Rating Saturn Oil & Gas Inc.

Azioni

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CA80412L8832

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,78 ^CAD	+2,58%		+3,35%	+26,36%

13/03	Transcript : Saturn Oil & Gas Inc., Q4 2023 Earnings Call, Mar 13, 2024
12/03	Saturn Oil & Gas Inc. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

Riassunto

La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno.
In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 0.94 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Punti deboli

La crescita prevista attualmente dell'Utile Netto per Azione (EPS) dell'azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Le previsioni di fatturato degli analisti che si occupano della società sono state recentemente riviste al ribasso. Si prevede un nuovo rallentamento dell'attività.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
SATURN OIL & GAS INC.	+26,36%	328 Mln	-
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd	A-
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd	C
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd	B
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd	C+
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd	C+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali