,58	2,780	4,850	5,070	5,070	5,070
Data di pubblicazione	19/08/19	16/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	438,7	497,9	780,7	718,5	489,5	463,1	496,5	529,5
EBITDA ¹	30,1	49,5	61,8	18,91	6,813	39,04	53,66	61,25
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	23,99	41,04	50,9	-0,3	-9,8	23,55	32,76	39,31
Margine operativo	5,47%	8,24%	6,52%	-0,04%	-2%	5,09%	6,6%	7,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	23,4	38,85	11,3	-42,71	-38,06	21,05	32,7	38,4
Risultato netto ¹	17,2	26,82	3,5	-35,46	-25,85	15,07	22,39	26,7
Margine netto	3,92%	5,39%	0,45%	-4,93%	-5,28%	3,25%	4,51%	5,04%
EPS ²	0,1835	0,2590	0,0300	-0,3300	-0,2400	0,1467	0,2172	0,2660
Free Cash Flow ¹	-3,146	45,41	-67,83	56,2	66,7	30,25	35,58	38,12
Margine FCF	-0,72%	9,12%	-8,69%	7,82%	13,63%	6,53%	7,16%	7,2%
FCF Conversion (EBITDA)	-	91,74%	-	297,23%	978,97%	77,48%	66,3%	62,24%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	169,31%	-	-	-	200,71%	158,87%	142,77%
Dividendo/Azione ²	0,1430	0,2100	0,1600	-	-	0,1233	0,1460	0,1789
Data di pubblicazione	19/08/19	16/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2023 S1	2023 S2
Fatturato ¹	219,5	278,4	414	366,7	-	275,6	373,7
EBITDA ¹	18,2	31,3	-	10,1	-	-4,4	11,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14,4	26,64	33,96	2,9	8,1	-12,7	3
Margine operativo	6,56%	9,57%	8,2%	0,79%	-	-4,61%	0,8%
Risultato ante Imposte (EBT)	12,8	-	-	-	-	-31,9	-
Risultato netto ¹	8,9	17,92	-	-	-	-23,8	-2
Margine netto	4,05%	6,44%	-	-	-	-8,64%	-0,54%
EPS	0,0900	0,1690	-	-	-	-0,2200	-
Dividendo/Azione	0,0750	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/02/20	16/08/20	25/02/21	23/08/21	24/02/22	26/02/23	21/08/23

¹AUD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	27,5	144	13	31,3	65,4	50,9	69,1	86,1
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,15	45,4	-67,8	56,2	66,7	30,3	35,6	38,1
ROE (utile netto/patrimonio netto)	34,8%	24,9%	24,9%	-1,64%	-4,52%	11,1%	15,6%	17,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,3%	14,2%	11,9%	-0,72%	-2,43%	5,9%	12,5%	14,3%
Totale attività ¹	112,2	189	29,36	4.905	1.065	255,4	179,1	186,7
Attivo netto per azione ²	0,5400	1,580	1,700	1,610	1,600	1,390	1,500	1,630
Cash Flow per azione ²	-	-	-0,5400	0,5800	0,6600	0,1300	0,5500	0,6600
Capex ¹	5,22	8,15	4,73	5,6	4,16	4,77	5,31	6,33
Capex/Fatturo	1,19%	1,64%	0,61%	0,78%	0,85%	1,03%	1,07%	1,2%
Data di pubblicazione	19/08/19	16/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kogan.com Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,07 AUD

Prezzo obiettivo medio

6,694 AUD

Differenza / Target Medio

+32,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Distribuzione internet

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KOGAN.COM LTD	-3,06%	333 Mln
AMAZON.COM, INC.	+18,22%	1.869 Mrd
JD.COM, INC.	+5,02%	46,43 Mrd
COUPANG, INC.	+41,51%	41,08 Mrd
ALLEGRO.EU S.A.	-0,17%	8,67 Mrd
ETSY, INC.	-16,80%	7,91 Mrd
ZOZO, INC.	+7,09%	6,41 Mrd
WAYFAIR INC.	-15,71%	6,26 Mrd
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	+1,81%	6,07 Mrd
MONOTARO CO., LTD.	+15,78%	5,63 Mrd

Distribuzione internet