Finanza Lupin Limited

Azioni

LUPIN

INE326A01037

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:21:39 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.616 ^INR	+1,31%		+4,45%	+22,13%

24/04	Lupin riceve il rapporto di ispezione della FDA statunitense per lo stabilimento di produzione di Aurangabad, India	MT
22/04	TITOLI INDIA - Le azioni indiane salgono seguendo il rimbalzo dell'Asia; il calo di HDFC Bank limita i guadagni	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	334.438	267.133	463.185	339.061	294.760	736.424	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	379.293	285.450	476.416	366.521	324.269	761.323	745.942	726.773
P/E ratio	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	37,4 x	32 x	26,2 x
Rendimento	0,68%	1,02%	0,64%	0,54%	0,62%	0,44%	0,53%	0,63%
Capitalizzazione/Fatturato	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,71 x	3,39 x	3,07 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,83 x	3,43 x	3,03 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	20,9 x	17,7 x	14,9 x
Valore dell'impresa/FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	58,3 x	35,4 x	28,9 x
FCF Yield	1,79%	2,79%	2,4%	-1,47%	1,23%	1,72%	2,82%	3,45%
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,21 x	4,58 x	4,01 x
N. Titoli (in migliaia)	452.494	452.998	453.680	454.475	454.981	455.750	-	-
Prezzo di riferimento ²	739,1	589,7	1.021	746,0	647,8	1.616	1.616	1.616
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	167.182	153.748	151.630	164.055	166.417	198.661	217.377	239.858
EBITDA ¹	28.822	23.548	25.669	21.656	17.206	36.412	42.063	48.925
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25.252	13.846	16.795	5.069	8.399	26.419	31.343	37.424
Margine operativo	15,1%	9,01%	11,08%	3,09%	5,05%	13,3%	14,42%	15,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.172	7.572	16.764	-13.726	7.165	25.289	30.167	36.937
Risultato netto ¹	6.066	-2.694	12.165	-15.280	4.301	19.847	23.228	28.287
Margine netto	3,63%	-1,75%	8,02%	-9,31%	2,58%	9,99%	10,69%	11,79%
EPS ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	43,26	50,55	61,56
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	21.057	25.106
Margine FCF	4,07%	5,18%	7,55%	-3,28%	2,39%	6,57%	9,69%	10,47%
FCF Conversion (EBITDA)	23,61%	33,79%	44,57%	-	23,09%	35,86%	50,06%	51,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	112,21%	-	94,05%	-	92,39%	65,8%	90,65%	88,76%
Dividendo/Azione ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	8,549	10,15
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	40.174	37.831	42.702	40.913	41.609	38.830	37.438	41.455	43.222	44.301	48.141	48.189	48.810	50.871	52.043
EBITDA ¹	7.787	7.076	9.647	5.557	3.698	2.666	1.639	4.342	5.160	6.040	8.565	8.076	8.705	9.950	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.344	4.918	7.560	-3.636	1.664	-605,4	-288,9	2.307	2.956	3.401	6.218	5.627	5.621	7.472	7.286
Margine operativo	13,3%	13%	17,7%	-8,89%	4%	-1,56%	-0,77%	5,57%	6,84%	7,68%	12,92%	11,68%	11,52%	14,69%	14%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.248	5.184	7.505	-22.048	1.671	-851,6	22,7	2.096	2.461	2.585	5.588	5.462	5.626	6.435	-
Risultato netto ¹	4.382	4.604	5.425	-20.980	5.455	-5.180	-890,8	1.297	1.535	2.360	4.523	3.969	4.436	5.229	-
Margine netto	10,91%	12,17%	12,7%	-51,28%	13,11%	-13,34%	-2,38%	3,13%	3,55%	5,33%	9,39%	8,24%	9,09%	10,28%	-
EPS ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	28/01/21	12/05/21	10/08/21	27/10/21	03/02/22	18/05/22	03/08/22	09/11/22	09/02/23	09/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	44.855	18.317	13.231	27.460	29.509	24.899	9.518	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	9.651
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	0,2263 x	-
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	21.057	25.106
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,44%	2,68%	9,24%	-11,8%	3,49%	14,3%	15,2%	16,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,24%	1,33%	5,01%	-6,73%	1,92%	8,38%	9,42%	10,9%
Totale attività ¹	271.278	-202.214	242.971	227.157	223.883	236.905	246.612	259.211
Attivo netto per azione ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	353,0	403,0
Cash Flow per azione ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	63,20	72,30
Capex ¹	9.854	6.731	6.776	9.051	14.996	8.195	8.224	8.351
Capex/Fatturo	5,89%	4,38%	4,47%	5,52%	9,01%	4,12%	3,78%	3,48%
Data di pubblicazione	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Lupin Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.616 INR

Prezzo obiettivo medio

1.516 INR

Differenza / Target Medio

-6,18%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti farmaceutici - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
LUPIN LIMITED	+22,13%	8,83 Mrd
ELI LILLY AND COMPANY	+25,83%	661 Mrd
NOVO NORDISK A/S	+27,00%	566 Mrd
JOHNSON & JOHNSON	-6,76%	352 Mrd
MERCK & CO., INC.	+20,34%	332 Mrd
ABBVIE INC.	+3,00%	283 Mrd
ASTRAZENECA PLC	+13,09%	231 Mrd
NOVARTIS AG	+5,46%	200 Mrd
ROCHE HOLDING AG	-9,61%	195 Mrd
AMGEN INC.	-6,26%	145 Mrd

Prodotti farmaceutici - Altri