Finanza Packaging Corporation of America

Azioni

PKG

US6951561090

Imballaggio carta

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
172,8 ^USD	+0,93%		-3,91%	+6,10%

26/04	Packaging Corporation of America : Pannello solido
26/04	Packaging Corporation of America fa l’en plein

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.520	12.986	12.842	11.752	14.491	15.398	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.317	14.385	14.869	14.139	16.230	17.157	16.898	16.105
P/E ratio	15,3 x	28,5 x	15,4 x	11,6 x	19,2 x	20,4 x	17,4 x	16,7 x
Rendimento	2,82%	2,44%	2,94%	3,71%	3,07%	2,92%	2,98%	3,09%
Capitalizzazione/Fatturato	1,51 x	1,95 x	1,66 x	1,39 x	1,86 x	1,9 x	1,84 x	1,77 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,77 x	2,16 x	1,92 x	1,67 x	2,08 x	2,12 x	2,02 x	1,85 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,52 x	11,7 x	8,93 x	7,5 x	10,1 x	10,7 x	9,61 x	8,68 x
Valore dell'impresa/FCF	15,2 x	23,5 x	30,4 x	21,1 x	19,2 x	20,3 x	17,6 x	15,7 x
FCF Yield	6,56%	4,25%	3,29%	4,74%	5,21%	4,92%	5,67%	6,36%
Price to Book	3,45 x	4,03 x	3,53 x	3,23 x	3,65 x	3,69 x	3,4 x	2,87 x
N. Titoli (in migliaia)	93.934	94.160	94.319	91.873	88.953	89.083	-	-
Prezzo di riferimento ²	112,0	137,9	136,2	127,9	162,9	172,8	172,8	172,8
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.964	6.658	7.730	8.478	7.802	8.088	8.382	8.720
EBITDA ¹	1.445	1.225	1.665	1.886	1.604	1.599	1.759	1.856
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.058	824,1	1.253	1.434	1.101	1.099	1.243	1.334
Margine operativo	15,19%	12,38%	16,21%	16,92%	14,11%	13,58%	14,84%	15,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	917	632,7	1.109	1.365	1.014	1.030	1.201	1.328
Risultato netto ¹	696,4	461	841,1	1.030	759	765,8	896	966,6
Margine netto	10%	6,92%	10,88%	12,15%	9,73%	9,47%	10,69%	11,08%
EPS ²	7,340	4,840	8,830	11,03	8,480	8,490	9,952	10,32
Free Cash Flow ¹	807,9	611,6	489	670,8	845,4	843,9	957,7	1.024
Margine FCF	11,6%	9,19%	6,33%	7,91%	10,84%	10,43%	11,43%	11,75%
FCF Conversion (EBITDA)	55,9%	49,93%	29,36%	35,58%	52,71%	52,77%	54,45%	55,19%
FCF Conversion (Risultato netto)	116,01%	132,67%	58,14%	65,14%	111,38%	110,2%	106,89%	105,97%
Dividendo/Azione ²	3,160	3,370	4,000	4,750	5,000	5,053	5,158	5,343
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	2.000	2.043	2.136	2.237	2.126	1.978	1.976	1.952	1.936	1.938	1.980	2.007	2.047	2.052	2.161
EBITDA ¹	464	462,8	467,2	532,6	477,1	408,7	404,9	417,5	387,8	393,5	333,2	395,3	423,7	427,1	401,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	360	357,5	358,6	418,8	364,4	292,6	281,6	292,7	261,1	265,3	206,3	267	297,5	308,2	285,9
Margine operativo	18%	17,5%	16,79%	18,72%	17,14%	14,79%	14,25%	14,99%	13,49%	13,69%	10,42%	13,3%	14,53%	15,02%	13,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	333,9	280,5	340,3	400,6	347,4	276,6	253,3	267,8	244,5	248,5	187,5	254,4	289	295,8	-
Risultato netto ¹	250,7	216,5	254,2	301,5	262,5	211,7	190,1	202,7	183,2	187,8	146,9	188	210,9	209,4	190
Margine netto	12,53%	10,6%	11,9%	13,48%	12,35%	10,7%	9,62%	10,38%	9,46%	9,69%	7,42%	9,37%	10,3%	10,2%	8,79%
EPS ²	2,630	2,280	2,700	3,200	2,800	2,310	2,110	2,240	2,030	2,100	1,630	2,102	2,365	2,355	2,120
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-
Data di pubblicazione	25/10/21	26/01/22	25/04/22	25/07/22	24/10/22	25/01/23	24/04/23	24/07/23	23/10/23	24/01/24	22/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.797	1.399	2.028	2.388	1.739	1.759	1.500	707
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,244 x	1,142 x	1,217 x	1,266 x	1,084 x	1,1 x	0,8526 x	0,3809 x
Free Cash Flow ¹	808	612	489	671	845	844	958	1.024
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,3%	17,4%	24,5%	28,3%	20,5%	18,1%	19,4%	18,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,1%	7,5%	11%	13%	9,1%	8,97%	9,85%	9,9%
Totale attività ¹	6.903	6.147	7.635	7.920	8.342	8.540	9.096	9.763
Attivo netto per azione ²	32,40	34,20	38,60	39,60	44,70	46,90	50,80	60,20
Cash Flow per azione ²	12,80	10,90	11,60	16,10	14,70	13,50	16,00	17,90
Capex ¹	400	421	605	824	470	480	494	523
Capex/Fatturo	5,74%	6,33%	7,83%	9,72%	6,02%	5,93%	5,9%	5,99%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Packaging Corporation of America

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

172,8 USD

Prezzo obiettivo medio

174,6 USD

Differenza / Target Medio

+1,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Imballaggi di carta - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,10%	15,4 Mrd
WESTROCK COMPANY	+13,80%	12,14 Mrd
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6,42%	11,75 Mrd
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,37%	11,06 Mrd
STORA ENSO OYJ	+1,48%	10,71 Mrd
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,68%	8,43 Mrd
MONDI PLC	-10,81%	8,28 Mrd
DS SMITH PLC	+10,64%	5,84 Mrd
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,15%	5,55 Mrd
KLABIN S.A.	+5,22%	4,98 Mrd

Imballaggi di carta - Altri