Finanza Marathon Oil Corporation

Azioni

MRO

US5658491064

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,77 ^USD	+0,11%		+0,98%	+14,94%

24/04	Marathon Oil Corporation dichiara un dividendo per il primo trimestre del 2024, pagabile il 10 giugno 2024	CI
19/04	MARATHON OIL CORPORATION : Piper Sandler ancora positivo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.863	5.265	12.784	17.191	14.140	15.870	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.506	9.927	16.218	22.780	18.963	20.375	19.888	19.952
P/E ratio	23 x	-3,64 x	13,7 x	5,15 x	9,44 x	9,8 x	8,53 x	8,36 x
Rendimento	1,47%	1,65%	1,1%	1,18%	1,7%	1,61%	1,76%	1,95%
Capitalizzazione/Fatturato	2,09 x	1,71 x	2,34 x	2,14 x	2,11 x	2,34 x	2,28 x	2,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,99 x	3,22 x	2,97 x	2,83 x	2,83 x	3,01 x	2,85 x	2,68 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,67 x	5,37 x	4,4 x	3,79 x	4,16 x	4,46 x	4,21 x	4,3 x
Valore dell'impresa/FCF	46,3 x	136 x	7,48 x	5,75 x	8,8 x	9,97 x	9,38 x	9,83 x
FCF Yield	2,16%	0,74%	13,4%	17,4%	11,4%	10%	10,7%	10,2%
Price to Book	0,92 x	0,5 x	1,21 x	1,63 x	1,31 x	1,35 x	1,23 x	1,08 x
N. Titoli (in migliaia)	799.929	789.392	778.537	635.068	585.247	571.477	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,58	6,670	16,42	27,07	24,16	27,77	27,77	27,77
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.190	3.086	5.467	8.036	6.697	6.773	6.970	7.440
EBITDA ¹	3.320	1.850	3.687	6.008	4.560	4.565	4.720	4.635
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	774	-647	1.485	4.145	2.290	2.211	2.399	2.036
Margine operativo	14,91%	-20,97%	27,16%	51,58%	34,19%	32,65%	34,42%	27,37%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	392	-1.465	1.004	3.779	1.911	1.921	2.211	2.212
Risultato netto ¹	480	-1.451	946	3.612	1.554	1.570	1.688	1.556
Margine netto	9,25%	-47,02%	17,3%	44,95%	23,2%	23,18%	24,22%	20,91%
EPS ²	0,5900	-1,830	1,200	5,260	2,560	2,835	3,257	3,320
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.043	2.121	2.029
Margine FCF	6,45%	2,37%	39,66%	49,28%	32,16%	30,17%	30,43%	27,27%
FCF Conversion (EBITDA)	10,09%	3,95%	58,8%	65,91%	47,24%	44,76%	44,93%	43,77%
FCF Conversion (Risultato netto)	69,79%	-	229,18%	109,63%	138,61%	130,14%	125,62%	130,43%
Dividendo/Azione ²	0,2000	0,1100	0,1800	0,3200	0,4100	0,4461	0,4889	0,5411
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.453	1.800	1.753	2.303	2.247	1.733	1.680	1.513	1.813	1.691	1.578	1.680	1.769	1.764	1.791
EBITDA ¹	956	1.228	1.406	1.697	1.694	1.250	1.144	1.034	1.289	1.093	1.013	1.149	1.194	1.181	1.186
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	371	685	972	1.253	1.161	798	609	464	686	531	478,5	549,3	599,8	616,6	615,6
Margine operativo	25,53%	38,06%	55,45%	54,41%	51,67%	46,05%	36,25%	30,67%	37,84%	31,4%	30,33%	32,69%	33,91%	34,95%	34,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	188	683	787	1.245	1.057	690	526	365	580	440	394,7	502,9	518,9	517,1	563
Risultato netto ¹	184	649	1.304	966	817	525	417	287	453	397	313,6	396,2	429,2	436,3	428,8
Margine netto	12,66%	36,06%	74,39%	41,95%	36,36%	30,29%	24,82%	18,97%	24,99%	23,48%	19,87%	23,58%	24,27%	24,73%	23,95%
EPS ²	0,2300	0,8400	1,780	1,370	1,220	0,8200	0,6600	0,4700	0,7500	0,6800	0,5350	0,7004	0,7763	0,7995	0,7829
Dividendo/Azione ²	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0900	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100	0,1100	0,1137	0,1137	0,1137	0,1331
Data di pubblicazione	03/11/21	16/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	15/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.643	4.662	3.434	5.589	4.823	4.505	4.018	4.082
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,398 x	2,52 x	0,9314 x	0,9303 x	1,058 x	0,9869 x	0,8513 x	0,8807 x
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.043	2.121	2.029
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,03%	-8,09%	11,7%	27,9%	13,8%	13%	13,6%	12,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,94%	-4,81%	7,1%	16,7%	7,87%	7,87%	7,33%	3,8%
Totale attività ¹	16.327	30.158	13.321	21.671	19.757	19.952	23.032	40.935
Attivo netto per azione ²	14,80	13,40	13,60	16,60	18,50	20,60	22,60	25,60
Cash Flow per azione ²	3,560	1,790	4,080	7,870	6,890	7,360	8,050	8,700
Capex ¹	2.550	1.343	1.046	1.450	2.033	1.995	2.061	2.138
Capex/Fatturo	49,13%	43,52%	19,13%	18,04%	30,36%	29,45%	29,57%	28,74%
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Marathon Oil Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

27,77 USD

Prezzo obiettivo medio

33,67 USD

Differenza / Target Medio

+21,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MARATHON OIL CORPORATION	+14,94%	15,87 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri