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Finanza Perpetual Limited

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AU000000PPT9

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Tempo differito Australian S.E.
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 04:12:00 03/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
23,48 AUD +0,13% Grafico intraday di Perpetual Limited -4,94% -7,89%
02/05 Perpetual mette in guardia dalle speculazioni relative alla potenziale transazione con KKR MT
30/04 Perpetual conferma i colloqui con KKR CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 1.954 1.399 2.249 1.620 2.889 2.616 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 1.742 1.313 2.268 1.703 3.360 3.210 3.145 3.100
P/E ratio 17,1 x 17,2 x 30,1 x 16,4 x 36,4 x 27,8 x 13,9 x 11,8 x
Rendimento 5,92% 5,22% 4,49% 7,24% 5,99% 5,67% 6,31% 7,03%
Capitalizzazione/Fatturato 3,82 x 2,87 x 3,51 x 2,16 x 2,85 x 1,96 x 1,87 x 1,79 x
Valore dell'impresa/Fatturato 3,4 x 2,69 x 3,54 x 2,27 x 3,31 x 2,41 x 2,25 x 2,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA 8,88 x 7,27 x 10,5 x 8,01 x 10,8 x 7,86 x 7,13 x 6,61 x
Valore dell'impresa/FCF 15,5 x 9,64 x 21,2 x 10,9 x 30,7 x 14,2 x 11 x 11,1 x
FCF Yield 6,47% 10,4% 4,72% 9,15% 3,26% 7,06% 9,11% 8,97%
Price to Book 2,95 x 2,15 x 2,46 x 1,75 x 1,21 x 1,17 x 1,15 x 1,12 x
N. Titoli (in migliaia) 46.267 47.141 56.152 56.079 111.624 111.548 - -
Prezzo di riferimento 2 42,24 29,67 40,05 28,88 25,88 23,45 23,45 23,45
Data di pubblicazione 21/08/19 19/08/20 18/08/21 24/08/22 23/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 512,1 487,6 640,6 749,6 1.014 1.333 1.397 1.458
EBITDA 1 196 180,6 215,8 212,6 310 408,3 441 469
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 164,9 136,9 176,6 210,2 254,1 337,7 370,1 390,3
Margine operativo 32,21% 28,09% 27,57% 28,04% 25,06% 25,34% 26,5% 26,77%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 162,2 116,6 106,7 137,3 89,1 202,4 265,4 325,8
Risultato netto 1 115,9 82 74,87 101,2 59 91,53 184,7 221,9
Margine netto 22,64% 16,82% 11,69% 13,5% 5,82% 6,87% 13,23% 15,21%
EPS 2 2,463 1,728 1,332 1,765 0,7110 0,8448 1,688 1,986
Free Cash Flow 1 112,7 136,2 107 155,8 109,4 226,7 286,7 278
Margine FCF 22% 27,94% 16,71% 20,78% 10,79% 17% 20,53% 19,06%
FCF Conversion (EBITDA) 57,48% 75,42% 49,61% 73,28% 35,29% 55,51% 65% 59,27%
FCF Conversion (Risultato netto) 97,2% 166,12% 142,98% 153,95% 185,42% 247,63% 155,2% 125,3%
Dividendo/Azione 2 2,500 1,550 1,800 2,090 1,550 1,330 1,480 1,649
Data di pubblicazione 21/08/19 19/08/20 18/08/21 24/08/22 23/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: June 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Fatturato 1 253,5 234,1 280,6 359,9 383,6 366 388,3 625,5 657,8 680,4 692,5 706,9 725 747,3
EBITDA 1 105,7 74,9 94,9 120,9 132,9 79,7 118,8 191,1 189,9 208,1 - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 82 54,93 75,2 101,4 113,8 96,5 98,8 155,1 166 171,1 180,2 182,4 195,8 201
Margine operativo 32,35% 23,47% 26,8% 28,17% 29,67% 26,37% 25,44% 24,8% 25,24% 25,14% 26,02% 25,8% 27% 26,9%
Risultato ante Imposte (EBT) 73,09 - - - - 52,1 - - - - - - - -
Risultato netto 1 51,6 30,43 29,2 45,67 59,3 41,9 26,8 32,2 34,5 41,9 - - - -
Margine netto 20,36% 13% 10,41% 12,69% 15,46% 11,45% 6,9% 5,15% 5,24% 6,16% - - - -
EPS 1,092 - - 0,8020 - - - - - - - - - -
Dividendo/Azione 2 1,050 0,5000 0,8400 0,9600 0,9600 1,130 0,9000 0,6500 0,6500 0,6853 0,7500 - - -
Data di pubblicazione 19/02/20 19/08/20 17/02/21 18/08/21 23/02/22 24/08/22 22/02/23 23/08/23 27/02/24 - - - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - 19 83 471 594 529 484
Liquidità Netta 1 213 85,9 - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - 0,0879 x 0,3904 x 1,52 x 1,454 x 1,2 x 1,032 x
Free Cash Flow 1 113 136 107 156 109 227 287 278
ROE (utile netto/patrimonio netto) 17,5% 13,1% 9,56% 16,2% 9,9% 8,85% 10,3% 11,1%
ROA (utile netto/totale attivi) 9,67% 7,92% 5,36% 8,81% 5,74% 5,77% 7,03% 7,73%
Totale attività 1 1.199 1.035 1.397 1.148 1.028 1.586 2.627 2.869
Attivo netto per azione 2 14,30 13,80 16,30 16,50 21,40 20,10 20,40 20,90
Cash Flow per azione 2 2,820 3,160 2,290 2,980 1,620 1,500 2,380 2,560
Capex 1 20 13,6 22 15 25,4 30,4 32,5 39,4
Capex/Fatturo 3,91% 2,79% 3,43% 2% 2,51% 2,28% 2,33% 2,7%
Data di pubblicazione 21/08/19 19/08/20 18/08/21 24/08/22 23/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Perpetual Limited

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
A-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
9
Ultimo prezzo di chiusura
23,45 AUD
Prezzo obiettivo medio
26,86 AUD
Differenza / Target Medio
+14,53%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
PERPETUAL LIMITED Azione Perpetual Limited
-7,89% 1,69 Mrd
BLACKROCK, INC. Azione BlackRock, Inc.
-6,75% 112 Mrd
UBS GROUP AG Azione UBS Group AG
-6,93% 84,71 Mrd
BROOKFIELD CORPORATION Azione Brookfield Corporation
+7,17% 62,03 Mrd
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Azione Apollo Global Management, Inc.
+16,30% 61,32 Mrd
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) Azione Bank of New York Mellon Corporation (The)
+8,74% 42,22 Mrd
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Azione Ameriprise Financial, Inc.
+9,65% 41,18 Mrd
3I GROUP PLC Azione 3i Group plc
+17,39% 34,26 Mrd
T. ROWE PRICE GROUP INC. Azione T. Rowe Price Group Inc.
+3,22% 24,63 Mrd
STATE STREET CORPORATION Azione State Street Corporation
-5,50% 22,04 Mrd
Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri
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