SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

Finanza Samvardhana Motherson International Limited

Azioni

MOTHERSON

INE775A01035

Componenti auto

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:24:51 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
131,2 ^INR	+3,11%		+3,19%	+28,58%

31/03	Samvardhana Motherson International Limited annuncia la cessazione di Gautam Mukherjee come Direttore indipendente	CI
29/03	Samvardhana Motherson International Limited annuncia l'inizio dell'incorporazione di una filiale interamente controllata	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	471.281	192.792	636.482	629.530	454.535	888.728	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	545.240	260.693	665.681	707.145	545.471	1.035.218	1.000.565	958.069
P/E ratio	29,2 x	16,5 x	61,3 x	55,7 x	30,4 x	38,5 x	22,4 x	18,5 x
Rendimento	1,01%	2,46%	0,74%	0,47%	0,97%	0,8%	1,21%	1,44%
Capitalizzazione/Fatturato	0,74 x	0,3 x	1,11 x	0,99 x	0,58 x	0,9 x	0,76 x	0,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,86 x	0,41 x	1,16 x	1,11 x	0,69 x	1,05 x	0,86 x	0,77 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,2 x	5,01 x	15,3 x	15,9 x	8,79 x	11,8 x	9,01 x	7,86 x
Valore dell'impresa/FCF	35,2 x	6,39 x	21,6 x	-1.557 x	22,5 x	-60,9 x	18,6 x	14,9 x
FCF Yield	2,84%	15,6%	4,63%	-0,06%	4,44%	-1,64%	5,38%	6,72%
Price to Book	4,3 x	1,71 x	5,07 x	3,06 x	2,02 x	3,66 x	3,24 x	2,86 x
N. Titoli (in migliaia)	4.736.491	4.736.901	4.736.901	6.776.421	6.776.011	6.776.421	-	-
Prezzo di riferimento ²	99,50	40,70	134,4	92,90	67,08	131,2	131,2	131,2
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	635.229	635.369	573.699	635.360	787.007	989.816	1.162.284	1.250.611
EBITDA ¹	53.484	52.014	43.590	44.614	62.077	87.771	111.060	121.891
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32.902	24.234	14.329	15.032	30.719	50.508	68.840	76.860
Margine operativo	5,18%	3,81%	2,5%	2,37%	3,9%	5,1%	5,92%	6,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32.003	20.554	11.734	14.242	24.048	35.116	57.982	69.200
Risultato netto ¹	16.132	11.700	10.391	8.738	14.956	22.877	39.463	47.449
Margine netto	2,54%	1,84%	1,81%	1,38%	1,9%	2,31%	3,4%	3,79%
EPS ²	3,407	2,473	2,193	1,667	2,210	3,410	5,864	7,073
Free Cash Flow ¹	15.497	40.779	30.812	-454,1	24.219	-17.007	53.788	64.367
Margine FCF	2,44%	6,42%	5,37%	-0,07%	3,08%	-1,72%	4,63%	5,15%
FCF Conversion (EBITDA)	28,98%	78,4%	70,69%	-	39,01%	-	48,43%	52,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,07%	348,53%	296,51%	-	161,94%	-	136,3%	135,66%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	0,4333	0,6500	1,050	1,587	1,889
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	170.924	169.719	161.574	140.764	161.175	171.848	176.147	182.608	202.262	224.768	224.622	231.734	252.077	263.745
EBITDA ¹	17.955	17.223	12.200	9.438	10.765	12.108	10.768	14.031	15.753	20.205	19.246	20.443	21.378	24.804
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.602	9.655	4.687	-	3.431	4.746	3.444	6.544	-	11.808	10.857	11.696	12.407	15.052
Margine operativo	6,2%	5,69%	2,9%	-	2,13%	2,76%	1,96%	3,58%	-	5,25%	4,83%	5,05%	4,92%	5,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	10.186	9.142	5.224	1.787	3.269	3.960	2.743	4.596	7.179	9.530	8.860	9.333	11.732	9.529
Risultato netto ¹	7.984	7.136	2.896	2.169	2.451	1.216	1.412	2.464	4.539	6.540	6.009	7.244	7.088	7.159
Margine netto	4,67%	4,2%	1,79%	1,54%	1,52%	0,71%	0,8%	1,35%	2,24%	2,91%	2,68%	3,13%	2,81%	2,71%
EPS ²	1,687	1,507	0,6133	0,4533	0,5200	0,1800	0,2067	0,3600	-	0,9700	0,8900	1,200	1,100	1,100
Dividendo/Azione	-	1,000	-	-	-	0,4333	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/02/21	02/06/21	10/08/21	12/11/21	11/02/22	26/05/22	08/08/22	10/11/22	08/02/23	26/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	73.960	67.902	29.200	77.615	90.936	146.490	111.837	69.342
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,383 x	1,305 x	0,6699 x	1,74 x	1,465 x	1,669 x	1,007 x	0,5689 x
Free Cash Flow ¹	15.497	40.779	30.812	-454	24.219	-17.007	53.788	64.367
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,5%	10,5%	8,72%	5,27%	6,95%	10%	15%	15,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,99%	2,63%	2,22%	1,67%	2,53%	4,16%	5,6%	6,1%
Totale attività ¹	404.139	444.129	467.904	521.764	590.605	550.452	704.249	778.491
Attivo netto per azione ²	23,20	23,80	26,50	30,40	33,10	35,90	40,50	45,90
Cash Flow per azione ²	9,100	13,40	10,70	4,700	6,860	9,140	15,00	14,90
Capex ¹	27.627	22.741	19.700	25.081	22.211	70.360	42.561	39.573
Capex/Fatturo	4,35%	3,58%	3,43%	3,95%	2,82%	7,11%	3,66%	3,16%
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Samvardhana Motherson International Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

131,2 INR

Prezzo obiettivo medio

131,7 INR

Differenza / Target Medio

+0,42%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 Mrd
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 Mrd
APTIV PLC	-20,63%	19,42 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-14,23%	14,09 Mrd
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 Mrd
AISIN CORPORATION	+14,27%	9,65 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri