Finanza Marathon Petroleum Corporation

Azioni

MPC

US56585A1025

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
198,4 ^USD	-0,56%		+1,02%	+33,72%

25/04	MARATHON PETROLEUM CORPORATION : per Goldman Sachs è Neutral	ZM
24/04	Suncor Energy solleva dubbi sull'inizio del progetto di espansione Trans Mountain a partire da maggio	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	39.122	26.911	39.391	54.547	56.332	71.487	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	66.433	58.080	54.091	69.477	73.391	92.846	92.817	93.326
P/E ratio	15,1 x	-2,71 x	4,2 x	4,14 x	6,28 x	10,6 x	11,6 x	13 x
Rendimento	3,52%	5,61%	3,63%	2,14%	2,08%	1,69%	1,81%	1,9%
Capitalizzazione/Fatturato	0,31 x	0,39 x	0,33 x	0,3 x	0,37 x	0,51 x	0,52 x	0,54 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,53 x	0,84 x	0,45 x	0,39 x	0,49 x	0,66 x	0,68 x	0,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,09 x	23,4 x	6,49 x	2,86 x	3,87 x	6,3 x	6,94 x	7,97 x
Valore dell'impresa/FCF	20,1 x	-158 x	18,7 x	4,98 x	6 x	12 x	13,9 x	15,2 x
FCF Yield	4,98%	-0,63%	5,35%	20,1%	16,7%	8,35%	7,21%	6,58%
Price to Book	1,16 x	1,21 x	1,41 x	1,91 x	2,24 x	3 x	3,15 x	3,12 x
N. Titoli (in migliaia)	649.322	650.651	615.588	468.661	379.697	360.336	-	-
Prezzo di riferimento ²	60,25	41,36	63,99	116,4	148,4	198,4	198,4	198,4
Data di pubblicazione	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	124.880	69.032	120.930	179.952	150.307	141.172	136.917	133.259
EBITDA ¹	9.374	2.487	8.341	24.335	18.985	14.731	13.375	11.717
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.576	-2.281	4.381	21.469	14.514	10.646	9.086	7.818
Margine operativo	4,47%	-3,3%	3,62%	11,93%	9,66%	7,54%	6,64%	5,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.329	-13.612	2.817	20.469	13.989	9.880	8.787	7.687
Risultato netto ¹	2.637	-9.919	9.738	14.516	9.681	6.329	5.251	4.379
Margine netto	2,11%	-14,37%	8,05%	8,07%	6,44%	4,48%	3,84%	3,29%
EPS ²	4,000	-15,28	15,24	28,12	23,63	18,75	17,12	15,30
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.757	6.694	6.140
Margine FCF	2,65%	-0,53%	2,39%	7,75%	8,13%	5,49%	4,89%	4,61%
FCF Conversion (EBITDA)	35,29%	-	34,72%	57,29%	64,4%	52,66%	50,04%	52,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	125,45%	-	29,74%	96,04%	126,3%	122,55%	127,48%	140,23%
Dividendo/Azione ²	2,120	2,320	2,320	2,490	3,080	3,360	3,595	3,772
Data di pubblicazione	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	32.613	35.608	38.384	54.238	47.237	40.093	35.077	36.824	41.583	36.823	32.510	36.295	36.024	34.624	31.970
EBITDA ¹	2.416	2.795	2.639	9.060	6.834	5.802	5.218	4.531	5.708	3.528	2.881	4.569	4.340	3.331	3.060
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.365	1.778	1.716	8.328	6.686	4.739	4.061	3.305	4.753	2.395	1.764	3.398	3.144	2.036	1.835
Margine operativo	4,19%	4,99%	4,47%	15,35%	14,15%	11,82%	11,58%	8,98%	11,43%	6,5%	5,43%	9,36%	8,73%	5,88%	5,74%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.012	1.348	1.454	8.016	6.446	4.553	3.907	3.163	4.635	2.284	1.558	3.332	3.016	1.745	1.493
Risultato netto ¹	694	774	845	5.873	4.500	3.321	2.724	2.226	3.280	1.451	916,1	2.307	2.036	1.036	880,5
Margine netto	2,13%	2,17%	2,2%	10,83%	9,53%	8,28%	7,77%	6,04%	7,89%	3,94%	2,82%	6,36%	5,65%	2,99%	2,75%
EPS ²	1,090	1,270	1,490	10,95	9,060	7,090	6,090	5,320	8,280	3,840	2,594	6,710	6,316	3,301	2,875
Dividendo/Azione ²	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,8300	0,8275	0,8275	0,8402	0,8605	0,8758
Data di pubblicazione	02/11/21	02/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	31/01/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	30/01/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	27.311	31.169	14.700	14.930	17.059	21.359	21.330	21.839
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,913 x	12,53 x	1,762 x	0,6135 x	0,8986 x	1,45 x	1,595 x	1,864 x
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.757	6.694	6.140
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,66%	-7,98%	6,46%	50,1%	37,1%	24,7%	24%	22,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,75%	-2,43%	1,83%	15,4%	11%	6,46%	5,46%	5,8%
Totale attività ¹	95.748	408.394	531.260	94.227	87.945	97.957	96.134	75.492
Attivo netto per azione ²	51,90	34,10	45,30	61,00	66,30	66,20	63,00	63,60
Cash Flow per azione ²	14,00	0,5300	11,90	35,00	35,10	34,00	32,80	30,60
Capex ¹	6.133	3.031	1.992	2.420	1.890	2.244	2.302	2.232
Capex/Fatturo	4,91%	4,39%	1,65%	1,34%	1,26%	1,59%	1,68%	1,68%
Data di pubblicazione	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Marathon Petroleum Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

198,4 USD

Prezzo obiettivo medio

213,2 USD

Differenza / Target Medio

+7,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC