Finanza Matador Resources Company

Azioni

MTDR

US5764852050

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
65,61 ^USD	+0,05%		+1,55%	+15,39%

26/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Truist Securities mantiene la raccomandazione Buy	ZM
24/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Mizuho Securities ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.096	1.409	4.332	6.764	6.774	8.187	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.613	3.166	5.811	7.376	8.874	9.600	9.024	6.731
P/E ratio	24 x	-2,36 x	7,52 x	5,66 x	8,07 x	8,77 x	7,55 x	8,09 x
Rendimento	-	-	0,34%	0,52%	1,14%	1,3%	1,42%	1,22%
Capitalizzazione/Fatturato	2,13 x	1,63 x	2,6 x	2,21 x	2,41 x	2,44 x	2,15 x	2,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,67 x	3,67 x	3,49 x	2,41 x	3,16 x	2,86 x	2,37 x	1,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,92 x	6,1 x	5,52 x	3,47 x	4,8 x	4,32 x	3,57 x	2,57 x
Valore dell'impresa/FCF	-10,6 x	-11,3 x	18,1 x	7,28 x	33,1 x	15,4 x	10,9 x	7,24 x
FCF Yield	-9,39%	-8,84%	5,52%	13,7%	3,02%	6,49%	9,18%	13,8%
Price to Book	-	-	-	2,05 x	1,74 x	1,51 x	1,3 x	-
N. Titoli (in migliaia)	116.641	116.837	117.336	118.162	119.135	124.780	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,97	12,06	36,92	57,24	56,86	65,61	65,61	65,61
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	983,7	862,1	1.663	3.058	2.807	3.352	3.804	3.715
EBITDA ¹	610,8	519,3	1.052	2.127	1.850	2.223	2.526	2.617
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	241,7	-521,5	793,1	1.759	1.209	1.429	1.551	1.493
Margine operativo	24,57%	-60,49%	47,69%	57,53%	43,09%	42,63%	40,78%	40,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	158,5	-599,2	715,3	1.686	1.096	1.331	1.557	1.590
Risultato netto ¹	87,78	-593,2	585	1.214	846,1	923,7	1.085	1.002
Margine netto	8,92%	-68,81%	35,18%	39,71%	30,14%	27,55%	28,53%	26,97%
EPS ²	0,7500	-5,110	4,910	10,11	7,050	7,477	8,694	8,110
Free Cash Flow ¹	-339,3	-279,8	320,9	1.013	268	622,7	828,8	930,1
Margine FCF	-34,5%	-32,45%	19,29%	33,12%	9,55%	18,58%	21,79%	25,04%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,5%	47,61%	14,49%	28,01%	32,81%	35,54%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	54,85%	83,4%	31,67%	67,42%	76,37%	92,85%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1250	0,3000	0,6500	0,8500	0,9300	0,8000
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	472,4	566,4	565,7	943,9	840,9	707,5	560,3	638,1	772,3	836,1	787,7	808,2	864,6	919,7	930
EBITDA ¹	293,8	299,1	461,8	663,8	539,7	461,8	365,2	423,3	508,3	552,8	505,4	540,6	572,8	610,4	605,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	230,2	325,1	309,3	595	483,3	371,7	251,4	252,3	340	365,6	319	350,9	375,3	401,7	397,4
Margine operativo	48,73%	57,41%	54,68%	63,03%	57,47%	52,54%	44,88%	39,54%	44,03%	43,73%	40,49%	43,42%	43,41%	43,68%	42,73%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	211,4	304,5	292,7	572,2	468	352,8	235,6	222	293	333,4	280	323,9	347,4	365,1	378,9
Risultato netto ¹	203,6	214,8	207,1	415,7	337,6	253,8	163,1	164,7	263,7	254,5	193,7	222,1	244,3	266,9	259,8
Margine netto	43,11%	37,92%	36,61%	44,04%	40,14%	35,87%	29,12%	25,81%	34,15%	30,44%	24,59%	27,48%	28,25%	29,02%	27,94%
EPS ²	1,710	1,800	1,730	3,470	2,820	2,110	1,360	1,370	2,200	2,120	1,610	1,776	1,948	2,129	2,106
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,1000	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2150	0,2400	0,2300
Data di pubblicazione	26/10/21	22/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	21/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	20/02/24	23/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.517	1.757	1.479	613	2.100	1.413	838	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.456
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,484 x	3,384 x	1,406 x	0,2881 x	1,136 x	0,6356 x	0,3315 x	-
Free Cash Flow ¹	-339	-280	321	1.013	268	623	829	930
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,98%	4,09%	31,7%	46,5%	23,1%	19,5%	16,9%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	3,74%	1,65%	12,7%	25,8%	12,2%	11%	9,93%	-
Totale attività ¹	2.349	-36.052	4.595	4.712	6.922	8.416	10.929	-
Attivo netto per azione ²	-	-	-	27,90	32,70	43,40	50,50	-
Cash Flow per azione ²	4,420	4,310	8,850	17,50	15,20	17,00	18,30	18,40
Capex ¹	926	780	733	1.084	1.550	1.434	1.431	1.385
Capex/Fatturo	94,13%	90,53%	44,11%	35,45%	55,22%	42,78%	37,61%	37,27%
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Matador Resources Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

65,61 USD

Prezzo obiettivo medio

77,38 USD

Differenza / Target Medio

+17,94%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MATADOR RESOURCES COMPANY	+15,39%	8,19 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri