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NO0003399909

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
174 ^NOK	-1,47%		+4,19%	+49,36%

14/03	Odfjell Drilling si aggiudica un contratto quadriennale di perforazione su piattaforma da Equinor Energy	MT
14/03	Equinor assegna proroghe per 18,4 miliardi di corone norvegesi per i contratti di perforazione con Archer, KCA Deutag, Odfjell	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	236,2	250,9	296,6	708,8	905,6	1.208	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.481	1.656	1.594	1.768	1.866	1.989	1.804	1.600
P/E ratio	-6,4 x	9,18 x	-9,08 x	5,07 x	4,46 x	4,92 x	4,89 x	4,83 x
Rendimento	-	-	2,98%	9,25%	10,9%	9,98%	10,2%	9,75%
Capitalizzazione/Fatturato	0,27 x	0,27 x	0,29 x	0,54 x	0,76 x	0,96 x	0,96 x	0,97 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,7 x	1,76 x	1,54 x	1,35 x	1,56 x	1,58 x	1,43 x	1,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,94 x	6,17 x	6,5 x	4,64 x	4,14 x	4,08 x	3,76 x	3,41 x
Valore dell'impresa/FCF	-30,7 x	-27,9 x	12,1 x	7,04 x	7,46 x	6,5 x	5,33 x	5,21 x
FCF Yield	-3,25%	-3,59%	8,3%	14,2%	13,4%	15,4%	18,8%	19,2%
Price to Book	0,43 x	0,44 x	0,55 x	1,03 x	1,13 x	1,31 x	1,15 x	1,02 x
N. Titoli (in migliaia)	78.777	78.777	78.627	78.979	79.020	79.020	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,006	3,213	3,815	9,084	11,46	15,76	15,76	15,76
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	872,3	939,1	1.038	1.310	1.194	1.262	1.261	1.250
EBITDA ¹	213,4	268,3	245,2	381,3	450,8	486,9	479,4	469,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	70,3	115,3	47,4	223,9	294	335,5	325,9	314,9
Margine operativo	8,06%	12,28%	4,56%	17,1%	24,62%	26,6%	25,84%	25,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-33,7	31,3	-29,8	144,7	209,9	257,9	259,1	261,7
Risultato netto ¹	-36,4	27,8	-33,2	141,6	203,4	252,8	253,9	257,8
Margine netto	-4,17%	2,96%	-3,2%	10,81%	17,04%	20,04%	20,13%	20,62%
EPS ²	-0,4700	0,3500	-0,4200	1,790	2,570	3,203	3,223	3,263
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132,3	251,3	250,3	305,8	338,8	307,2
Margine FCF	-5,53%	-6,33%	12,74%	19,19%	20,96%	24,23%	26,86%	24,58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	53,96%	65,91%	55,52%	62,8%	70,65%	65,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	177,47%	123,06%	120,94%	133,43%	119,19%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1136	0,8400	1,250	1,573	1,600	1,535
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	259,1	282,8	292,4	347,9	351,4	317,9	302,9	299,8	295,2	296,2	312,5	310,5	313	338	314
EBITDA ¹	58,2	77,3	67,4	89,5	111,6	112,8	110,1	117,9	114,2	108,7	113,6	119,2	123,3	135,3	127
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14	35,3	26,7	52,8	71,1	73,4	68,3	78,5	76,1	70,9	76,34	81,36	85,66	97,67	89
Margine operativo	5,4%	12,48%	9,13%	15,18%	20,23%	23,09%	22,55%	26,18%	25,78%	23,94%	24,43%	26,2%	27,37%	28,9%	28,34%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-24,4	16	11,3	31,4	50,6	51,3	47,9	55,8	52,9	53,4	55,74	61,43	66,84	79,76	70,5
Risultato netto ¹	-25	15,4	11,1	30	50	50,4	46,7	52,6	51,9	52,1	55,02	60,71	65,87	79,03	69
Margine netto	-9,65%	5,45%	3,8%	8,62%	14,23%	15,85%	15,42%	17,55%	17,58%	17,59%	17,61%	19,55%	21,04%	23,38%	21,97%
EPS ²	-0,3200	0,2000	0,1400	0,3800	0,6400	0,6400	0,5900	0,6700	0,6600	0,6600	0,6954	0,7667	0,8341	0,9970	0,8750
Dividendo/Azione ²	-	0,1136	-	0,2300	-	0,6100	-	-	-	0,6300	0,2100	0,7671	-	0,9962	-
Data di pubblicazione	03/11/21	08/02/22	05/05/22	17/08/22	02/11/22	08/02/23	03/05/23	16/08/23	01/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.245	1.405	1.298	1.060	961	781	597	393
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,834 x	5,236 x	5,293 x	2,779 x	2,131 x	1,604 x	1,245 x	0,8358 x
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132	251	250	306	339	307
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-6,4%	4,9%	-5,9%	21,1%	26,4%	29%	25,1%	22,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,9%	1,31%	-1,55%	6,94%	10,2%	12,1%	12,4%	12%
Totale attività ¹	1.917	2.119	2.147	2.041	2.001	2.094	2.043	2.144
Attivo netto per azione ²	7,000	7,290	6,960	8,830	10,10	12,00	13,70	15,50
Cash Flow per azione	1,250	1,960	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	147	215	34,7	37,3	97,8	130	104	160
Capex/Fatturo	16,83%	22,85%	3,34%	2,85%	8,19%	10,3%	8,25%	12,77%
Data di pubblicazione	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Odfjell SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

15,76 USD

Prezzo obiettivo medio

16,16 USD

Differenza / Target Medio

+2,55%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ODFJELL SE	+49,36%	1,21 Mrd
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49%	9,03 Mrd
FRONTLINE PLC	+18,70%	5,3 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69%	3,63 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22%	2,7 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43%	2,53 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33%	1,86 Mrd
BW LPG LIMITED	+2,31%	1,85 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-4,76%	1,7 Mrd
FLEX LNG LTD.	-10,01%	1,41 Mrd

Navi cisterna