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| 05/05 | BofA evidenzia il potenziale di riallocazione del capitale di Naturgy: rating e target price rivisti al rialzo | MT |
| 29/04 | Naturgy Energy Group, S.A., Q1 2026 Earnings Call, Apr 29, 2026 |
Conto economico previsionale: Naturgy Energy Group, S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 22.140 | 33.965 | 22.617 | 19.267 | 19.455 | 19.499 | 19.061 | 18.632 |
| Variazione | - | 53,41% | -33,41% | -14,81% | 0,98% | 0,23% | -2,25% | -2,25% |
| EBITDA 1 | 3.529 | 4.954 | 5.475 | 5.365 | 5.334 | 5.420 | 5.349 | 5.363 |
| Variazione | - | 40,38% | 10,52% | -2,01% | -0,58% | 1,61% | -1,31% | 0,26% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 2.438 | 3.083 | 3.470 | 3.549 | 3.580 | 3.614 | 3.510 | 3.521 |
| Variazione | - | 26,46% | 12,55% | 2,28% | 0,87% | 0,95% | -2,89% | 0,31% |
| Interessi pagati 1 | -394,4 | -665 | -504 | -465 | -504 | -525 | -543,6 | -546,6 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 1.797 | 2.546 | 3.042 | 3.204 | 3.218 | 3.227 | 3.064 | 3.031 |
| Variazione | - | 41,7% | 19,48% | 5,33% | 0,44% | 0,29% | -5,05% | -1,08% |
| Risultato netto 1 | 1.214 | 1.649 | 1.986 | 1.901 | 2.023 | 1.991 | 1.919 | 1.886 |
| Variazione | - | 35,8% | 20,44% | -4,28% | 6,42% | -1,6% | -3,61% | -1,69% |
| Data di pubblicazione | 04/02/22 | 14/02/23 | 27/02/24 | 20/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Naturgy Energy Group, S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 12.831 | 12.070 | 12.090 | 12.201 | 12.317 | 12.974 | 13.127 | 13.300 |
| Variazione | - | -5,93% | 0,17% | 0,92% | 0,95% | 5,33% | 1,18% | 1,32% |
| Data di pubblicazione | 04/02/22 | 14/02/23 | 27/02/24 | 20/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Naturgy Energy Group, S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1.423 | 1.833 | 2.060 | 2.280 | 2.142 | 2.122 | 2.142 | 1.869 |
| Variazione | - | 28,81% | 12,38% | 10,68% | -6,05% | -0,91% | 0,94% | -12,77% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 2.113 | 1.914 | 2.536 | 1.418 | 2.383 | 1.856 | 1.963 | 1.983 |
| Variazione | - | -9,42% | 32,5% | -44,09% | 68,05% | -22,14% | 5,81% | 1,02% |
| Data di pubblicazione | 04/02/22 | 14/02/23 | 27/02/24 | 20/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Naturgy Energy Group, S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 15,94% | 14,59% | 24,21% | 27,85% | 27,42% | 27,8% | 28,06% | 28,78% |
| Margine EBIT (%) | 11,01% | 9,08% | 15,34% | 18,42% | 18,4% | 18,53% | 18,41% | 18,9% |
| Margine EBT (%) | 8,12% | 7,5% | 13,45% | 16,63% | 16,54% | 16,55% | 16,08% | 16,27% |
| Margine netto (%) | 5,48% | 4,85% | 8,78% | 9,87% | 10,4% | 10,21% | 10,07% | 10,12% |
| Margine FCF (%) | 9,54% | 5,64% | 11,21% | 7,36% | 12,25% | 9,52% | 10,3% | 10,64% |
| FCF / Risultato netto (%) | 174,01% | 116,07% | 127,69% | 74,59% | 117,8% | 93,21% | 102,32% | 105,13% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 3,16% | 4,19% | 5,07% | 4,89% | 5,06% | 4,5% | 4,35% | 4,29% |
| ROE | 17,69% | 24,5% | 23,33% | 16,31% | 21,5% | 20,06% | 18,63% | 18,29% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 3,64x | 2,44x | 2,21x | 2,27x | 2,31x | 2,39x | 2,45x | 2,48x |
| Debito/Free cash flow | 6,07x | 6,31x | 4,77x | 8,6x | 5,17x | 6,99x | 6,69x | 6,71x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,43% | 5,4% | 9,11% | 11,83% | 11,01% | 10,88% | 11,24% | 10,03% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 40,32% | 37% | 37,63% | 42,5% | 40,16% | 39,16% | 40,05% | 34,85% |
| CAPEX / FCF (%) | 67,35% | 95,77% | 81,23% | 160,79% | 89,89% | 114,39% | 109,12% | 94,23% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 1,039 | 4,425 | 5,055 | 4,117 | 4,863 | 3,969 | 3,926 | 3,82 |
| Variazione | - | 325,85% | 14,25% | -18,56% | 18,13% | -18,39% | -1,08% | -2,71% |
| Dividendo/Azione 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,77 | 1,813 | 1,913 | 1,886 |
| Variazione | - | 0% | 25% | 6,67% | 10,62% | 2,44% | 5,48% | -1,39% |
| Attivo netto per azione 1 | 6,074 | 7,808 | 9,833 | 12,02 | 10,08 | 10 | 10,37 | 10,28 |
| Variazione | - | 28,55% | 25,94% | 22,22% | -16,09% | -0,83% | 3,66% | -0,88% |
| EPS 1 | 1,26 | 1,72 | 2,07 | 1,961 | 2,17 | 2,064 | 1,987 | 1,968 |
| Variazione | - | 36,51% | 20,35% | -5,29% | 10,68% | -4,9% | -3,71% | -0,97% |
| N. Titoli (in migliaia) | 960.938 | 960.918 | 960.881 | 960.734 | 960.734 | 926.394 | 926.394 | 926.394 |
| Data di pubblicazione | 04/02/22 | 14/02/23 | 27/02/24 | 20/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 13x | 13,5x |
| PBR | 2,67x | 2,58x |
| EV/Fatturato | 1,94x | 1,99x |
| Rendimento | 6,78% | 7,15% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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