Finanza Neoenergia SA Sao Paulo

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Prezzo di chiusura Sao Paulo Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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24/04	Transcript : Neoenergia S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
23/04	Neoenergia S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	30.199	21.387	19.664	18.753	25.868	22.929	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	48.797	39.914	50.413	55.224	65.014	67.357	67.916	68.782
P/E ratio	13,1 x	7,37 x	4,9 x	3,97 x	5,8 x	7,21 x	5,76 x	5,75 x
Rendimento	1,84%	2,55%	1,68%	2,53%	-	3,44%	4,01%	3,94%
Capitalizzazione/Fatturato	1,06 x	0,67 x	0,46 x	0,44 x	0,58 x	0,56 x	0,51 x	0,47 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,71 x	1,25 x	1,17 x	1,29 x	1,47 x	1,63 x	1,51 x	1,42 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,53 x	6,14 x	5,11 x	4,77 x	5,26 x	6,28 x	5,82 x	5,62 x
Valore dell'impresa/FCF	-49,8 x	-14,3 x	-5,46 x	-10,5 x	-	-26,8 x	20,1 x	13,5 x
FCF Yield	-2,01%	-7%	-18,3%	-9,55%	-	-3,74%	4,96%	7,4%
Price to Book	1,54 x	1,01 x	0,82 x	0,7 x	-	0,73 x	0,66 x	0,6 x
N. Titoli (in migliaia)	1.213.797	1.213.797	1.213.797	1.213.797	1.212.192	1.213.157	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,88	17,62	16,20	15,45	21,34	18,90	18,90	18,90
Data di pubblicazione	18/02/20	09/02/21	17/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	28.461	31.989	43.165	42.787	44.343	41.250	44.967	48.300
EBITDA ¹	5.719	6.496	9.856	11.582	12.359	10.725	11.666	12.245
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.273	4.878	7.872	9.339	9.799	7.961	8.836	9.145
Margine operativo	15,01%	15,25%	18,24%	21,83%	22,1%	19,3%	19,65%	18,93%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.932	3.848	5.589	5.539	4.956	4.253	4.804	5.208
Risultato netto ¹	2.229	2.809	3.925	4.718	4.461	3.077	3.721	3.876
Margine netto	7,83%	8,78%	9,09%	11,03%	10,06%	7,46%	8,28%	8,02%
EPS ²	1,903	2,390	3,303	3,890	3,680	2,623	3,281	3,287
Free Cash Flow ¹	-980,2	-2.794	-9.237	-5.272	-	-2.516	3.371	5.093
Margine FCF	-3,44%	-8,73%	-21,4%	-12,32%	-	-6,1%	7,5%	10,54%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	28,9%	41,59%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	90,59%	131,4%
Dividendo/Azione ²	0,4578	0,4490	0,2725	0,3916	-	0,6492	0,7588	0,7441
Data di pubblicazione	18/02/20	09/02/21	17/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	11.944	9.882	9.642	10.377	11.536	11.107	10.534	9.968	11.547	11.624	9.926	10.140	11.185	-	-
EBITDA ¹	2.411	3.169	3.226	2.352	2.835	3.620	2.662	3.222	2.855	2.820	2.742	2.563	2.737	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.880	2.642	2.689	1.784	2.224	3.011	2.036	2.573	2.179	2.823	1.896	1.842	2.051	-	-
Margine operativo	15,74%	26,74%	27,89%	17,19%	19,28%	27,11%	19,33%	25,81%	18,87%	24,29%	19,1%	18,16%	18,34%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	1.004	1.277	1.739	715	1.460	1.042	-	1.155	812	944	-	-
Risultato netto ¹	635	1.212	1.075	1.495	936	1.215	728	1.545	973	1.127	999	751	846	-	-
Margine netto	5,32%	12,26%	11,15%	14,41%	8,11%	10,94%	6,91%	15,5%	8,43%	9,7%	10,06%	7,41%	7,56%	-	-
EPS ²	0,5230	1,020	0,8857	1,232	0,7526	1,000	0,6000	1,270	0,8100	0,9300	0,6536	0,5878	0,6755	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1318	-	-	-	0,2540	-	-	-	-	-	-	-	0,6524	-	-
Data di pubblicazione	17/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	15/02/23	25/04/23	25/07/23	25/10/23	08/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	18.598	18.527	30.749	36.471	39.146	44.428	44.988	45.853
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,252 x	2,852 x	3,12 x	3,149 x	3,167 x	4,143 x	3,856 x	3,745 x
Free Cash Flow ¹	-980	-2.794	-9.237	-5.272	-	-2.516	3.371	5.093
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,3%	14%	17,4%	18,6%	15,8%	11,6%	11,6%	10,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,42%	4,66%	5,16%	5,3%	4,66%	3,58%	3,35%	3,93%
Totale attività ¹	50.390	60.256	76.051	89.059	95.715	85.938	111.083	98.700
Attivo netto per azione ²	16,20	17,40	19,70	22,00	-	26,00	28,60	31,40
Cash Flow per azione ²	2,910	2,920	0,1100	3,810	-	5,490	8,270	-
Capex ¹	4.390	6.337	9.369	9.892	-	7.693	6.972	6.439
Capex/Fatturo	15,42%	19,81%	21,71%	23,12%	-	18,65%	15,5%	13,33%
Data di pubblicazione	18/02/20	09/02/21	17/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Neoenergia SA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,9 BRL

Prezzo obiettivo medio

28,32 BRL

Differenza / Target Medio

+49,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze elettriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+31,81%	164 Mrd
SOUTHERN COMPANY	+14,29%	87,63 Mrd
IBERDROLA, S.A.	+1,94%	82,56 Mrd
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,73%	79,93 Mrd
ENEL S.P.A.	-1,10%	73,31 Mrd
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+86,00%	68,48 Mrd
GE VERNOVA INC.	-.--%	48,21 Mrd
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,07%	47,57 Mrd
DOMINION ENERGY, INC.	+14,72%	45,2 Mrd

Utenze elettriche - Altri