Finanza MODEC, Inc.

Azioni

6269

JP3888250002

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.085 ^JPY	+2,83%		-1,91%	+33,09%

02/04	Shell sceglie Modec per la fornitura di un sistema FPSO offshore in Brasile	MT
01/04	MODEC, Inc. Si assicura il FEED per il progetto Gato Do Mato FPSO di Shell in Brasile	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	150.166	105.551	77.612	76.776	158.336	210.727	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	122.543	55.942	33.538	63.604	91.253	156.965	131.923	101.286
P/E ratio	-8,24 x	-8,07 x	-1,85 x	15,5 x	10,6 x	15,6 x	10,9 x	9,34 x
Rendimento	1,69%	2,4%	1,09%	-	0,86%	1,3%	2,59%	3,08%
Capitalizzazione/Fatturato	0,45 x	0,34 x	0,17 x	0,21 x	0,31 x	0,42 x	0,39 x	0,36 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,37 x	0,18 x	0,07 x	0,17 x	0,18 x	0,31 x	0,24 x	0,17 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-77,8 x	-3,08 x	-121 x	4,16 x	2,58 x	4,5 x	3,1 x	2,12 x
Valore dell'impresa/FCF	-20.567.863 x	1.982.136 x	2.356.015 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	-	-	-	-	-
Price to Book	1,23 x	1,15 x	1,36 x	0,71 x	1,12 x	1,33 x	1,33 x	1,21 x
N. Titoli (in migliaia)	56.348	56.354	56.363	56.370	68.307	68.307	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.665	1.873	1.377	1.362	2.318	3.085	3.085	3.085
Data di pubblicazione	05/02/20	09/02/21	10/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	332.644	309.925	448.510	363.593	507.031	506.088	542.538	588.293
EBITDA ¹	-1.576	-18.170	-276,4	15.278	35.365	34.894	42.582	47.724
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-4.841	-21.614	-36.521	-11.260	27.364	22.860	29.336	35.837
Margine operativo	-1,46%	-6,97%	-8,14%	-3,1%	5,4%	4,52%	5,41%	6,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-15.558	-11.749	-39.597	7.277	30.446	15.327	20.590	28.449
Risultato netto ¹	-18.227	-13.076	-41.860	4.960	13.691	13.050	19.325	22.563
Margine netto	-5,48%	-4,22%	-9,33%	1,36%	2,7%	2,58%	3,56%	3,84%
EPS ²	-323,5	-232,0	-742,8	88,00	219,4	197,1	282,8	330,2
Free Cash Flow	-5.958	28.223	14.235	-	-	-	-	-
Margine FCF	-1,79%	9,11%	3,17%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	45,00	45,00	15,00	-	20,00	40,00	80,00	95,00
Data di pubblicazione	05/02/20	09/02/21	10/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	156.446	108.325	228.180	95.141	125.189	81.310	-	187.951	100.398	75.244	99.472	121.847	230.337	135.456	135.230	114.800	126.000	134.400	170.800
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-12.090	-5.006	-3.341	-4.691	-28.489	-4.553	-	-2.625	-2.991	15.613	-1.808	4.145	1.102	5.884	14.151	3.360	6.104	8.400	12.530
Margine operativo	-7,73%	-4,62%	-1,46%	-4,93%	-22,76%	-5,6%	-	-1,4%	-2,98%	20,75%	-1,82%	3,4%	0,48%	4,34%	10,46%	2,93%	4,84%	6,25%	7,34%
Risultato ante Imposte (EBT)	-9.383	-	3.484	-6.845	-	-2.488	-	3.393	1.087	-	2.755	-	7.957	6.142	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-9.645	-2.553	1.322	-8.235	-34.947	-2.038	-	2.069	-186	3.077	413	2.989	3.449	1.829	8.321	1.591	3.520	5.019	7.168
Margine netto	-6,17%	-2,36%	0,58%	-8,66%	-27,92%	-2,51%	-	1,1%	-0,19%	4,09%	0,42%	2,45%	1,5%	1,35%	6,15%	1,39%	2,79%	3,73%	4,2%
EPS ²	-171,2	-45,30	23,47	-146,1	-620,1	-36,18	-	36,71	-3,300	54,59	7,340	53,43	61,13	27,18	130,5	23,28	51,51	73,43	104,9
Dividendo/Azione ²	23,75	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	40,00
Data di pubblicazione	05/08/20	03/08/21	03/08/21	02/11/21	10/02/22	11/05/22	10/08/22	10/08/22	09/11/22	14/02/23	11/05/23	10/08/23	10/08/23	09/11/23	14/02/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	27.623	49.609	44.074	13.172	67.083	53.762	78.805	109.441
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-5.958	28.223	14.235	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-13,3%	-12,3%	-54,8%	5,9%	11%	8,98%	12,8%	13,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,08%	-3,47%	-11,1%	1,14%	2,83%	1,7%	3,4%	3,5%
Totale attività ¹	-22.521.933	376.757	375.763	435.378	483.815	767.642	568.372	644.643
Attivo netto per azione ²	2.161	1.622	1.014	1.911	2.061	2.323	2.319	2.558
Cash Flow per azione	-266,0	-174,0	-659,0	181,0	312,0	-	-	-
Capex ¹	2.710	2.781	3.401	915	1.131	4.500	5.192	5.192
Capex/Fatturo	0,81%	0,9%	0,76%	0,25%	0,22%	0,89%	0,96%	0,88%
Data di pubblicazione	05/02/20	09/02/21	10/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MODEC, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.085 JPY

Prezzo obiettivo medio

3.250 JPY

Differenza / Target Medio

+5,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MODEC, INC.	+33,09%	1,34 Mrd
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 Mrd
TECHNIPFMC PLC	+32,03%	11,46 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 Mrd
NOV INC.	-6,95%	7,46 Mrd
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 Mrd
TIDEWATER INC.	+32,74%	5,04 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri