Finanza Petrobras Mexican S.E.

Azioni

PBR N

US71654V4086

Petrolio e gas integrati

Prezzo di chiusura Mexican S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 17/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
249 ^MXN	-1,03%		-7,43%	-8,11%

08:00	Borsa di Italia: inarrestabile
00:20	Petrobras pagherà 3,7 miliardi di dollari per chiudere alcuni casi fiscali in Brasile	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	463.066	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	725.444	702.388	704.288	654.690
P/E ratio	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	3,89 x	3,99 x	4,35 x	3,99 x
Rendimento	2,45%	2,78%	30%	61,6%	15%	17,1%	10,4%	11,7%
Capitalizzazione/Fatturato	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	0,93 x	0,97 x	0,95 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,41 x	1,48 x	1,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,61 x	2,81 x	2,56 x
Valore dell'impresa/FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	5,73 x	8,99 x	6,95 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	-	17,5%	11,1%	14,4%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	0,64 x	1,08 x	0,69 x	0,6 x
N. Titoli (in migliaia)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.909.288	-	-
Prezzo di riferimento ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	34,81	34,81	34,81
Data di pubblicazione	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	496.706	475.446	487.707
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	269.617	250.434	256.237
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	197.976	176.125	176.676
Margine operativo	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	39,86%	37,04%	36,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	167.086	154.908	163.001
Risultato netto ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	117.290	107.792	112.719
Margine netto	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,61%	22,67%	23,11%
EPS ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	9,570	8,732	8,005	8,722
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	122.667	78.337	94.232
Margine FCF	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	-	24,7%	16,48%	19,32%
FCF Conversion (EBITDA)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	-	45,5%	31,28%	36,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	168,81%	1.911,91%	158,43%	109,25%	-	104,58%	72,67%	83,6%
Dividendo/Azione ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	5,569	5,952	3,622	4,076
Data di pubblicazione	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	117.721	128.224	-	124.999	121.655
EBITDA ¹	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	60.044	71.984	-	71.384	67.712
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	43.396	55.056	-	53.105	49.693
Margine operativo	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	36,86%	42,94%	-	42,48%	40,85%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	-	45.793	-	46.489	46.169
Risultato netto ¹	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	23.700	32.254	-	31.969	30.416
Margine netto	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	20,13%	25,15%	-	25,58%	25%
EPS ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	2,400	1,830	2,430	-	2,364	2,267
Dividendo/Azione ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	-	1,344	1,580	1,306	1,283
Data di pubblicazione	24/02/22	05/05/22	28/07/22	03/11/22	02/03/23	11/05/23	03/08/23	09/11/23	08/03/24	14/05/24	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	227.799	239.322	241.222	191.624
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8876 x	0,9632 x	0,7478 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	122.667	78.337	94.232
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	33,5%	27,4%	21,8%	20,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	12,3%	11,6%	10%	9,36%
Totale attività ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	1.008.216	1.015.458	1.075.552	1.204.586
Attivo netto per azione ²	22,70	23,60	29,70	27,80	58,40	32,30	50,70	57,70
Cash Flow per azione ²	7,800	11,40	15,60	19,60	16,60	15,30	13,70	14,00
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	-	81.420	102.357	96.465
Capex/Fatturo	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	-	16,39%	21,53%	19,78%
Data di pubblicazione	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Petrobras

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

34,81 BRL

Prezzo obiettivo medio

42,58 BRL

Differenza / Target Medio

+22,34%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-15,45%	1.786 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+10,01%	427 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41,28%	236 Mrd
TOTALENERGIES SE	+2,24%	154 Mrd
EQUINOR ASA	-9,72%	78,75 Mrd
GAZPROM	-.--%	53,04 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+18,40%	46,72 Mrd
ENI S.P.A	-9,73%	46,26 Mrd
ROSNEFT OIL	-.--%	37,8 Mrd

Olio e gas integrati