Finanza Realty Income Corporation

Azioni

O

US7561091049

REIT commerciali

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Dopo chiusura 02:00:00
53,71 ^USD	-0,17%		53,32	-0,74%

23/04	REALTY INCOME CORPORATION : Scotiabank ribadisce il giudizio Neutral	ZM
11/04	L'insider di Realty Income ha venduto azioni per un valore di 271.151 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	23.997	21.821	40.507	39.780	41.569	46.252	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	31.845	29.814	55.691	57.720	62.856	71.095	73.262	75.689
P/E ratio	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	34,9 x	31,5 x	31,5 x
Rendimento	3,68%	4,49%	3,96%	4,68%	5,31%	5,84%	6,06%	6,37%
Capitalizzazione/Fatturato	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	10,5 x	10 x	11 x
Valore dell'impresa/Fatturato	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	16,2 x	15,9 x	17,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,3 x	14,5 x	14,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-12.600.986 x	26.936.307 x	42.736.718 x	23.384.118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,2 x	1,18 x	1,26 x
N. Titoli (in migliaia)	325.919	350.990	565.813	627.154	723.949	861.150	-	-
Prezzo di riferimento ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	53,71	53,71	53,71
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.416	1.560	1.960	3.300	3.958	4.401	4.607	4.222
EBITDA ¹	1.337	1.474	1.850	2.979	3.617	4.657	5.044	5.272
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1.309	1.722	2.478	2.640	2.687
Margine operativo	52,45%	51,07%	48,57%	39,66%	43,51%	56,32%	57,31%	63,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1.714	1.817	1.912
Risultato netto ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1.392	1.472	1.534
Margine netto	30,83%	25,35%	18,34%	26,35%	22,04%	31,63%	31,96%	36,33%
EPS ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,540	1,704	1,707
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
Margine FCF	-178,51%	70,94%	66,48%	74,81%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75,1%	70,44%	82,86%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	279,87%	362,52%	283,91%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,138	3,255	3,421
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	462,4	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1.009	1.029	1.100	1.129	1.138	1.148	1.151
EBITDA ¹	438,4	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1.113	1.164	1.178	1.190	1.210
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	239,6	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	649,1	650,2	660,3	666,6	573,4
Margine operativo	51,81%	43,15%	42,16%	39,29%	40,13%	39,37%	44,98%	25,03%	43,32%	46,71%	59,01%	57,61%	58,01%	58,08%	49,81%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	141,4	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	379,2	419,2	425,3	428,1	407,6
Risultato netto ¹	135	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	351,1	354	362	361,5	328,7
Margine netto	29,19%	0,63%	26,39%	27,87%	26,58%	26,02%	25,99%	19,63%	23,14%	21,23%	31,92%	31,37%	31,8%	31,5%	28,56%
EPS ²	0,3400	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,4278	0,4161	0,4230	0,4262	0,3838
Dividendo/Azione ²	0,7070	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7740	0,7775	0,7810	0,7832	0,7887
Data di pubblicazione	01/11/21	22/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	21/02/23	03/05/23	02/08/23	06/11/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.848	7.993	15.184	17.940	21.287	24.842	27.009	29.436
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,335 x	5,354 x	5,583 x
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,89%	3,81%	3,34%	3,23%	2,83%	4,38%	4,05%	4,56%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,58%	2,01%	1,13%	1,87%	1,62%	2,11%	2,15%	2,3%
Totale attività ¹	16.907	19.648	31.939	46.406	53.727	65.950	68.639	66.777
Attivo netto per azione ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	44,70	45,40	42,70
Cash Flow per azione	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex/Fatturo	1,66%	0,56%	0,97%	2,89%	-	2,09%	2,17%	2,49%
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Realty Income Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

53,71 USD

Prezzo obiettivo medio

60,91 USD

Differenza / Target Medio

+13,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altri REIT commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46%	46,25 Mrd
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31%	20,33 Mrd
SEGRO PLC	-3,56%	13,07 Mrd
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,05%	11,53 Mrd
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85%	9,68 Mrd
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83%	8,48 Mrd
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19%	8,38 Mrd
KLÉPIERRE	+1,38%	7,63 Mrd
FIBRA UNO	-18,42%	5,53 Mrd
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+4,97%	5,28 Mrd

Altri REIT commerciali