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| 21/04 | Realty Income Corporation: per Barclays il titolo è Neutral | ZM |
| 16/04 | Realty Income Corporation: JPMorgan Chase conferma la valutazione Sell | ZM |
Conto economico previsionale: Realty Income Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 1.960 | 3.300 | 3.958 | 5.044 | 5.437 | 5.677 | 6.048 | 6.779 |
| Variazione | - | 68,34% | 19,96% | 27,43% | 7,8% | 4,41% | 6,52% | 12,1% |
| EBITDA 1 | 1.850 | 2.979 | 3.617 | 4.717 | 5.118 | 5.582 | 6.058 | 6.516 |
| Variazione | - | 61,03% | 21,44% | 30,38% | 8,51% | 9,06% | 8,52% | 7,57% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 952 | 1.309 | 1.722 | 2.321 | 2.594 | 2.837 | 3.073 | 3.415 |
| Variazione | - | 37,44% | 31,62% | 34,76% | 11,76% | 9,39% | 8,3% | 11,13% |
| Interessi pagati 1 | -323,6 | -465,2 | -730,4 | -1.017 | -1.135 | -1.237 | -1.380 | -1.459 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 392,4 | 917,6 | 928,9 | 933,9 | 1.155 | 1.664 | 1.755 | 1.938 |
| Variazione | - | 133,84% | 1,24% | 0,54% | 23,68% | 44,05% | 5,45% | 10,46% |
| Risultato netto 1 | 359,5 | 869,4 | 872,3 | 847,9 | 1.059 | 1.568 | 1.731 | 1.859 |
| Variazione | - | 141,87% | 0,33% | -2,8% | 24,85% | 48,09% | 10,4% | 7,44% |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Realty Income Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 15.184 | 17.940 | 21.287 | 25.782 | 29.230 | 31.007 | 32.703 | 33.836 |
| Variazione | - | 18,15% | 18,66% | 21,12% | 13,37% | 6,08% | 5,47% | 3,46% |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Realty Income Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 19,08 | 95,51 | 68,69 | 121,4 | 109,7 | 119,4 | 124,8 |
| Variazione | - | 400,6% | -28,08% | 76,75% | - | 8,84% | 4,48% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 1.303 | 2.468 | - | - | - | - | - |
| Variazione | - | 89,42% | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Realty Income Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 94,38% | 90,28% | 91,39% | 93,51% | 94,13% | 98,32% | 100,16% | 96,12% |
| Margine EBIT (%) | 48,57% | 39,66% | 43,51% | 46,02% | 47,7% | 49,98% | 50,81% | 50,37% |
| Margine EBT (%) | 20,02% | 27,81% | 23,47% | 18,52% | 21,24% | 29,31% | 29,01% | 28,59% |
| Margine netto (%) | 18,34% | 26,35% | 22,04% | 16,81% | 19,47% | 27,61% | 28,62% | 27,43% |
| Margine FCF (%) | 66,48% | 74,81% | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Risultato netto (%) | 362,52% | 283,91% | - | - | - | - | - | - |
Redditività | ||||||||
| ROA | 1,13% | 1,87% | 1,62% | 1,34% | 1,49% | 2,13% | 2,28% | 2,4% |
| ROE | 3,34% | 3,23% | 2,83% | 2,36% | 2,7% | 3,85% | 4,23% | 4,59% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 8,21x | 6,02x | 5,88x | 5,47x | 5,71x | 5,55x | 5,4x | 5,19x |
| Debito/Free cash flow | 11,65x | 7,27x | - | - | - | - | - | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,97% | 2,89% | 1,74% | 2,41% | - | 1,93% | 1,97% | 1,84% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 1,03% | 3,21% | 1,9% | 2,57% | - | 1,97% | 1,97% | 1,91% |
| CAPEX / FCF (%) | 1,46% | 3,87% | - | - | - | - | - | - |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 3,188 | 4,188 | - | 4,127 | 4,385 | 4,416 | 4,572 | 4,832 |
| Variazione | - | 31,38% | - | - | 6,25% | 0,7% | 3,53% | 5,7% |
| Dividendo/Azione 1 | 2,833 | 2,967 | 3,051 | 3,126 | 3,217 | 3,285 | 3,385 | 3,501 |
| Variazione | - | 4,73% | 2,83% | 2,44% | 2,93% | 2,11% | 3,05% | 3,42% |
| Attivo netto per azione 1 | 42,37 | 43,48 | 43,78 | 43,57 | 42,23 | 43,04 | 42,01 | 42,11 |
| Variazione | - | 2,63% | 0,67% | -0,48% | -3,08% | 1,92% | -2,39% | 0,25% |
| EPS 1 | 0,87 | 1,42 | 1,26 | 0,98 | 1,17 | 1,662 | 1,764 | 1,86 |
| Variazione | - | 63,22% | -11,27% | -22,22% | 19,39% | 42,02% | 6,18% | 5,43% |
| N. Titoli (in migliaia) | 565.813 | 627.154 | 723.949 | 875.211 | 919.906 | 932.451 | 932.451 | 932.451 |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 38,5x | 36,3x |
| PBR | 1,49x | 1,52x |
| EV/Fatturato | 16x | 15,3x |
| Rendimento | 5,13% | 5,29% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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