Finanza OMV AG

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OMV

AT0000743059

Petrolio e gas integrati

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 13:33:24 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
41,28 ^EUR	+0,15%		+2,28%	+3,85%

24/06	Gli accordi di ADNOC con le aziende europee	RE
24/06	Covestro apre i libri contabili ad ADNOC per un'offerta di acquisizione da 12,5 miliardi di dollari	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.371	10.790	16.334	15.732	13.010	13.484	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	21.057	16.854	22.296	17.939	15.130	15.253	15.478	15.921
P/E ratio	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	6,58 x	6,4 x	6,41 x
Rendimento	3,99%	5,61%	4,6%	5,82%	7,42%	10,4%	9,97%	9,68%
Capitalizzazione/Fatturato	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,38 x	0,4 x	0,42 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,43 x	0,46 x	0,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	1,97 x	2,05 x	2,16 x
Valore dell'impresa/FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	8,85 x	10,9 x	10 x
FCF Yield	9,01%	6,98%	20,3%	26,8%	17,7%	11,3%	9,16%	9,96%
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,74 x	0,72 x	0,7 x
N. Titoli (in migliaia)	326.900	326.975	327.011	327.071	327.131	327.131	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	41,22	41,22	41,22
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	24.162	18.465	37.087	62.298	39.463	35.600	33.462	31.861
EBITDA ¹	5.873	4.883	9.896	13.842	8.643	7.743	7.545	7.370
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.536	1.686	5.961	11.175	6.024	5.415	5.127	4.909
Margine operativo	14,63%	9,13%	16,07%	17,94%	15,26%	15,21%	15,32%	15,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.453	875	4.870	10.765	5.156	4.743	4.857	4.671
Risultato netto ¹	1.678	1.258	2.093	3.634	1.480	2.039	2.108	2.104
Margine netto	6,94%	6,81%	5,64%	5,83%	3,75%	5,73%	6,3%	6,6%
EPS ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	6,261	6,445	6,431
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.723	1.418	1.586
Margine FCF	7,86%	6,37%	12,19%	7,73%	6,8%	4,84%	4,24%	4,98%
FCF Conversion (EBITDA)	32,32%	24,1%	45,68%	34,79%	31,03%	22,25%	18,79%	21,52%
FCF Conversion (Risultato netto)	113,11%	93,56%	215,96%	132,5%	181,22%	84,49%	67,24%	75,4%
Dividendo/Azione ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,293	4,111	3,992
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	13.921	16.133	16.049	17.590	14.507	11.210	9.463	9.743	10.047	8.357	10.101	10.101	10.101	-	-
EBITDA ¹	3.959	3.226	3.423	4.187	3.006	2.720	1.850	1.992	2.082	2.104	1.944	1.861	1.846	1.932	1.867
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.001	2.621	2.937	3.516	2.101	2.079	1.179	1.334	1.432	1.483	1.335	1.320	1.227	1.299	1.234
Margine operativo	14,37%	16,25%	18,3%	19,99%	14,48%	18,55%	12,46%	13,69%	14,25%	17,75%	13,22%	13,06%	12,15%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	1.535	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	538	546	1.947	833	308	390	380	474	236	468	569,6	550,3	596,1	544,7	552,9
Margine netto	3,86%	3,38%	12,13%	4,74%	2,12%	3,48%	4,02%	4,87%	2,35%	5,6%	5,64%	5,45%	5,9%	-	-
EPS ²	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,430	1,740	1,682	1,821	1,667	1,655
Dividendo/Azione ²	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,098	-	-
Data di pubblicazione	03/02/22	04/05/22	28/07/22	28/10/22	02/02/23	28/04/23	28/07/23	31/10/23	01/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.686	6.064	5.962	2.207	2.120	1.769	1.994	2.437
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2284 x	0,2642 x	0,3307 x
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.723	1.418	1.586
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13%	5,08%	19,6%	25,4%	7%	12,5%	12,6%	12,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,2%	1,51%	5,56%	7,98%	4,82%	4,38%	4,38%	4,44%
Totale attività ¹	39.954	83.047	37.644	45.539	30.686	46.573	48.169	47.399
Attivo netto per azione ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	55,40	57,20	58,90
Cash Flow per azione ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	14,50	13,60	14,70
Capex ¹	2.158	1.960	2.497	2.943	3.965	3.820	3.736	3.731
Capex/Fatturo	8,93%	10,61%	6,73%	4,72%	10,05%	10,73%	11,16%	11,71%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per OMV AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

41,22 EUR

Prezzo obiettivo medio

46,23 EUR

Differenza / Target Medio

+12,15%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OMV AG	+3,85%	14,48 Mrd
ARAMCO	-15,15%	1.809 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,20%	450 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+62,98%	260 Mrd
SHELL PLC	+11,04%	232 Mrd
TOTALENERGIES SE	+5,11%	159 Mrd
PETROBRAS	+3,41%	90,88 Mrd
EQUINOR ASA	-5,35%	77,35 Mrd
ENI S.P.A	-5,88%	49,71 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+24,83%	49,58 Mrd

Olio e gas integrati