Comunicato stampa: Leonteq pubblica i risultati dell'anno 2023

Leonteq AG / Parola (s): Risultato annuo Comunicato stampa: Leonteq pubblica i risultati dell'anno 2023 08.02.2024 / 07:00 CET/CEST Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato. COMUNICATO STAMPA | LEONTEQ PUBBLICA I RISULTATI DELL'ANNO 2023 Zurigo, 8 febbraio 2024 | Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR. Leonteq AG (SIX: LEON) ha registrato un utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri per l’esercizio 2023, grazie alla relativa stabilità dei ricavi da commissioni supportati da una solida attività dei clienti, mentre la significativa diminuzione del risultato delle attività di trading riflette una volatilità di mercato nettamente inferiore rispetto al periodo precedente, caratterizzato da condizioni di mercato eccezionali.  Bilancio 2023 Ricavi netti da commissioni relativamente stabili, pari a 213,2 milioni di franchi svizzeri (in calo del 2% a tassi di cambio costanti rispetto al 2022). Ricavi normalizzati netti da attività di trading di 36,6 milioni di franchi svizzeri, per effetto della minore volatilità dei mercati (2022: 236,7 milioni di franchi svizzeri). Utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri (2022: 156,4 milioni di franchi svizzeri) Solida base patrimoniale a 837,9 milioni di franchi svizzeri (fine 2022: 932,8 milioni di franchi svizzeri); la riduzione è dovuta principalmente alla integrale distribuzione di dividendi agli azionisti per 90,4 milioni di franchi svizzeri. Dividendo proposto di 1,00 franchi svizzeri per azione (2022: 4,00 franchi svizzeri); payout ratio dell'87%. Un franchising di clienti resilienti Numero di prodotti emessi aumentato del 32% rispetto all'anno precedente. 197.118 transazioni di clienti processate sulla piattaforma (+15% rispetto al 2022) Il fatturato è stato pari a 21,3 miliardi di franchi svizzeri (in calo del 4% su base a tassi di cambio costanti rispetto al 2022) con un forte contributo da parte delle nuove attività dei partner (in aumento del 39% rispetto al 2022) a conferma di una base di emittenti sempre più diversificata. Continua il solido contributo dell'attività sugli AMC e delle attività balance sheet-light; l'attività di risparmio previdenziale beneficia dell'aumento dei tassi d'interesse Prospettiva Chiara ambizione di crescita degli utili per l’esercizio 2024 rispetto al 2023 Lukas Ruflin, Chief Executive Officer di Leonteq, ha dichiarato: "I risultati del 2023 sono deludenti e significativamente inferiori alle nostre aspettative. Tuttavia, il nostro portafoglio clienti ha dimostrato la sua resilienza in condizioni di mercato complesse permettendoci di ampliare ulteriormente la nostra offerta. Nell'implementazione della nostra strategia di crescita, abbiamo compiuto progressi tangibili e misurabili su tutti i fronti, compreso il nostro impegno per la sostenibilità. In prospettiva, ci aspettiamo di iniziare a raccogliere i frutti dei nostri investimenti in iniziative strategiche volte a diversificare ulteriormente le fonti di reddito." Dati chiave selezionati (in milioni di CHF se non diversamente indicato)   ESERCIZIO 2023   ESERCIZIO 2022 Cambiamento a/a Totale ricavi operativi 260.0 456.4 (43%) Utile netto del Gruppo 20.6 156.4 (87%)         EPS (franchi svizzeri) 1.15 8.58 (87%) Valore contabile per azione (franchi svizzeri) 44.4 48.0 (8%) Un anno impegnativo per Leonteq Nonostante il contesto di mercato ancora difficile nel 2023, il portafoglio clienti di Leonteq è rimasto solido, con una crescita del 15% delle transazioni dei clienti e un aumento del 32% dei nuovi prodotti emessi, anche se con dimensioni medie inferiori. Le commissioni nette sono diminuite del 4% rispetto all'anno precedente. Tenendo conto del significativo rafforzamento del franco svizzero rispetto alle principali valute, in particolare il dollaro USA e l'Euro, i ricavi netti da commissioni sono diminuiti del 2% a tassi di cambio costanti A testimonianza dei continui sforzi per diversificare i ricavi tra gli emittenti, il fatturato dei prodotti emessi dai nuovi partner è aumentato del 39% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,3 miliardi di franchi svizzeri, mentre il fatturato dei prodotti emessi dai partner storici ha raggiunto i 6,0 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 6,4 miliardi di franchi svizzeri del 2022. Il fatturato dei prodotti emessi da Leonteq è sceso a 11,0 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 rispetto ai 13,6 miliardi di franchi svizzeri dell'anno precedente. Il fatturato totale della piattaforma è diminuito dell'8%, attestandosi a 21,3 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 (-4% a tassi di cambio costanti). Il 2023 è stato caratterizzato da pressioni inflazionistiche, da un aumento delle incertezze geopolitiche e da una significativa riduzione della volatilità dei mercati, che ha raggiunto il minimo storico nel novembre 2023. In questo contesto, Leonteq ha registrato un risultato di trading normalizzato, con contributi limitati ma positivi dalle attività di copertura e di tesoreria per un totale di 36,6 milioni di franchi svizzeri. A fronte di un risultato netto di trading eccezionalmente elevato, pari a 236,7 milioni di franchi svizzeri nel 2022, influenzato da condizioni di mercato senza precedenti. I costi operativi totali sono diminuiti dell'8%, raggiungendo 241,6 milioni di franchi svizzeri nel 2023, grazie soprattutto a una significativa riduzione dei compensi discrezionali di oltre il 50% per l'anno 2023. Leonteq ha inoltre continuato a migliorare la propria piattaforma tecnologica e di servizi e ha effettuato alcune assunzioni chiave nell'area commerciale e informatica. L'utile prima delle imposte è stato di 18,4 milioni di franchi svizzeri nel 2023, in calo rispetto ai 193,3 milioni di franchi svizzeri del 2022. Le imposte sul reddito sono state positive per 2,2 milioni di franchi svizzeri nel 2023, grazie ad aggiustamenti fiscali dell'anno precedente. A seguito di questi fattori, e marginalmente al di sopra della fascia superiore della guidance fornita il 1° dicembre 2023, Leonteq ha registrato un utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri nel 2023, rispetto al risultato record di 156,4 milioni di franchi svizzeri dell'anno precedente. Il patrimonio netto ammonta a 780,1 milioni di franchi al 31 dicembre 2023, rispetto agli 870,0 milioni di franchi al 31 dicembre 2022. La diminuzione è stata determinata principalmente da una distribuzione totale agli azionisti di 90,4 milioni di franchi svizzeri, compreso un programma di riacquisto di azioni per un importo di 18,0 milioni di franchi svizzeri. La base patrimoniale di Leonteq, che comprende il patrimonio netto e i ricavi da commissioni differite per 57,8 milioni di franchi svizzeri, è rimasta solida a 837,9 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2023, rispetto ai 932,8 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2022. Il Consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea generale del 28 marzo 2024 un dividendo di 1,00 franchi svizzeri (2022: 4,00 franchi svizzeri) per azione per l'esercizio 2023, che sarà pagato in parti uguali dagli utili portati a nuovo e dalle riserve di capitale. Ciò corrisponde a un payout ratio dell'87% rispetto all'obiettivo annunciato di oltre il 50%. A partire dall'esercizio finanziario 2024, Leonteq continuerà a puntare a un payout ratio superiore al 50% degli utili netti del Gruppo, compreso il potenziale lancio di programmi annuali di riacquisto di azioni, se i risultati finanziari lo permetteranno. Christopher Chambers, Presidente di Leonteq, ha dichiarato: "Leonteq ha effettuato distribuzioni significative ai propri azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni per un totale di 90 milioni di franchi svizzeri per il 2022, dopo due esercizi finanziari record. Per l'anno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha optato per un approccio prudente alla gestione del capitale e proporrà un dividendo di 1,00 franchi svizzeri per azione. In futuro, la nostra raffinata politica di restituzione del capitale terrà conto della volatilità degli utili intrinseca alla nostra attività, pur continuando a impegnarsi per garantire un rapporto di payout interessante." Prosecuzione della strategia di crescita 2026 Nel corso del 2023, Leonteq ha continuato a compiere progressi nell'attuazione della sua Strategia di crescita 2026 in tutti e quattro i pilastri: Offerta Leonteq ha continuato a diversificare la propria offerta aggiungendo asset cripto all'universo investibile della piattaforma AMC della società. Inoltre, ha aggiunto Cornèr Bank come emittente di propri certificati gestiti attivamente. Leonteq ha lanciato diversi nuovi prodotti negoziati in borsa in collaborazione con sponsor di indici esistenti e nuovi nell'ambito del suo nuovo marchio di ETP+, per il quale Leonteq è stata premiata come "Best newcomer" e "Best ETP issuer" agli Swiss ETF awards. Nel complesso, i ricavi delle nuove iniziative commerciali hanno contribuito al 47% dei ricavi economici del Gruppo (esclusi i risultati delle attività di hedging) nel 2023 (2022: 51%). In particolare, l'attività di risparmio previdenziale ha registrato una buona performance, beneficiando dell'aumento dei tassi di interesse e dell’implementazione di miglioramenti dei prodotti. L'attività AMC ha generato ricavi relativamente stabili rispetto all'anno precedente, nonostante il difficile contesto di mercato, dimostrando la natura ricorrente del suo contributo al reddito. Anche le attività balance sheet-light, ossia a basso consumo di capitale, hanno dimostrato una certa resilienza con un fatturato totale di 2,7 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 e un contributo stabile del 13% (2022: 13%) del fatturato complessivo. I contributi delle attività dei derivati su fondi, delle attività di criptovalute e delle attività di tesoreria sono diminuiti rispetto all'anno precedente.    Piattaforma           Leonteq ha introdotto diverse nuove funzionalità per la sua pluripremiata piattaforma di investimento digitale, LYNQS: L'Equity Screener e il Basket Optimizer consentono ai nostri clienti di costruire e prezzare prodotti strutturati in modo più semplice ed efficiente, oltre a migliorare il rendimento di questi prodotti. Inoltre, LYNQS è stato lanciato per i gestori patrimoniali e gli uffici multifamiliari con sede in Asia ed è stata ampliata la versione mobile, rendendola una delle prime piattaforme click 'n' trade accessibili tramite dispositivi mobili a Singapore e Hong Kong. In termini di KPI, il numero di intermediari integrati su LYNQS a livello globale è aumentato del 25%, raggiungendo quota 1.059 nel 2023. Leonteq ha inoltre compiuto buoni progressi nella creazione di un nuovo concetto di risparmio previdenziale 3a per il mercato svizzero in collaborazione con la Banca Cantonale di Glarona. Le due società hanno costituito una joint-venture nel 2023 e, dopo la recente fase "Friends & Family", Leonteq prevede il lancio sul mercato nel prossimo futuro. La società ha inoltre compiuto ulteriori progressi nello sviluppo di una piattaforma di base per il market making e l'emissione di un gran numero di prodotti retail flow, nonché nella creazione di processi del ciclo di vita completamente automatizzati e scalabili. Leonteq mira a lanciare i prodotti a leva in Svizzera verso la metà del 2024.In questo contesto, Leonteq ha acquisito una quota di minoranza del 10% in BX Swiss, una delle due borse valori della Svizzera, che darà all'azienda l'accesso all'ecosistema del Gruppo Boerse Stuttgart. Leonteq intende anche diventare un market maker di titoli azionari ed ETF su BX Swiss (previa approvazione delle autorità). Le transazioni con i clienti sono aumentate del 15%, raggiungendo un totale di 197.118 transazioni nel 2023, riflettendo la continua espansione del franchising di Leonteq.   Regioni Nel 2023 Leonteq ha mantenuto la sua forte posizione nel mercato svizzero. Insieme ai suoi partner di piattaforma, Leonteq è rimasto il principale emittente di prodotti di ottimizzazione del rendimento quotati in SIX, con una quota di mercato del 28%, ed è attualmente al terzo posto tra gli emittenti di prodotti strutturati totali quotati in SIX, con una quota di mercato del 12% (2022: 8%). Leonteq ha rafforzato la propria leadership regionale nei mercati europei con l'assunzione di un nuovo Head Sales Europe, di nuovi general manager a Francoforte e di un nuovo branch manager a Londra. In Italia, i continui progressi di Leonteq nello stabilire una solida posizione di mercato sono testimoniati da una quota di mercato nei prodotti quotati Cert-X del 15% (2022: 13%). Coerentemente con l’ambizione di ampliare ulteriormente la propria offerta rivolta a una clientela internazionale, Leonteq nel 2023, ha anche rafforzato il team di gestione locale in Asia (compreso il Medio Oriente). Nel mercato svizzero, i ricavi netti da commissioni sono stati pari a 92,3 milioni di franchi svizzeri nel 2023 (2022: 105,3 milioni di franchi svizzeri). Le operazioni in Europa hanno registrato una solida performance e hanno generato una crescita del 10% dei proventi netti da commissioni, che hanno raggiunto i 99,5 milioni di franchi svizzeri. Nella regione asiatica (compreso il Medio Oriente), i proventi netti da commissioni sono stati pari a 21,4 milioni di franchi svizzeri (2022: 25,8 milioni di franchi svizzeri).   Sostenibilità Nel 2023 Leonteq ha continuato a promuovere l’impegno del Gruppo per la sostenibilità attraverso diverse iniziative attualmente in corso. In particolare, all'inizio del 2023 Leonteq ha sviluppato un Sustainability Framework per rafforzare ulteriormente la governance in questo settore. Nell'agosto 2023, Leonteq ha ricevuto un upgrade ad AA (su una scala di AAA-CCC) da MSCI, il più grande fornitore di indici ESG al mondo. Secondo MSCI, Leonteq è quindi leader del settore nella gestione dei rischi e delle opportunità ESG più significative e si colloca tra i primi venticinque dei 63 peer finanziari di MSCI a livello mondiale.   Prospettiva Grazie agli investimenti in iniziative strategiche effettuati negli ultimi anni, Leonteq ha creato una base solida e diversificata su cui costruire. In futuro, Leonteq intende iniziare a raccogliere i frutti di questi investimenti chiave, che mirano a diversificare ulteriormente le fonti di reddito. Allo stesso tempo, Leonteq sta valutando una serie di misure per ottimizzare e rendere più flessibile la propria struttura dei costi, al fine di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato. In termini di redditività, Leonteq ha il chiaro obiettivo di aumentare gli utili per l’anno 2024 rispetto al 2023. Conferenza stampa e analisti sui risultati di Leonteq per l'intero anno 2023 Oggi, 8 febbraio 2024, alle ore 9.00 CET, si terrà una conferenza telefonica con Lukas Ruflin, CEO di Leonteq, e Antoine Boublil, CFO di Leonteq. La presentazione, comprensiva di diapositive, può essere seguita in diretta via webcast audio. Se desiderate partecipare alla sessione telefonica di domande e risposte, chiamate i seguenti numeri e chiedete "Leonteq full-year 2023 results": Numero telefonico Svizzera: [phone] Numero telefonico UK: [phone] Numero di accesso per gli altri paesi: clicca qui Il presente comunicato stampa, la presentazione dei risultati dell'intero anno 2023 e il Rapporto annuale 2023 sono disponibili all'indirizzo: https://www.leonteq.com/fullyearresults La riproduzione digitale della conferenza telefonica sarà disponibile per un mese all'indirizzo: https://www.leonteq.com/fullyearresults.   Date importanti 28 marzo  Assemblea generale 2024 03 aprile  Data di stacco del dividendo 04 aprile  Data di registrazione 05 aprile  Data di pagamento 25 luglio  Risultati semestrali 2024   Misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa Le definizioni delle misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa sono riportate nella Relazione annuale 2023 a pagina 9.   CONTATTO Relazioni con i media  [phone] [e-mail]  Relazioni con gli investitori  [phone] [e-mail]   LEONTEQ Leonteq è una società fintech svizzera con un mercato leader per le soluzioni di investimento strutturate. Basandosi su una moderna tecnologia proprietaria, la società offre prodotti e servizi di investimento derivati e copre prevalentemente le classi di prodotti di protezione del capitale, aumento del rendimento e partecipazione. Leonteq opera sia come emittente diretto dei propri prodotti sia come partner di altre istituzioni finanziarie. Leonteq consente inoltre alle compagnie di assicurazione sulla vita e alle banche di produrre prodotti pensionistici unit-linked con garanzie, efficienti dal punto di vista del capitale. La società ha uffici e filiali in 13 Paesi in Europa, Medio Oriente e Asia. Leonteq AG ha un rating di credito BBB da parte di Fitch Ratings, ha ricevuto un rating ESG AA da MSCI ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (SIX: LEON). www.leonteq.com   DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law. 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