Finanza Safe Bulkers, Inc.

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MHY7388L1039

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,06 ^USD	+0,40%		+5,20%	+28,75%

26/04	Safe Bulkers, Inc. annuncia l'accordo per l'acquisizione di una nave giapponese di nuova costruzione di classe Kamsarmax	CI
06/03	Safe Bulkers si accorda per la vendita di due navi dry-bulk	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	564,8	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	950,3	886,8	764,3
P/E ratio	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	6,08 x	10,4 x	3,92 x
Rendimento	-	-	-	6,87%	5,09%	4,63%	4,51%	8,5%
Capitalizzazione/Fatturato	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	2,06 x	1,63 x	1,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,47 x	2,56 x	2,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	5,28 x	4,82 x	3,35 x
Valore dell'impresa/FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	5,94 x	13,2 x	5,1 x
FCF Yield	3,2%	4,48%	31,7%	-1,76%	-3,44%	16,8%	7,56%	19,6%
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,66 x	0,63 x	-
N. Titoli (in migliaia)	104.566	102.175	121.641	118.868	111.608	111.617	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	5,060	5,060	5,060
Data di pubblicazione	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	274	346,9	362
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	179,9	183,8	228,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	117,9	114,9	177
Margine operativo	21,54%	5,09%	55,73%	50,72%	35,26%	43,05%	33,11%	48,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	100,9	62,26	-
Risultato netto ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	92,9	54,25	-
Margine netto	2,1%	-12,29%	47,62%	44,93%	23,48%	33,91%	15,64%	-
EPS ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8323	0,4860	1,290
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	160	67	150
Margine FCF	10,4%	13,88%	65,73%	-3,12%	-9,99%	58,39%	19,31%	41,44%
FCF Conversion (EBITDA)	23,01%	44,43%	100,82%	-	-	88,94%	36,45%	65,69%
FCF Conversion (Risultato netto)	495,25%	-	138,03%	-	-	172,23%	123,51%	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2341	0,2284	0,4300
Data di pubblicazione	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	-	-	-	-	-
EBITDA	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	32	37	31	33	11
Margine operativo	60,95%	68,08%	44,79%	57,08%	55,54%	44,11%	35,63%	29,37%	30,75%	43,54%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	21	27	21	23	2
Margine netto	54,35%	64,76%	41,45%	50,38%	50,31%	36,48%	24,91%	18,26%	19,44%	29,96%	-	-	-	-	-
EPS ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,1900	0,2400	0,1900	0,2100	0,0200
Dividendo/Azione	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/11/21	09/03/22	25/05/22	27/07/22	09/11/22	14/02/23	10/05/23	26/07/23	07/11/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	495	506	254	301	420	386	322	200
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	2,143 x	1,752 x	0,8737 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	160	67	150
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,42%	-5,52%	25,5%	22%	7,95%	11,3%	5,23%	15,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,46%	-2,28%	13%	13,6%	4,81%	6,7%	3,9%	10,3%
Totale attività ¹	296,5	1.110	1.256	1.200	1.442	1.387	1.391	-
Attivo netto per azione ²	4,530	4,350	5,580	-	6,980	7,660	8,000	-
Cash Flow per azione ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,360	1,520	-
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	92,5	62	49
Capex/Fatturo	-	24,48%	31,8%	50,34%	70,79%	33,76%	17,87%	13,54%
Data di pubblicazione	26/02/20	15/02/21	09/03/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Safe Bulkers, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,06 USD

Prezzo obiettivo medio

4,788 USD

Differenza / Target Medio

-5,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SAFE BULKERS, INC.	+28,75%	565 Mln
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 Mrd
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95%	1,66 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 Mrd

Trasporto in alto mare