Finanza Osaka Soda Co., Ltd.

Azioni

4046

JP3485900009

Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9.330 ^JPY	+2,08%		+2,87%	-3,62%

16/02	Osaka Soda riacquisterà azioni per oltre 799 milioni di yen	MT
12/02	Osaka Soda riafferma gli obiettivi dell'anno fiscale dopo aver raggiunto una produzione stabile presso l'impianto di Mizushima	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	62.532	61.078	61.513	72.912	111.543	236.732	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	58.523	50.507	46.473	52.709	83.203	236.732	236.732	236.732
P/E ratio	9,13 x	9,32 x	10,2 x	7,72 x	10,2 x	29,8 x	19,7 x	16,8 x
Rendimento	2,39%	2,53%	2,46%	2,56%	2,07%	0,96%	1,17%	1,26%
Capitalizzazione/Fatturato	0,58 x	0,58 x	0,63 x	0,83 x	1,07 x	2,38 x	2,2 x	2,04 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,58 x	0,58 x	0,63 x	0,83 x	1,07 x	2,38 x	2,2 x	2,04 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	4,47 x	5,81 x	16,3 x	11,4 x	10,3 x
Valore dell'impresa/FCF	8,43 x	9,4 x	8,84 x	11,4 x	23,4 x	40,4 x	33,4 x	26,4 x
FCF Yield	11,9%	10,6%	11,3%	8,8%	4,27%	2,47%	2,99%	3,79%
Price to Book	0,97 x	0,88 x	0,8 x	0,87 x	1,11 x	2,26 x	2,07 x	1,89 x
N. Titoli (in migliaia)	23.040	23.729	23.327	23.332	25.613	25.373	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.714	2.574	2.637	3.125	4.355	9.330	9.330	9.330
Data di pubblicazione	10/05/19	11/05/20	14/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	107.874	105.477	97.266	88.084	104.208	99.350	107.470	116.220
EBITDA ¹	-	-	-	16.314	19.192	14.550	20.800	22.950
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9.488	9.698	8.341	12.401	15.557	10.550	16.325	19.133
Margine operativo	8,8%	9,19%	8,58%	14,08%	14,93%	10,62%	15,19%	16,46%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.805	9.450	8.680	13.412	16.018	11.300	16.750	20.550
Risultato netto ¹	6.793	6.506	6.050	9.442	10.570	7.970	12.038	14.090
Margine netto	6,3%	6,17%	6,22%	10,72%	10,14%	8,02%	11,2%	12,12%
EPS ²	297,1	276,1	257,4	404,7	428,4	313,2	473,1	553,8
Free Cash Flow ¹	7.420	6.496	6.959	6.417	4.758	5.859	7.088	8.972
Margine FCF	6,88%	6,16%	7,15%	7,29%	4,57%	5,9%	6,6%	7,72%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	39,33%	24,79%	40,27%	34,08%	39,09%
FCF Conversion (Risultato netto)	109,23%	99,85%	115,02%	67,96%	45,01%	73,51%	58,89%	63,67%
Dividendo/Azione ²	65,00	65,00	65,00	80,00	90,00	90,00	109,5	118,0
Data di pubblicazione	10/05/19	11/05/20	14/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	53.026	45.178	42.157	23.163	22.764	45.927	25.738	26.177	51.915	25.790	26.503	52.293	23.193	23.429	46.622	23.593	27.482	48.878
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.952	3.497	5.694	4.146	2.561	-	5.149	4.573	9.722	4.229	1.606	5.835	2.807	2.110	4.917	2.682	2.844	5.583
Margine operativo	9,34%	7,74%	13,51%	17,9%	11,25%	-	20,01%	17,47%	18,73%	16,4%	6,06%	11,16%	12,1%	9,01%	10,55%	11,37%	10,35%	11,42%
Risultato ante Imposte (EBT)	4.655	3.606	6.398	4.446	-	-	5.881	-	10.730	4.084	-	-	3.463	-	5.925	2.191	-	-
Risultato netto	3.191	2.474	4.421	3.129	1.892	-	4.149	-	7.505	2.829	236	-	2.404	-	4.042	1.253	-	-
Margine netto	6,02%	5,48%	10,49%	13,51%	8,31%	-	16,12%	-	14,46%	10,97%	0,89%	-	10,37%	-	8,67%	5,31%	-	-
EPS	136,2	104,6	189,6	134,1	-	-	178,1	-	314,7	108,2	-	-	94,50	-	158,9	49,25	-	-
Dividendo/Azione	32,50	32,50	35,00	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-
Data di pubblicazione	06/11/19	06/11/20	05/11/21	08/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	07/11/22	07/11/22	10/02/23	11/05/23	11/05/23	08/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	4.009	10.571	15.040	20.203	28.340	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7.420	6.496	6.959	6.417	4.758	5.859	7.088	8.972
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,8%	9,7%	8,3%	11,7%	11,5%	7,84%	11,1%	11,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,81%	9,24%	7,68%	10,8%	12,8%	5,7%	8,3%	8,5%
Totale attività ¹	77.117	70.447	78.799	87.333	82.270	139.825	145.030	165.765
Attivo netto per azione ²	2.796	2.913	3.311	3.595	3.912	4.137	4.499	4.936
Cash Flow per azione ²	455,0	430,0	423,0	565,0	576,0	472,0	680,0	-
Capex ¹	2.434	3.840	2.388	6.790	5.353	6.000	5.750	5.750
Capex/Fatturo	2,26%	3,64%	2,46%	7,71%	5,14%	6,04%	5,35%	4,95%
Data di pubblicazione	10/05/19	11/05/20	14/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Osaka Soda Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9.330 JPY

Prezzo obiettivo medio

12.465 JPY

Differenza / Target Medio

+33,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici di base - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OSAKA SODA CO., LTD.	-3,62%	1,5 Mrd
AIR LIQUIDE	+5,14%	103 Mrd
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-5,63%	63,04 Mrd
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+39,52%	39,06 Mrd
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+12,91%	37,58 Mrd
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+7,41%	33,24 Mrd
WESTLAKE CORPORATION	+6,85%	19,22 Mrd
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,86%	16,83 Mrd
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+7,73%	15,03 Mrd
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+16,93%	14,96 Mrd

Prodotti chimici di base - Altri