Finanza Rumo S.A.

Azioni

RAIL3

BRRAILACNOR9

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,84 ^BRL	+1,17%		-1,93%	-9,19%

27/03	Rumo S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
26/03	Rumo e DP World annunciano un accordo per lo sviluppo di un nuovo terminal per cereali e fertilizzanti nel porto brasiliano di Santos	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	40.690	35.674	32.914	34.472	42.548	38.544	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	53.224	49.323	46.903	46.259	56.290	52.546	53.326	55.921
P/E ratio	52,4 x	108 x	219 x	67,1 x	59,2 x	18,5 x	14,7 x	13,1 x
Rendimento	-	-	-	-	-	0,98%	1,57%	3,97%
Capitalizzazione/Fatturato	5,74 x	5,12 x	4,42 x	3,5 x	3,89 x	2,91 x	2,65 x	2,37 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,51 x	7,08 x	6,3 x	4,7 x	5,15 x	3,97 x	3,67 x	3,44 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,9 x	13,5 x	14 x	9,25 x	9,96 x	7,2 x	6,6 x	6,12 x
Valore dell'impresa/FCF	35,4 x	-676 x	-414 x	21,9 x	32 x	-43,3 x	41,8 x	254 x
FCF Yield	2,83%	-0,15%	-0,24%	4,57%	3,13%	-2,31%	2,39%	0,39%
Price to Book	4,88 x	2,14 x	2,22 x	2,27 x	2,71 x	2,19 x	1,97 x	1,91 x
N. Titoli (in migliaia)	1.559.016	1.854.159	1.853.283	1.852.356	1.853.958	1.849.504	-	-
Prezzo di riferimento ²	26,10	19,24	17,76	18,61	22,95	20,84	20,84	20,84
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.088	6.966	7.440	9.842	10.938	13.250	14.533	16.264
EBITDA ¹	3.829	3.664	3.350	5.003	5.650	7.298	8.078	9.133
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.113	2.048	1.520	3.036	3.474	4.874	5.395	5.961
Margine operativo	29,81%	29,4%	20,43%	30,85%	31,77%	36,79%	37,13%	36,65%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	915	474,7	159,8	707,1	919,1	2.658	3.505	3.731
Risultato netto ¹	786	304,7	150,5	514,9	719,7	2.087	2.623	3.169
Margine netto	11,09%	4,37%	2,02%	5,23%	6,58%	15,75%	18,05%	19,49%
EPS ²	0,4977	0,1781	0,0810	0,2772	0,3875	1,125	1,414	1,597
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,94	-113,4	2.113	1.761	-1.214	1.276	220,5
Margine FCF	21,22%	-1,05%	-1,52%	21,47%	16,1%	-9,17%	8,78%	1,36%
FCF Conversion (EBITDA)	39,28%	-	-	42,24%	31,17%	-	15,8%	2,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	191,35%	-	-	410,39%	244,71%	-	48,66%	6,96%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,2046	0,3267	0,8281
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.966	1.512	2.206	2.465	2.951	2.220	2.384	2.763	3.175	2.616	2.931	3.299	3.721	3.131	-
EBITDA ¹	903,2	419	1.002	1.198	1.429	1.374	1.181	1.448	1.815	1.207	1.590	2.022	2.276	1.607	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	147,8	-62	478,2	675,3	993,4	889,2	679	909	1.252	634,2	1.024	1.318	1.638	1.033	-
Margine operativo	7,52%	-4,1%	21,67%	27,4%	33,67%	40,06%	28,48%	32,9%	39,43%	24,25%	34,95%	39,97%	44,04%	32,99%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	77,42	-506,7	-22,56	83,82	381,7	264,2	71,14	234	575	39,94	426,6	764,1	1.029	459,2	-
Risultato netto ¹	51,04	-384,9	-66,63	33,9	306,7	240,9	73,39	167,3	480,7	-1,447	354	610,4	828	330,7	-
Margine netto	2,6%	-25,45%	-3,02%	1,38%	10,4%	10,85%	3,08%	6,05%	15,14%	-0,06%	12,08%	18,51%	22,25%	10,56%	-
EPS ²	0,0275	-0,2070	-0,0360	0,0182	0,1652	0,1297	0,0395	0,0901	0,2587	-0,000690	0,1852	0,3293	0,4466	0,1774	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0536	-	-	0,2053
Data di pubblicazione	11/11/21	17/02/22	05/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	04/05/23	10/08/23	09/11/23	27/03/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	12.534	13.649	13.988	11.787	13.742	14.003	14.783	17.377
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,273 x	3,725 x	4,175 x	2,356 x	2,432 x	1,919 x	1,83 x	1,903 x
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,9	-113	2.113	1.761	-1.215	1.277	221
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,6%	2,61%	1,01%	3,43%	4,66%	12%	14%	14,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,62%	0,77%	0,32%	1,09%	1,51%	4,34%	4,79%	4,92%
Totale attività ¹	29.984	39.369	47.042	47.063	47.594	48.078	54.733	64.362
Attivo netto per azione ²	5,350	9,000	7,990	8,200	8,470	9,510	10,60	10,90
Cash Flow per azione ²	2,250	1,740	1,800	2,600	2,940	2,240	2,700	-
Capex ¹	2.020	2.979	3.453	2.718	3.690	5.667	5.674	5.656
Capex/Fatturo	28,5%	42,77%	46,42%	27,62%	33,74%	42,77%	39,04%	34,77%
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	17/02/22	15/02/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rumo S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

20,84 BRL

Prezzo obiettivo medio

29,43 BRL

Differenza / Target Medio

+41,21%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RUMO S.A.	-9,19%	7,52 Mrd
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,82%	79,59 Mrd
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,06 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd
XPO, INC.	+26,61%	12,9 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,55 Mrd
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,34 Mrd
ALD	-3,88%	5,4 Mrd

Trasporto via terra e logistica - Altri