MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.

Finanza MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

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MTSI

US55405Y1001

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
101,7 ^USD	+1,12%		+9,59%	+9,42%

16/04	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. : Evercore ISI è per il Buy	ZM
14/03	MACOM Technology Solutions Inc. presenterà le sue capacità a SATELLITE 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.432	2.284	4.400	3.711	5.791	7.330	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.019	2.815	4.585	4.166	6.074	7.507	7.468	7.412
P/E ratio	-3,69 x	-49,5 x	118 x	8,58 x	63,7 x	86,1 x	48,9 x	40,8 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	2,87 x	4,31 x	7,25 x	5,5 x	8,93 x	10,1 x	8,7 x	8,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,04 x	5,31 x	7,55 x	6,17 x	9,37 x	10,4 x	8,86 x	8,4 x
Valore dell'impresa/EBITDA	49,7 x	22,6 x	23,6 x	17,7 x	28,5 x	34,2 x	27,2 x	24,2 x
Valore dell'impresa/FCF	-117 x	18,3 x	35,1 x	27,7 x	42,7 x	46,6 x	33,3 x	29,5 x
FCF Yield	-0,86%	5,46%	2,85%	3,61%	2,34%	2,14%	3%	3,39%
Price to Book	4,57 x	7,58 x	9,34 x	4,48 x	6,16 x	6,56 x	5,89 x	5,98 x
N. Titoli (in migliaia)	66.052	66.885	68.793	69.997	70.989	72.067	-	-
Prezzo di riferimento ²	21,68	34,15	63,96	53,01	81,58	101,7	101,7	101,7
Data di pubblicazione	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	499,7	530	606,9	675,2	648,4	724,8	842,5	882
EBITDA ¹	40,61	124,5	194	234,8	213,4	219,3	274,1	306
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10,91	95,98	170,3	211	189,6	177,3	235,4	293
Margine operativo	2,18%	18,11%	28,06%	31,25%	29,24%	24,46%	27,94%	33,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-423,2	-41,56	42,94	243,1	115,2	89,76	166,7	191
Risultato netto ¹	-386,2	-46,08	37,97	440	91,58	88,13	154,6	171
Margine netto	-77,29%	-8,69%	6,26%	65,16%	14,12%	12,16%	18,35%	19,39%
EPS ²	-5,880	-0,6900	0,5400	6,180	1,280	1,181	2,081	2,490
Free Cash Flow ¹	-17,26	153,8	130,5	150,5	142,2	161	224,2	251,5
Margine FCF	-3,45%	29,02%	21,5%	22,29%	21,93%	22,21%	26,61%	28,51%
FCF Conversion (EBITDA)	-	123,58%	67,23%	64,09%	66,64%	73,41%	81,79%	82,19%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	343,55%	34,2%	155,3%	182,66%	145,03%	147,08%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	155,2	159,6	165,1	172,3	178,1	180,1	169,4	148,5	150,4	157,1	180,9	188,2	198,5	204,9	208,2
EBITDA ¹	52,53	55	56,68	60,03	63,07	64,88	62,31	42,81	43,41	44,81	51,08	55,63	62,02	62,4	64
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	46,84	49,05	50,89	54,11	56,93	58,84	56,55	36,99	37,2	38,55	40,57	45,43	51,95	53,53	56,78
Margine operativo	30,18%	30,73%	30,82%	31,41%	31,96%	32,67%	33,38%	24,9%	24,73%	24,53%	22,42%	24,14%	26,17%	26,13%	27,28%
Risultato ante Imposte (EBT)	18,75	140,3	-	-	-	-	-	-	18,99	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	17,13	138,8	29,56	32,23	239,3	29,52	25,76	11,85	24,45	12,53	19,96	24,89	30,44	33,43	36,93
Margine netto	11,04%	86,97%	17,9%	18,71%	134,35%	16,39%	15,2%	7,98%	16,26%	7,97%	11,03%	13,23%	15,33%	16,32%	17,74%
EPS ²	0,2400	1,950	0,4200	0,4500	3,360	0,4100	0,3600	0,1700	0,3400	0,1700	0,2771	0,3377	0,4211	0,4725	0,5117
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/11/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	09/11/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	587	531	185	456	282	177	138	82,5
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	14,45 x	4,266 x	0,9529 x	1,94 x	1,324 x	0,8051 x	0,5034 x	0,2696 x
Free Cash Flow ¹	-17,3	154	130	150	142	161	224	252
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,91%	21,9%	39,3%	30,6%	21,6%	16,4%	18,5%	19,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,48%	5,96%	13,3%	14,9%	12,4%	11,2%	13%	-
Totale attività ¹	26.024	-773,2	285,1	2.961	740,1	783,6	1.189	-
Attivo netto per azione ²	4,740	4,510	6,850	11,80	13,30	15,50	17,30	17,00
Cash Flow per azione ²	0,3200	2,570	2,110	2,490	2,330	2,190	3,150	-
Capex ¹	38	17,6	18	26,5	24,7	32,1	37,4	40
Capex/Fatturo	7,6%	3,32%	2,96%	3,93%	3,81%	4,42%	4,44%	4,54%
Data di pubblicazione	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

101,7 USD

Prezzo obiettivo medio

98,39 USD

Differenza / Target Medio

-3,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.	+9,42%	7,33 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 Mrd
BROADCOM INC.	+20,41%	623 Mrd
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 Mrd
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 Mrd
INTEL CORPORATION	-36,56%	136 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 Mrd

Semiconduttori - Altri