Rating Rumo S.A.

Azioni

RAIL3

BRRAILACNOR9

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,84 ^BRL	+1,17%		-1,93%	-9,19%

27/03	Rumo S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
26/03	Rumo e DP World annunciano un accordo per lo sviluppo di un nuovo terminal per cereali e fertilizzanti nel porto brasiliano di Santos	CI

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
Nell'ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.
Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull'azienda.

Punti deboli

La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
Con un valore aziendale stimato di 3.97 volte il fatturato dell'esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.
Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.
Storicamente, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Trasporto ferroviario/stradale

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-9,19%	7,37 Mrd		B
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,82%	79,13 Mrd		B-
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,35 Mrd		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd	-	-
XPO, INC.	+26,61%	13,75 Mrd		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 Mrd	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 Mrd		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,59 Mrd		C+
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,37 Mrd		B+
ALD	-3,88%	5,13 Mrd		B

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali