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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
757,9 EUR | -5,55% |
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-0,94% | +36,70% |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
- L'azienda presenta un'interessante situazione di base in vista di un investimento a breve termine.
Punti forti
- L'attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor's, con un aumento di circa 61% di 2026.
- Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
- I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
- La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
- Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
- L'incremento delle revisioni dell'utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.
- Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
- Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
- Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
- La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- Con un rapporto prezzo/utili previsto di 89.94 e 68.47 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
- Il rapporto "enterprise value to sales" della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.
- Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
- Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
- La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
- Il prezzo obiettivo medio degli analisti limita il potenziale di apprezzamento.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: Semiconduttori
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+36,70% | 43,29 Mrd | - | ||
+138,31% | 3.105 Mrd | B- | ||
+41,84% | 788 Mrd | C | ||
+10,86% | 287 Mrd | B- | ||
+34,29% | 234 Mrd | B- | ||
+21,59% | 188 Mrd | A- | ||
+116,26% | 186 Mrd | - | ||
-30,37% | 146 Mrd | C+ | ||
+40,87% | 141 Mrd | B+ | ||
+21,12% | 121 Mrd | A- |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione MPWR
- Azione NQG
- Rating Monolithic Power Systems, Inc.