Finanza Naturgy Energy Group, S.A.

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NTGY

ES0116870314

Utilities-Natural Gas

Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:35:26 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23,36 ^EUR	-0,09%		+1,74%	-13,48%

24/04	LE OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Sanlorenzo, Kering, Acerinox, Saipem, Enagas, UBS, Adidas, Galp Energia, Fraport...
19/04	Il governo spagnolo segnala l'apertura all'offerta di TAQA per Naturgy	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	21.802	18.219	27.512	23.360	25.944	22.443	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	37.070	31.273	40.343	35.430	38.034	35.875	37.223	37.251
P/E ratio	15,7 x	-52,7 x	22,7 x	14,1 x	13 x	12,8 x	14,3 x	15,2 x
Rendimento	6,12%	5,91%	4,19%	4,94%	5,56%	5,91%	5,85%	5,77%
Capitalizzazione/Fatturato	0,95 x	1,19 x	1,24 x	0,69 x	1,15 x	0,92 x	0,95 x	1,06 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,61 x	2,04 x	1,82 x	1,04 x	1,68 x	1,47 x	1,58 x	1,77 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,94 x	9,07 x	11,4 x	7,15 x	6,95 x	7,32 x	7,61 x	7,5 x
Valore dell'impresa/FCF	18,9 x	16 x	19,1 x	18,5 x	15 x	95,9 x	38,1 x	23,5 x
FCF Yield	5,28%	6,26%	5,24%	5,4%	6,67%	1,04%	2,62%	4,25%
Price to Book	2,06 x	2,27 x	4,71 x	3,11 x	2,75 x	2,43 x	2,39 x	2,25 x
N. Titoli (in migliaia)	973.310	960.938	960.938	960.918	960.881	960.734	-	-
Prezzo di riferimento ²	22,40	18,96	28,63	24,31	27,00	23,36	23,36	23,36
Data di pubblicazione	02/02/20	04/02/21	04/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	23.035	15.345	22.140	33.965	22.617	24.380	23.601	21.101
EBITDA ¹	4.668	3.449	3.529	4.954	5.475	4.902	4.890	4.967
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.933	2.080	2.438	3.083	3.470	3.165	2.995	2.944
Margine operativo	12,73%	13,55%	11,01%	9,08%	15,34%	12,98%	12,69%	13,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.272	-36	1.797	2.546	3.042	2.718	2.457	2.389
Risultato netto ¹	1.401	-347	1.214	1.649	1.986	1.735	1.584	1.517
Margine netto	6,08%	-2,26%	5,48%	4,85%	8,78%	7,12%	6,71%	7,19%
EPS ²	1,430	-0,3600	1,260	1,720	2,070	1,832	1,632	1,540
Free Cash Flow ¹	1.958	1.958	2.113	1.914	2.536	374	976	1.584
Margine FCF	8,5%	12,76%	9,54%	5,64%	11,21%	1,53%	4,14%	7,51%
FCF Conversion (EBITDA)	41,95%	56,77%	59,88%	38,64%	46,32%	7,63%	19,96%	31,89%
FCF Conversion (Risultato netto)	139,76%	-	174,01%	116,07%	127,69%	21,55%	61,61%	104,38%
Dividendo/Azione ²	1,370	1,120	1,200	1,200	1,500	1,382	1,367	1,348
Data di pubblicazione	02/02/20	04/02/21	04/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Fatturato	8.781	9.125	5.428	7.582	8.141	8.596	16.737	10.274	6.954	12.054	-	-	-	10.582	-	-	9.273	-
EBITDA	1.870	1.678	882	969	1.074	973	2.047	1.455	1.452	2.849	2.626	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	995	1.003	494	941	661	441	1.102	1.059	922	1.713	1.757	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	11,33%	10,99%	9,1%	12,41%	8,12%	5,13%	6,58%	10,31%	13,26%	14,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	719	800	427	569,8	579	252	831	853	862	1.506	1.536	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	334	484	293	437,3	347	210	557	504	588	1.045	941	489	436,6	-	349,3	471,6	-	-
Margine netto	3,8%	5,3%	5,4%	5,77%	4,26%	2,44%	3,33%	4,91%	8,46%	8,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS ²	-	-	0,3100	0,4500	0,3600	0,2200	0,5800	0,5200	0,6200	-	-	0,5043	0,4503	-	0,3602	0,4863	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,4000	0,5000	0,5000	0,3000	-	0,4000	-	-	-	0,3500	0,3500	-	0,3500	0,3500	-	0,3500
Data di pubblicazione	22/07/20	28/07/21	10/11/21	04/02/22	12/05/22	11/08/22	11/08/22	11/11/22	14/02/23	24/07/23	27/02/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.268	13.054	12.831	12.070	12.090	13.433	14.780	14.809
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,271 x	3,785 x	3,636 x	2,436 x	2,208 x	2,74 x	3,022 x	2,981 x
Free Cash Flow ¹	1.958	1.958	2.113	1.914	2.536	374	976	1.584
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,3%	9,39%	17,7%	24,5%	23,3%	19%	16,7%	15,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,5%	2,16%	3,17%	4,19%	5,07%	4,39%	4,07%	3,85%
Totale attività ¹	40.000	-16.065	38.366	39.320	39.141	39.569	38.907	39.416
Attivo netto per azione ²	10,90	8,350	6,070	7,810	9,830	9,620	9,760	10,40
Cash Flow per azione ²	4,110	3,570	1,040	4,420	5,060	4,160	3,660	3,760
Capex ¹	1.849	1.474	1.423	1.833	2.060	2.741	3.282	2.787
Capex/Fatturo	8,03%	9,61%	6,43%	5,4%	9,11%	11,24%	13,91%	13,21%
Data di pubblicazione	02/02/20	04/02/21	04/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Naturgy Energy Group, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

23,36 EUR

Prezzo obiettivo medio

23,84 EUR

Differenza / Target Medio

+2,06%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utility per il gas naturale - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	-13,48%	23,96 Mrd
ATMOS ENERGY CORPORATION	+0,89%	17,64 Mrd
GAIL INDIA LIMITED	+28,35%	16,4 Mrd
ADANI TOTAL GAS LIMITED	-6,96%	12,12 Mrd
TOKYO GAS CO., LTD.	+10,84%	9,16 Mrd
OSAKA GAS COMPANY., LTD.	+16,20%	8,89 Mrd
PETRONAS GAS	+3,56%	7,48 Mrd
APA GROUP	-2,58%	6,96 Mrd
ALTAGAS LTD.	+8,30%	6,51 Mrd
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	+7,30%	4,96 Mrd

Utility per il gas naturale - Altri