NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE FINANCIAL REPORT AS AT 31 DECEMBER 2022.

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2022.

NAV IN CRESCITA A CIRCA EURO 310,3 MILIONI (CIRCA EURO 12,64 PER AZIONE), IN AUMENTO DI CIRCA IL 7,7% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021.

POSITIVA PERFORMANCE DI CRESCITA DELLE SOCIETÀ IN

PORTAFOGLIO NONOSTANTE IL COMPLESSO CONTESTO ECONOMICO E GEOPOLITICO CARATTERIZZATO DA UNO SCENARIO INFLAZIONISTICO, CRISI ENERGETICA E DAL CONFLITTO UCRAINA- RUSSIA.

CONTINUA L'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN PARTNERSHIP CON GLI IMPRENDITORI ITALIANI PER COMPLESSIVI CIRCA EURO 12 MILIONI INVESTITI DIRETTAMENTE DA NB AURORA (OLTRE A CIRCA EURO 4 MILIONI DI CO-INVESTIMENTI) TRAMITE L'INVESTIMENTO IN PROMOPHARMA E DUE AUMENTI DI CAPITALE NELLA PARTECIPATA BLUVET.

INOLTRE, È STATO FIRMATO UN ACCORDO VINCOLANTE DI

INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DI

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UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI DI FINLOGIC.

• Il NAV al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 310,3 milioni (corrispondenti a circa Euro 12,64 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115) di cui circa Euro 274,3 milioni dalle quote degli investimenti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer e PromoPharma, circa Euro 10,3 milioni dalle quote di FII, e circa Euro 25,7 milioni di cassa, altre attività e altre passività.
• Nel 2022 NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8 milioni in PromoPharma (tramite un aumento di capitale per un ammontare complessivo di Euro 10 milioni1 includendo i co-investimenti), azienda specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità.
• Chiuse altre due operazioni di aumento di capitale per complessivi circa Euro 4 milioni da parte di NB Aurora, oltre a Euro 1 milione di co- investimenti, a supporto della crescita tramite acquisizioni della partecipata BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie leader in Italia.
• Firmato un accordo vincolante nell'ambito della promozione, in partnership con Credem Private Equity SGR e PM&Partners SGR, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic S.p.A., Gruppo attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.
  L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa massimo Euro 16 milioni (inclusi eventuali co-investimenti).
• Continua attenzione di NB Aurora all'implementazione nelle società partecipate delle best practice in ambito ESG e di sostenibilità come leva di ulteriore creazione di valore.
• Risultato netto al 31 dicembre 2022 pari a circa Euro 22,2 milioni.

Lussemburgo, 24 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2022.

Patrizia Micucci, Managing Director: "Nel 2022 abbiamo aggiunto un'altra società di eccellenza nel

proprio settore di riferimento alle altre nostre 14 società in portafoglio: PromoPharma è una realtà in forte crescita che supporteremo dal punto di vista finanziario e strategico secondo la nostra filosofia di

1 Esclusi i costi di transazione

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investimento. Lavoriamo in partnership con gli imprenditori per accompagnarli nel percorso di ulteriore sviluppo sia organico che per linee esterne con l'obiettivo di trasformare le nostre aziende partecipate in leader nel proprio mercato di riferimento. In quest'ottica abbiamo chiuso altri due aumenti di capitale in favore di BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie leader in Italia, unica azienda italiana del settore che è riuscita a strutturarsi in modo innovativo per offrire servizi sempre più all'avanguardia. Inoltre, abbiamo firmato un accordo vincolante per la promozione, in partnership con Credem Private Equity e PM&Partners, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, gruppo attivo nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.

La resilienza delle società partecipate e il loro impegno concreto nel seguire modelli di business sostenibili, hanno permesso un'ulteriore crescita del NAV a circa Euro 310 milioni (+7,7% rispetto a Dicembre 2021) nonostante il complesso contesto macro-economico caratterizzato da uno scenario inflazionistico, crisi energetica e delle materie prime e dal perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina".

Principali dati finanziari

Al 31 dicembre 2022 il NAV di NB Aurora era pari a Euro 310.270.576, corrispondente a Euro 12,6367 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115 (in aumento di circa il circa il 7,7% rispetto al 31 dicembre 2021).

In dettaglio, il NAV è così composto: circa Euro 10,3 milioni sono rappresentati dalle quote di FII, circa Euro 274,3 milioni dalle quote degli investimenti diretti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer e PromoPharma, e circa Euro 25,7 milioni di cassa, altre attività e passività. NB Aurora ha chiuso l'esercizio 2021 con un risultato netto pari a Euro 22,2 milioni.

Gli Amministratori proporranno all'assemblea di destinare l'utile netto come segue:

• alla Riserva Legale per un importo pari al 5% dell'utile di esercizio rettificato da utili e costi non realizzati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
• alla Riserva non distribuibile per un importo di ca. 23,7 milioni di euro;
• al Risultato portato a nuovo per un importo di ca. (1,5) milioni di euro.

Eventi rilevanti

• In data 10 giugno 2022 e 28 luglio 2022, NB Aurora (tramite la controllata Blu Club S.r.l.) ha sottoscritto, sempre insieme a F&P4BIZ, due ulteriori aumenti di capitale pari a Euro 2 milioni (di cui circa Euro 1 milione da NB Aurora, oltre a circa Euro 0,4 milioni di co-investimenti) e a Euro 5

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milioni (di cui circa Euro 2,6 milioni da NB Aurora, oltre a circa Euro 0,9 milioni di co-investimenti) a supporto della crescita di BluVet.

• In data 30 novembre 2022, NB Aurora ha investito circa Euro 8 milioni per acquisire una quota indiretta del 28,4% in PromoPharma. L'investimento è stato perfezionato attraverso un aumento di capitale in azienda di Euro 10 milioni (inclusi i co-investimenti) attraverso la controllata Promo Club S.r.l.. PromoPharma è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità.
• In data 15 dicembre 2022, NB Aurora ha sottoscritto, attraverso la propria controllata NB Aurora Holdings S.à r.l., un accordo vincolante con Credem Private Equity SGR S.p.A. per l'acquisizione di Finlogic S.p.A mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic finalizzata alla revoca delle azioni della Società dalla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan. Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID. Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario. In data 13 febbraio 2023, NB Aurora e Credem Private Equity hanno sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento con PM&Partners SGR. L'investimento di NB Aurora sarà pari a circa massimo Euro 16 milioni (inclusi eventuali co-investimenti). Il lancio dell'offerta pubblica di acquisto volontaria, così come la sua efficacia è subordinato tra l'altro all'avveramento di determinate condizioni sospensive.

Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano di Investimento (17 partecipazioni iniziali), NB Aurora ha investito ad oggi in 11 aziende per un ammontare complessivo di circa Euro 285,8 milioni, e realizzato 11 disinvestimenti per oltre Euro 130 milioni di incasso che hanno permesso la distribuzione di Euro 38 milioni di dividendi.

La messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria al 31 dicembre 2022, unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa. Con riferimento ai dati di seguito riportati, si precisa che la revisione contabile della relazione finanziaria al 31 dicembre 2022 non è stata completata.

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NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $427 miliardi al 31 dicembre 2022. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 11 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori) e PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

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www.nbaurora.com

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