Finanza Novartis AG OTC Markets

Azioni

NVSEF

CH0012005267

Prodotti farmaceutici

Tempo differito OTC Markets Altri mercati azionari 15:30:07 13/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
102 ^USD	+0,01%		+7,11%	+2,00%

13/05	Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,12%	AW
10/05	Borsa svizzera: chiusura in rialzo, SMI +1,31%	AW

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	214.715	215.682	196.476	194.400	207.226	209.220	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	230.615	240.182	204.667	203.434	219.237	221.659	220.562	214.802
P/E ratio	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	20 x	17,2 x	15,8 x
Rendimento	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,79%	3,52%	3,66%	3,84%
Capitalizzazione/Fatturato	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,27 x	4,12 x	4,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,53 x	4,34 x	4,19 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11,5 x	10,7 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	16 x	14,4 x	13,3 x
FCF Yield	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,01%	6,26%	6,95%	7,51%
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,59 x	4,59 x	4,29 x
N. Titoli (in migliaia)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.040.406	-	-
Prezzo di riferimento ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	102,5	102,5	102,5
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	48.957	50.791	51.311
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.244	20.658	21.066
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.039	19.225	19.586
Margine operativo	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	36,85%	37,85%	38,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.202	14.628	15.181
Risultato netto ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	10.423	11.918	12.805
Margine netto	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,29%	23,47%	24,96%
EPS ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,117	5,970	6,496
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
Margine FCF	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	28,32%	30,16%	31,43%
FCF Conversion (EBITDA)	81,44%	69,4%	72,79%	64,18%	73,47%	72,06%	74,16%	76,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	133,04%	128,54%	125,96%
Dividendo/Azione ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,611	3,749	3,937
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.253	12.477	12.766	11.905	12.155
EBITDA	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.588	4.697	4.542	4.790	4.895
Margine operativo	28,87%	32,58%	33,41%	34,14%	31,76%	34,07%	34,27%	37,39%	33,45%	38,35%	37,45%	37,64%	35,58%	40,24%	40,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.856	3.879	3.664	-	-
Risultato netto ¹	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	2.777	2.814	2.515	-	-
Margine netto	123,27%	17,73%	13,26%	12,56%	11,55%	17,7%	17%	12,84%	74,24%	22,72%	22,66%	22,55%	19,7%	-	-
EPS ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,358	1,386	1,252	-	-
Dividendo/Azione ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9539	0,9539	0,9539	1,019	1,019
Data di pubblicazione	02/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	01/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	12.439	11.342	5.582
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6464 x	0,5491 x	0,265 x
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,5%	23,5%	22,7%	21%	25,4%	32,4%	38%	37,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	12,4%	10,7%	12,8%	14,2%
Totale attività ¹	80.393	125.215	221.201	64.915	120.082	96.977	93.123	90.092
Attivo netto per azione ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,30	22,30	23,90
Cash Flow per azione ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,430	8,720
Capex ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.195	1.267	1.318
Capex/Fatturo	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,44%	2,49%	2,57%
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Novartis AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

102,5 USD

Prezzo obiettivo medio

108,5 USD

Differenza / Target Medio

+5,80%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti farmaceutici - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+29,30%	682 Mrd
NOVO NORDISK A/S	+30,50%	586 Mrd
JOHNSON & JOHNSON	-3,18%	364 Mrd
MERCK & CO., INC.	+17,55%	327 Mrd
ABBVIE INC.	+3,48%	285 Mrd
ASTRAZENECA PLC	+16,19%	240 Mrd
ROCHE HOLDING AG	-8,38%	203 Mrd
AMGEN INC.	+7,74%	165 Mrd
PFIZER, INC.	-1,32%	161 Mrd

Prodotti farmaceutici - Altri