Finanza Premium Group Co., Ltd.

Azioni

7199

JP3833710001

Servizi Finanziari per la consumazione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.944 ^JPY	+0,93%		+0,15%	+6,64%

26/04	Premium Group Co. annuncia il dividendo per l'anno terminato il 31 marzo 2024, pagabile il 6 giugno 2024, e fornisce una guida al dividendo per il secondo trimestre e l'intero anno che termina il 31 marzo 2025	CI
26/04	Premium Group Co. fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno che si concluderà il 31 marzo 2025	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	25.148	20.600	30.907	51.850	65.918	73.651	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	29.385	30.735	42.494	64.176	82.743	78.993	73.651	73.651
P/E ratio	8,75 x	14,4 x	12,9 x	17,6 x	16,4 x	17,3 x	14 x	11,2 x
Rendimento	2,21%	2,71%	1,91%	1,26%	1,24%	1,34%	1,44%	1,65%
Capitalizzazione/Fatturato	2,35 x	1,47 x	1,73 x	2,49 x	2,61 x	2,5 x	1,98 x	1,67 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,35 x	1,47 x	1,73 x	2,49 x	2,61 x	2,5 x	1,98 x	1,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	-21 x	-	75,4 x	38 x	-	33,8 x	21,3 x	16,7 x
FCF Yield	-4,77%	-	1,33%	2,63%	-	2,96%	4,69%	6%
Price to Book	2,34 x	3,94 x	4,29 x	5,36 x	4,93 x	5,1 x	3,54 x	2,8 x
N. Titoli (in migliaia)	39.293	38.125	38.425	38.455	38.890	37.886	-	-
Prezzo di riferimento ²	640,0	540,3	804,3	1.348	1.695	1.944	1.944	1.944
Data di pubblicazione	15/05/19	29/05/20	10/05/21	06/05/22	02/05/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.699	14.016	17.825	20.827	25.263	31.546	37.150	44.033
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	706	1.558	2.968	3.835	4.245	6.195	7.800	10.100
Margine operativo	6,6%	11,12%	16,65%	18,41%	16,8%	19,64%	21%	22,94%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.045	2.604	3.463	4.017	5.344	6.241	7.875	9.867
Risultato netto ¹	1.346	1.466	2.383	2.941	4.005	4.608	5.475	6.813
Margine netto	12,58%	10,46%	13,37%	14,12%	15,85%	14,61%	14,74%	15,47%
EPS ²	73,11	37,44	62,25	76,46	103,4	119,4	138,8	173,9
Free Cash Flow ¹	-1.200	-	410	1.365	-	2.179	3.456	4.418
Margine FCF	-11,22%	-	2,3%	6,55%	-	7,02%	9,3%	10,03%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	17,21%	46,41%	-	50,44%	63,12%	64,84%
Dividendo/Azione ²	14,17	14,67	15,33	17,00	21,00	26,00	28,00	32,00
Data di pubblicazione	15/05/19	29/05/20	10/05/21	06/05/22	02/05/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	6.659	7.357	8.386	9.439	5.213	10.104	5.227	5.496	10.723	5.682	6.205	11.887	6.499	6.878	13.376	7.233	7.823	15.056	7.919	8.571	16.490
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	2.967	-	1.442	-	-	1.888	949	-	-	1.068	-	2.375	1.161	-	-	1.365	-	2.763	1.645	-	-
Margine operativo	44,56%	-	17,2%	-	-	18,69%	18,16%	-	-	18,8%	-	19,98%	17,86%	-	-	18,87%	-	18,35%	20,77%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.052	-448,5	2.001	1.462	1.083	1.915	1.005	1.097	2.102	1.157	2.304	3.461	1.179	704	1.883	1.408	1.416	2.824	1.631	1.786	3.417
Risultato netto	1.845	-	1.313	-	-	1.358	689	-	-	841	-	2.641	857	-	-	1.072	-	2.064	1.139	-	-
Margine netto	27,71%	-	15,66%	-	-	13,44%	13,18%	-	-	14,8%	-	22,22%	13,19%	-	-	14,82%	-	13,71%	14,38%	-	-
EPS	46,59	-	34,30	-	-	35,34	17,91	-	-	21,77	-	68,32	22,08	-	-	27,56	-	53,04	29,49	-	-
Dividendo/Azione	7,333	-	7,500	-	-	8,333	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-	-
Data di pubblicazione	14/11/19	29/05/20	06/11/20	10/05/21	05/11/21	05/11/21	01/02/22	06/05/22	06/05/22	29/07/22	28/10/22	28/10/22	03/02/23	02/05/23	02/05/23	28/07/23	27/10/23	27/10/23	31/01/24	26/04/24	26/04/24

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	4.237	10.135	11.587	12.326	16.825	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1.200	-	410	1.365	-	2.179	3.456	4.418
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,2%	27,4%	38,3%	34,8%	34,7%	32,2%	28,9%	29,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	5,48%	5,36%	5,82%	5,49%	-	-
Totale attività ¹	-	-	43.476	54.894	68.870	83.900	-	-
Attivo netto per azione ²	274,0	137,0	188,0	252,0	344,0	404,0	549,0	693,0
Cash Flow per azione	90,60	59,30	96,60	110,0	140,0	162,0	-	-
Capex ¹	186	692	1.472	243	639	1.300	1.300	1.300
Capex/Fatturo	1,74%	4,94%	8,26%	1,17%	2,53%	4,19%	3,5%	2,95%
Data di pubblicazione	15/05/19	29/05/20	10/05/21	06/05/22	02/05/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Premium Group Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.944 JPY

Prezzo obiettivo medio

3.025 JPY

Differenza / Target Medio

+55,61%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi con carta di credito al consumo

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PREMIUM GROUP CO., LTD.	+6,64%	468 Mln
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	+11,51%	55,87 Mrd
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED	-1,21%	8,56 Mrd
GREEN DOT CORPORATION	-8,69%	481 Mln
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED	+4,59%	305 Mln
CPI CARD GROUP INC.	-7,50%	202 Mln
FINANCIERA OH! S.A.	0,00%	174 Mln

Servizi con carta di credito al consumo