Finanza PagSeguro Digital Ltd.

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17/09	PAGSEGURO DIGITAL LTD. : UBS mantiene la raccomandazione Buy	ZM
11/09	Pagseguro Digital Ltd annuncia la nomina di Carlos Mauad per il ruolo di Direttore Operativo	CI

Conto economico previsionale: PagSeguro Digital Ltd.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.707	6.815	10.449	15.335	15.948	18.434	20.246	22.213
Variazione	-	19,4%	53,33%	46,76%	4%	15,59%	9,83%	9,71%
EBITDA ¹	2.237	2.128	2.738	3.053	3.505	4.043	4.750	5.330
Variazione	-	-4,88%	28,68%	11,49%	14,81%	15,36%	17,48%	12,22%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.109	1.752	2.063	1.880	2.190	5.330	4.719	4.970
Variazione	-	-16,93%	17,79%	-8,89%	16,49%	143,37%	-11,46%	5,33%
Interessi pagati ¹	-38,1	-109,2	-790,6	-3.152	-3.270	-3.626	-3.791	-3.907
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.912	1.775	1.488	1.759	2.017	2.441	2.796	3.152
Variazione	-	-7,21%	-16,15%	18,23%	14,65%	21,03%	14,51%	12,75%
Risultato netto ¹	1.367	1.292	1.166	1.505	1.654	2.058	2.351	2.582
Variazione	-	-5,51%	-9,72%	29,04%	9,9%	24,48%	14,23%	9,8%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	22/03/22	02/03/23	28/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Fatturato ¹	1.463	1.575	1.587	1.357	1.781	2.088	2.067	2.370	2.776	3.236	3.427	3.911	4.035	3.962	3.750	3.826	4.026	4.347	4.306	4.557	4.661	4.893	4.623	4.858	5.028	5.343	4.934	5.329
Variazione	-	7,65%	0,79%	-14,48%	31,24%	17,23%	-1,02%	14,63%	17,14%	16,58%	5,9%	14,11%	3,19%	-1,82%	-5,36%	2,03%	5,23%	7,96%	-0,92%	5,81%	2,3%	4,96%	-5,52%	5,08%	3,5%	6,28%	-7,66%	7,99%
EBITDA ¹	502,2	626,3	603,4	440,1	460,8	623,8	573,1	628,6	741,5	750,7	665	831	719,7	788	787	849	894	975	1.004	1.027	1.040	1.088	1.128	1.179	1.219	1.274	1.289	1.387
Variazione	-	24,73%	-3,66%	-27,07%	4,7%	35,38%	-8,13%	9,68%	17,96%	1,24%	-11,42%	24,96%	-13,39%	9,49%	-0,13%	7,88%	5,3%	9,06%	2,92%	2,34%	1,31%	4,56%	3,64%	4,57%	3,38%	4,54%	1,18%	7,56%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	468,1	580,2	543,9	358,7	359,2	490	444,9	338,2	568,3	557	449,5	442,7	425,3	475	470	485,3	557	633	632	577,7	638,2	638,1	852,1	882,2	884,3	904	-	-
Variazione	-	23,95%	-6,26%	-34,04%	0,15%	36,39%	-9,2%	-23,99%	68,05%	-1,99%	-19,3%	-1,5%	-3,93%	11,69%	-1,05%	3,25%	14,78%	13,64%	-0,16%	-8,59%	10,46%	-0,01%	33,54%	3,53%	0,24%	2,23%	-100%	-
Charge d'intérêts ¹	-6,51	-23,6	-45,56	-17,87	-16,26	-29,54	-44,39	-133,8	-209,8	-402,6	-620,6	-755,6	-920,7	-855	-813	-796	-819,9	-841	-827,1	-863,4	-952	-1.017	-831,6	-858,8	-911,2	-978,8	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	468,1	533,9	496,2	412,4	352,2	513,9	360,4	338,2	421,3	368,3	416,5	442,7	425,3	474,8	436	485,3	512,1	583,7	572,4	577,7	609,7	648,6	657	702,8	753,2	808,9	773,3	855,8
Variazione	-	14,05%	-7,07%	-16,87%	-14,61%	45,92%	-29,88%	-6,15%	24,58%	-12,58%	13,07%	6,3%	-3,93%	11,65%	-8,17%	11,29%	5,52%	14%	-1,95%	0,94%	5,54%	6,38%	1,29%	6,98%	7,17%	7,39%	-4,39%	10,67%
Risultato netto ¹	342,2	391,9	356,7	296,1	263,3	375,5	271,3	272	321,5	301,4	349,9	366,9	380,3	407,6	369,8	385,1	410,7	488	482,5	503,6	523,5	553,1	583,7	615,7	636,1	665,3	618,7	684,7
Variazione	-	14,51%	-8,99%	-16,97%	-11,09%	42,63%	-27,77%	0,29%	18,18%	-6,25%	16,1%	4,86%	3,64%	7,19%	-9,27%	4,12%	6,66%	18,82%	-1,12%	4,37%	3,94%	5,66%	5,53%	5,49%	3,31%	4,59%	-7,01%	10,67%
Data di pubblicazione	19/11/19	27/02/20	28/05/20	27/08/20	18/11/20	25/02/21	02/06/21	12/08/21	11/11/21	22/03/22	08/06/22	25/08/22	22/11/22	02/03/23	25/05/23	24/08/23	16/11/23	28/02/24	23/05/24	20/08/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: PagSeguro Digital Ltd.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	-2.754	-2.620	-1.571	-2.932	-6.018	-5.405	-7.894	-11.985
Variazione	-	-195,13%	-159,96%	-286,63%	-305,25%	-189,81%	-246,05%	-251,82%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	22/03/22	02/03/23	28/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: PagSeguro Digital Ltd.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	328,3	1.523	972,3	2.136	1.988	1.883	2.012	2.074
Variazione	-	363,8%	-36,15%	119,73%	-6,93%	-5,31%	6,87%	3,06%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	151,3	629,9	-853,8	1.413	-	-	-	-
Variazione	-	316,37%	-235,55%	-265,44%	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	22/03/22	02/03/23	28/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: PagSeguro Digital Ltd.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	39,2%	31,23%	26,21%	19,91%	21,98%	21,93%	23,46%	24%
Margine EBIT (%)	36,95%	25,71%	19,75%	12,26%	13,73%	28,91%	23,31%	22,38%
Margine EBT (%)	33,51%	26,04%	14,24%	11,47%	12,65%	13,24%	13,81%	14,19%
Margine netto (%)	23,95%	18,95%	11,16%	9,81%	10,37%	11,17%	11,61%	11,62%
Margine FCF (%)	2,65%	9,24%	-8,17%	9,21%	-	-	-	-
FCF / Risultato netto (%)	11,07%	48,77%	-73,22%	93,87%	-	-	-	-
Redditività
ROA	10,52%	7%	4,37%	3,94%	3,29%	3,27%	3,2%	3,22%
ROE	18,8%	14,93%	11,77%	13,47%	13,19%	14,34%	13,97%	13,62%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Debito/Free cash flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	5,75%	22,35%	9,31%	13,93%	12,47%	10,21%	9,94%	9,33%
CAPEX / EBITDA (%)	14,68%	71,55%	35,51%	69,98%	56,73%	46,56%	42,36%	38,9%
CAPEX / FCF (%)	217,03%	241,75%	-113,87%	151,24%	-	-	-	-
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	1,457	6,527	2,703	10,78	12,35	5,746	10,95	24,58
Variazione	-	348,09%	-58,58%	298,72%	14,54%	-53,46%	90,48%	124,6%
Dividendo/Azione ¹	-	-	-	-	-	-	-	0,7186
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	24,35	28,29	31,86	35,93	40,17	47,81	55,19	62,66
Variazione	-	16,15%	12,63%	12,76%	11,81%	19,01%	15,44%	13,53%
EPS ¹	4,148	3,916	3,51	4,57	5,105	6,361	7,21	7,837
Variazione	-	-5,57%	-10,36%	30,2%	11,69%	24,61%	13,34%	8,71%
N. Titoli (in migliaia)	328.331	328.823	334.898	326.171	319.727	319.069	319.069	319.069
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	22/03/22	02/03/23	28/02/24	-	-	-