Finanza Perenti Limited

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AU0000061897

Servizi e attrezzature di supporto alle miniere

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:43 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,95 ^AUD	+1,06%		+6,15%	-8,65%

26/04	Perenti Finance richiede la quotazione a Singapore di 350 milioni di dollari di obbligazioni al 7,50% con scadenza 2029	MT
02/04	L'unità mineraria sotterranea di Perenti si aggiudica un contratto da 393 milioni di dollari australiani	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.251	810,3	471,9	460,1	699,2	901,5	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.785	1.440	975,2	1.013	1.198	1.322	1.238	1.191
P/E ratio	6,1 x	33 x	-8,59 x	-	7,65 x	5,34 x	5,07 x	4,57 x
Rendimento	3,84%	6,06%	8,21%	-	-	4,2%	4,43%	4,7%
Capitalizzazione/Fatturato	0,76 x	0,4 x	0,23 x	0,19 x	0,24 x	0,27 x	0,25 x	0,25 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,09 x	0,7 x	0,47 x	0,42 x	0,42 x	0,39 x	0,35 x	0,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,17 x	3,24 x	2,57 x	2,38 x	2,17 x	2,01 x	1,74 x	1,66 x
Valore dell'impresa/FCF	1.986 x	20,3 x	55,3 x	34,3 x	49,5 x	12,7 x	9,53 x	9,25 x
FCF Yield	0,05%	4,92%	1,81%	2,91%	2,02%	7,88%	10,5%	10,8%
Price to Book	0,89 x	0,58 x	0,37 x	0,35 x	0,49 x	0,49 x	0,46 x	0,42 x
N. Titoli (in migliaia)	685.706	701.528	704.295	702.460	682.172	948.926	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,825	1,155	0,6700	0,6550	1,025	0,9500	0,9500	0,9500
Data di pubblicazione	28/08/19	24/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.638	2.046	2.088	2.438	2.880	3.379	3.570	3.618
EBITDA ¹	345,5	443,8	380	426,4	552,6	657,1	709,9	716,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	180,7	211,7	170,8	176,3	264,1	316,4	355,3	361,1
Margine operativo	11,03%	10,35%	8,18%	7,23%	9,17%	9,36%	9,95%	9,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	154,9	47,54	-	-	-	257	296	319
Risultato netto ¹	181,3	23,84	-55,14	40,66	102,6	149,6	172,7	185,1
Margine netto	11,07%	1,17%	-2,64%	1,67%	3,56%	4,43%	4,84%	5,12%
EPS ²	0,2990	0,0350	-0,0780	-	0,1340	0,1780	0,1875	0,2080
Free Cash Flow ¹	0,899	70,84	17,64	29,5	24,2	104,2	130	128,8
Margine FCF	0,05%	3,46%	0,85%	1,21%	0,84%	3,08%	3,64%	3,56%
FCF Conversion (EBITDA)	0,26%	15,96%	4,64%	6,92%	4,38%	15,86%	18,31%	17,96%
FCF Conversion (Risultato netto)	0,5%	297,16%	-	72,57%	23,59%	69,69%	75,26%	69,57%
Dividendo/Azione ²	0,0700	0,0700	0,0550	-	-	0,0399	0,0421	0,0446
Data di pubblicazione	28/08/19	24/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato ¹	1.007	1.039	1.013	1.031	1.192	1.245	1.439	1.442	1.632	1.778	1.821	1.858	1.895	1.934
EBITDA ¹	222	221,8	200,9	179,1	201,8	224,6	281,2	271,4	312,4	346,4	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	111	100,7	93,8	76,99	80,8	95,5	134,6	129,5	148,5	171,9	159,3	188,3	167,3	196,9
Margine operativo	11,02%	9,69%	9,26%	7,46%	6,78%	7,67%	9,36%	8,98%	9,1%	9,67%	8,75%	10,14%	8,83%	10,18%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-53,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	38,2	-14,36	-63,8	-	26,7	16,08	44,04	58,55	69,81	-	-	-	-	-
Margine netto	3,79%	-1,38%	-6,3%	-	2,24%	1,29%	3,06%	4,06%	4,28%	-	-	-	-	-
EPS	0,0520	-0,0170	-0,0900	-	-	-	-	-	0,0770	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,0350	0,0350	0,0350	0,0200	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-
Data di pubblicazione	25/02/20	24/08/20	22/02/21	23/08/21	21/02/22	22/08/22	20/02/23	21/08/23	19/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	534	630	503	553	499	421	337	289
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,545 x	1,418 x	1,324 x	1,298 x	0,903 x	0,6403 x	0,4745 x	0,4038 x
Free Cash Flow ¹	0,9	70,8	17,6	29,5	24,2	104	130	129
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,7%	7,87%	5,73%	6,7%	7,54%	9,73%	9,96%	9,53%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,36%	4,08%	2,94%	1,54%	3,66%	7,67%	7,8%	7,87%
Totale attività ¹	2.851	584,5	-1.876	2.641	2.806	1.951	2.214	2.353
Attivo netto per azione ²	2,060	1,990	1,840	1,870	2,090	1,920	2,060	2,250
Cash Flow per azione ²	0,3400	0,4400	0,4200	0,4800	0,5600	0,5600	0,5700	0,5800
Capex ¹	206	236	279	468	374	394	409	418
Capex/Fatturo	12,57%	11,52%	13,35%	19,2%	12,98%	11,67%	11,45%	11,55%
Data di pubblicazione	28/08/19	24/08/20	23/08/21	22/08/22	21/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Perenti Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

0,95 AUD

Prezzo obiettivo medio

1,369 AUD

Differenza / Target Medio

+44,06%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature di supporto alle miniere - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PERENTI LIMITED	-8,65%	588 Mln
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.	+47,25%	4,74 Mrd
IMDEX LIMITED	+11,41%	699 Mln
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.	+7,71%	593 Mln
PT SAMINDO RESOURCES TBK	+21,51%	284 Mln
TIANJIN MEITENG TECHNOLOGY CO., LTD	-15,87%	258 Mln
BELL EQUIPMENT LIMITED	+17,09%	137 Mln
MASTER DRILLING GROUP LIMITED	-11,84%	96,47 Mln
PT ULIMA NITRA TBK	+104,63%	85,52 Mln
GEODRILL LIMITED	+17,32%	71,98 Mln

Servizi e attrezzature di supporto alle miniere - Altri