Finanza Kraft Heinz

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KHC

US5007541064

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,16 ^USD	-0,55%		+1,01%	+3,19%

18/04	KRAFT HEINZ : per Deutsche Bank Securities è Neutral	ZM
16/04	Kraft Heinz?s mio lancia Tap	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	38.723	42.388	43.649	49.867	45.357	46.389	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	65.688	67.277	62.019	68.897	63.989	64.156	62.960	61.462
P/E ratio	20,1 x	120 x	43,5 x	21,3 x	16 x	12,6 x	12 x	11,4 x
Rendimento	5,05%	4,61%	4,49%	3,93%	-	4,22%	4,24%	4,32%
Capitalizzazione/Fatturato	1,55 x	1,62 x	1,68 x	1,88 x	1,7 x	1,73 x	1,7 x	1,67 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,63 x	2,57 x	2,38 x	2,6 x	2,4 x	2,39 x	2,3 x	2,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,8 x	10,1 x	9,73 x	11,5 x	10,1 x	9,82 x	9,36 x	8,9 x
Valore dell'impresa/FCF	23,6 x	15,5 x	13,9 x	44,4 x	21,6 x	17,1 x	15,6 x	13,8 x
FCF Yield	4,24%	6,44%	7,19%	2,25%	4,63%	5,83%	6,42%	7,27%
Price to Book	0,75 x	0,85 x	0,89 x	1,01 x	-	0,91 x	0,88 x	0,85 x
N. Titoli (in migliaia)	1.221.161	1.222.625	1.224.042	1.224.930	1.226.539	1.215.638	-	-
Prezzo di riferimento ²	31,71	34,67	35,66	40,71	36,98	38,16	38,16	38,16
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	24.977	26.185	26.042	26.485	26.640	26.836	27.339	27.819
EBITDA ¹	6.064	6.669	6.371	6.003	6.307	6.532	6.726	6.908
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.033	5.558	5.264	4.933	5.243	5.445	5.616	5.765
Margine operativo	20,15%	21,23%	20,21%	18,63%	19,68%	20,29%	20,54%	20,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.661	1.030	1.708	2.966	3.633	4.601	4.820	5.002
Risultato netto ¹	1.935	356	1.012	2.363	2.855	3.724	3.844	4.008
Margine netto	7,75%	1,36%	3,89%	8,92%	10,72%	13,88%	14,06%	14,41%
EPS ²	1,580	0,2900	0,8200	1,910	2,310	3,035	3,167	3,351
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.742	4.044	4.467
Margine FCF	11,15%	16,55%	17,12%	5,86%	11,12%	13,94%	14,79%	16,06%
FCF Conversion (EBITDA)	45,91%	64,97%	69,99%	25,87%	46,98%	57,28%	60,13%	64,66%
FCF Conversion (Risultato netto)	143,88%	1.217,13%	440,61%	65,72%	103,78%	100,49%	105,22%	111,43%
Dividendo/Azione ²	1,600	1,600	1,600	1,600	-	1,609	1,619	1,650
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	6.324	6.709	6.045	6.554	6.505	7.381	6.489	6.721	6.570	6.860	6.431	6.738	6.663	7.018	6.566
EBITDA ¹	1.479	1.606	1.342	1.520	1.398	1.743	1.480	1.612	1.565	1.650	1.520	1.640	1.622	1.738	1.576
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.200	1.331	1.091	1.243	1.143	1.456	1.232	1.337	1.298	1.375	1.258	1.376	1.353	1.466	1.312
Margine operativo	18,98%	19,84%	18,05%	18,97%	17,57%	19,73%	18,99%	19,89%	19,76%	20,04%	19,57%	20,42%	20,3%	20,89%	19,97%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	879	-520	971	399	545	1.051	1.051	1.172	460	950	1.078	1.189	1.167	1.271	1.136
Risultato netto ¹	733	-257	776	265	432	890	836	1.000	262	757	852,3	941,8	924,5	1.006	899,1
Margine netto	11,59%	-3,83%	12,84%	4,04%	6,64%	12,06%	12,88%	14,88%	3,99%	11,03%	13,25%	13,98%	13,88%	14,33%	13,69%
EPS ²	0,5900	-0,2100	0,6300	0,2100	0,3500	0,7200	0,6800	0,8100	0,2100	0,6100	0,6900	0,7700	0,7620	0,8260	0,7333
Dividendo/Azione ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-	0,4012	0,4012	0,4013	0,4013	0,4055
Data di pubblicazione	27/10/21	16/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	15/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	26.965	24.889	18.370	19.030	18.632	17.767	16.572	15.073
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,447 x	3,732 x	2,883 x	3,17 x	2,954 x	2,72 x	2,464 x	2,182 x
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.742	4.044	4.467
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,76%	6,95%	7,29%	7,01%	7,5%	7,35%	7,49%	7,59%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,4%	3,51%	3,75%	3,73%	4,07%	4,09%	4,24%	4,41%
Totale attività ¹	56.832	10.131	26.997	63.288	70.147	90.970	90.601	90.819
Attivo netto per azione ²	42,20	41,00	40,30	40,30	-	41,70	43,20	45,00
Cash Flow per azione ²	2,900	4,010	4,340	2,000	3,220	3,690	4,030	4,110
Capex ¹	768	596	905	916	1.013	1.057	1.002	995
Capex/Fatturo	3,07%	2,28%	3,48%	3,46%	3,8%	3,94%	3,67%	3,58%
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	16/02/22	15/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kraft Heinz

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

38,16 USD

Prezzo obiettivo medio

40,49 USD

Differenza / Target Medio

+6,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KRAFT HEINZ	+3,19%	46,39 Mrd
NESTLÉ S.A.	-4,93%	266 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,51%	94,98 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+8,74%	39,99 Mrd
DANONE	-0,65%	39,95 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	-0,15%	38,02 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,78%	30,16 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,61%	28,72 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,32%	24,54 Mrd
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,29%	22,65 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri