Finanza Odfjell Drilling Ltd.

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BMG671801022

Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
52 ^NOK	+0,97%		+0,97%	+31,98%

14/03	Odfjell Drilling si aggiudica un contratto quadriennale di perforazione su piattaforma da Equinor Energy	MT
15/02	Transcript : Odfjell Drilling Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 15, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	878,9	475,9	543,1	635,6	917,7	1.115	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.100	1.481	1.453	1.321	1.500	1.632	1.386	1.139
P/E ratio	26,5 x	3,53 x	8,19 x	5,26 x	4,12 x	19 x	6,72 x	5,79 x
Rendimento	-	-	-	-	4,64%	5,66%	7,08%	11%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	0,51 x	0,63 x	0,98 x	1,25 x	1,53 x	1,32 x	1,29 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,55 x	1,59 x	1,68 x	2,03 x	2,05 x	2,24 x	1,64 x	1,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,33 x	3,52 x	4,79 x	4,29 x	4,57 x	5,19 x	3,28 x	2,62 x
Valore dell'impresa/FCF	-9,13 x	6,37 x	9,15 x	6,14 x	7,56 x	12 x	5,44 x	3,35 x
FCF Yield	-10,9%	15,7%	10,9%	16,3%	13,2%	8,33%	18,4%	29,8%
Price to Book	0,83 x	0,4 x	0,43 x	0,53 x	0,66 x	0,79 x	0,74 x	0,67 x
N. Titoli (in migliaia)	236.783	236.783	236.783	236.783	236.783	236.783	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,712	2,010	2,294	2,684	3,876	4,709	4,709	4,709
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	823,2	929,7	863,9	649,5	732,5	729,4	846,1	865,7
EBITDA ¹	331,8	420,4	303,5	308	328,5	314,7	423,3	435,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	146,6	216,4	121,6	136,5	306,4	126,5	236,7	255,3
Margine operativo	17,8%	23,28%	14,08%	21,02%	41,83%	17,34%	27,98%	29,49%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	43,8	145,6	77,69	88,3	222,4	69,28	189,1	215,7
Risultato netto ¹	33	135,2	65,75	129,6	222,1	58,89	166,6	193,7
Margine netto	4,01%	14,54%	7,61%	19,95%	30,32%	8,07%	19,69%	22,37%
EPS ²	0,1400	0,5700	0,2800	0,5100	0,9400	0,2484	0,7010	0,8133
Free Cash Flow ¹	-229,9	232,6	158,7	215	198,5	136	255	340
Margine FCF	-27,93%	25,02%	18,37%	33,1%	27,1%	18,65%	30,14%	39,28%
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,33%	52,27%	69,81%	60,43%	43,22%	60,25%	78,05%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	172,1%	241,31%	165,9%	89,37%	230,93%	153,08%	175,56%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,1800	0,2667	0,3333	0,5200
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	227	221,9	154,8	163,1	164,8	166,8	170,9	183,8	186	191,8	186,1	175,1	190	175,6	203
EBITDA ¹	88,42	85,35	67,99	78,9	81,2	79,9	72,9	85,3	86,8	83,5	80,93	72,53	86,59	75,17	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	42,91	38,96	27,33	36,21	37,1	30,9	27,7	39,8	204,1	34,8	33,59	24,87	38,92	28,17	-
Margine operativo	18,9%	17,56%	17,66%	22,2%	22,51%	18,53%	16,21%	21,65%	109,73%	18,14%	18,05%	14,21%	20,49%	16,05%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	31,18	28,56	21,8	23,43	12,2	30,9	4	13	186,5	18,9	18,99	10,43	24,99	14,4	45,76
Risultato netto ¹	30,5	25,43	67,31	21,88	11,6	28,8	2	11,4	184,5	24,2	19	6,5	21	13,5	42
Margine netto	13,43%	11,46%	43,48%	13,42%	7,04%	17,27%	1,17%	6,2%	99,19%	12,62%	10,21%	3,71%	11,05%	7,69%	20,69%
EPS ²	0,1200	0,1100	0,2700	0,0800	0,0400	0,1200	0,0100	0,0500	0,7800	0,1000	0,0800	0,0300	0,0900	0,0550	0,1800
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-
Data di pubblicazione	25/11/21	24/02/22	31/05/22	30/08/22	24/11/22	16/02/23	05/05/23	23/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.221	1.005	909	685	582	517	272	24,5
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,68 x	2,391 x	2,996 x	2,224 x	1,772 x	1,643 x	0,6416 x	0,0563 x
Free Cash Flow ¹	-230	233	159	215	199	136	255	340
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,16%	12%	5,33%	6,69%	17,1%	4,21%	11,4%	12,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,33%	5,07%	2,55%	3,5%	-	3%	7,9%	10,3%
Totale attività ¹	2.481	2.663	2.578	3.701	-	1.963	2.109	1.880
Attivo netto per azione ²	4,490	5,060	5,360	5,100	5,890	5,950	6,390	7,080
Cash Flow per azione	0,8400	1,460	1,080	-	-	-	-	-
Capex ¹	433	114	97,8	60,2	66,2	144	84	39
Capex/Fatturo	52,55%	12,27%	11,33%	9,27%	9,04%	19,74%	9,93%	4,51%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Odfjell Drilling Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,709 USD

Prezzo obiettivo medio

5,86 USD

Differenza / Target Medio

+24,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ODFJELL DRILLING LTD.	+31,98%	1,11 Mrd
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-3,88%	6,61 Mrd
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 Mrd
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 Mrd
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 Mrd
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 Mrd
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri