Finanza Randon S.A. Implementos e Participações

Azioni

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Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:58 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,28 ^BRL	+5,05%		+4,51%	-4,06%

25/06	La brasiliana Frasle Mobility acquisterà Dacomsa del Grupo Kuo per 389 milioni di dollari	RE
19/06	Randon cerca M&A	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.325	4.921	3.774	2.672	4.109	3.812	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.223	6.230	6.310	5.598	7.284	6.673	6.402	6.408
P/E ratio	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	8,1 x	6,45 x	5,36 x
Rendimento	2,02%	4,63%	5,93%	-	-	5,42%	6,46%	8,81%
Capitalizzazione/Fatturato	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,32 x	0,29 x	0,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,57 x	0,49 x	0,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,62 x	3,89 x	3,23 x	3,09 x
Valore dell'impresa/FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	26 x	16,8 x	10,2 x
FCF Yield	5,42%	10,1%	2,66%	20,2%	25,5%	3,85%	5,95%	9,81%
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	1,19 x	1,06 x	1,05 x
N. Titoli (in migliaia)	342.331	337.750	329.331	328.612	328.294	328.294	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	12,28	12,28	12,28
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.092	5.425	9.058	11.152	10.888	11.759	13.184	13.922
EBITDA ¹	729,1	774,2	1.338	1.505	1.577	1.715	1.984	2.071
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	531	586,1	1.112	1.252	1.285	1.404	1.564	1.723
Margine operativo	10,43%	10,8%	12,28%	11,23%	11,8%	11,94%	11,86%	12,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	429,6	1.228	994,8	882	941,2	1.135	1.344	1.583
Risultato netto ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	500,1	623	733,7
Margine netto	4,86%	12,25%	7,7%	4,23%	3,51%	4,25%	4,73%	5,27%
EPS ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,517	1,903	2,290
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1.130	1.854	257	381	628,5
Margine FCF	5,56%	11,57%	1,85%	10,13%	17,03%	2,19%	2,89%	4,51%
FCF Conversion (EBITDA)	38,83%	81,04%	12,55%	75,07%	117,61%	14,98%	19,21%	30,35%
FCF Conversion (Risultato netto)	114,35%	94,39%	24,06%	239,51%	485,82%	51,39%	61,16%	85,66%
Dividendo/Azione ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	0,6653	0,7938	1,082
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.544	2.476	2.772	3.056	2.848	2.658	2.777	2.897	2.556	2.538	2.922	3.185	2.965	-	-
EBITDA ¹	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	281,1	346,9	435,4	482,3	404	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	364,6	415	334,5	-	-
Margine operativo	9,12%	13,75%	10,85%	11,7%	8,9%	14,17%	13,56%	11,28%	8,01%	10,53%	12,48%	13,03%	11,28%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	224,4	325,3	272,5	-	-
Risultato netto ¹	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	123,1	155,6	112,1	-	-
Margine netto	6,02%	5,25%	3,77%	4,83%	3,14%	4,59%	4,21%	3,02%	2,17%	6,3%	4,21%	4,88%	3,78%	-	-
EPS ²	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,3755	0,4722	0,3426	-	-
Dividendo/Azione ²	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1136	0,1303	0,1066	0,1491	0,1491
Data di pubblicazione	24/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	28/02/23	10/05/23	09/08/23	09/11/23	12/03/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	898	1.310	2.536	2.925	3.175	2.861	2.590	2.596
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,013 x	1,668 x	1,306 x	1,253 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1.130	1.854	257	381	629
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,4%	35,5%	30,6%	13,3%	13,8%	15,9%	17,9%	18,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,08%	8,7%	7,1%	7,7%	2,97%	3,67%	4,16%	4,34%
Totale attività ¹	6.075	7.640	9.823	6.130	12.851	13.615	14.994	16.918
Attivo netto per azione ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	10,40	11,60	11,70
Cash Flow per azione ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	460	504	561
Capex/Fatturo	4,02%	3,34%	4,75%	3,19%	3,01%	3,91%	3,83%	4,03%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Randon S.A. Implementos e Participações

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

12,28 BRL

Prezzo obiettivo medio

15,66 BRL

Differenza / Target Medio

+27,52%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari e veicoli pesanti - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-4,06%	699 Mln
PACCAR, INC.	+5,59%	54,04 Mrd
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+11,79%	33,04 Mrd
KOMATSU LTD.	+28,66%	28,06 Mrd
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+18,30%	26,75 Mrd
EPIROC AB	+6,92%	24,19 Mrd
EXOR N.V.	+9,12%	23,26 Mrd
KUBOTA CORPORATION	+6,34%	16,8 Mrd
KNORR-BREMSE AG	+24,23%	12,84 Mrd
CNH INDUSTRIAL N.V.	-17,24%	12,68 Mrd

Macchinari e veicoli pesanti - Altri