SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

Finanza Semiconductor Manufacturing International Corporation

Azioni

981 KYG8020E1199

Semiconduttori

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:20 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,54 ^HKD	+2,91%		+8,52%	-21,75%

25/04	Il senatore repubblicano Rubio chiede il blocco di tutte le vendite statunitensi a Huawei	RE
18/04	Huawei inizia le vendite del nuovo smartphone Pura 70 alla folla, in mezzo alle verifiche sui chip.	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.751	33.582	30.452	24.407	29.955	23.328	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	9.458	26.619	24.569	22.275	32.856	30.619	31.720	31.670
P/E ratio	33,2 x	28,5 x	10,9 x	9,31 x	23,1 x	37,2 x	21,5 x	17,2 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	2,49 x	8,03 x	5,43 x	3,39 x	4,78 x	3,38 x	2,83 x	2,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,04 x	6,37 x	4,38 x	3,1 x	5,25 x	4,43 x	3,85 x	3,41 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,92 x	13,5 x	6,75 x	5,2 x	9,34 x	8,98 x	7,32 x	6,55 x
Valore dell'impresa/FCF	-9,35 x	-7,38 x	-26,1 x	-29,9 x	-7,71 x	-11,3 x	-28,7 x	-94,6 x
FCF Yield	-10,7%	-13,6%	-3,83%	-3,35%	-13%	-8,86%	-3,48%	-1,06%
Price to Book	1,24 x	1,48 x	1,1 x	0,88 x	0,66 x	0,72 x	0,69 x	0,59 x
N. Titoli (in migliaia)	5.056.869	7.703.506	7.903.857	7.912.665	7.946.556	7.954.576	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,533	2,851	2,394	2,141	2,543	1,985	1,985	1,985
Data di pubblicazione	13/02/20	04/02/21	10/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.116	4.180	5.613	7.192	6.261	6.910	8.232	9.282
EBITDA ¹	1.061	1.972	3.638	4.281	3.518	3.410	4.331	4.836
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	48,91	684,5	1.835	2.144	955,6	80,05	590	985,3
Margine operativo	1,57%	16,37%	32,68%	29,81%	15,26%	1,16%	7,17%	10,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	182,3	683,4	1.827	2.144	946,5	609	866	1.193
Risultato netto ¹	234,7	659,2	1.691	1.762	667,3	407,4	913,4	812,1
Margine netto	7,53%	15,77%	30,12%	24,5%	10,66%	5,9%	11,1%	8,75%
EPS ²	0,0461	0,1000	0,2200	0,2300	0,1100	0,0534	0,0924	0,1153
Free Cash Flow ¹	-1.011	-3.609	-941,1	-745,5	-4.259	-2.714	-1.104	-334,7
Margine FCF	-32,45%	-86,33%	-16,77%	-10,37%	-68,02%	-39,28%	-13,41%	-3,61%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	04/02/21	10/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.452	1.616	1.764	1.854	1.818	1.707	1.473	1.524	1.618	1.681	1.691	1.708	1.731	1.737	1.692
EBITDA ¹	789,8	928,4	1.070	1.097	1.054	886,7	714,8	736,2	766,7	807,3	799	828,7	862,5	852,6	1.004
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	387,8	644,6	543	614,9	539,1	433,1	273,6	282,7	165,9	240,8	-22,64	37,56	82,44	119,3	6,358
Margine operativo	26,71%	39,88%	30,79%	33,17%	29,65%	25,37%	18,58%	18,55%	10,25%	14,32%	-1,34%	2,2%	4,76%	6,87%	0,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	388,2	636,2	543,1	613,5	539,7	433,4	274	283	165,8	231,2	115,8	157,7	113,2	106,1	161,1
Risultato netto ¹	324,9	538	423	496	433,1	398,5	229,5	192,9	93,06	158,9	78	112,1	78,2	73,74	73,27
Margine netto	22,38%	33,28%	23,99%	26,76%	23,82%	23,34%	15,59%	12,66%	5,75%	9,45%	4,61%	6,57%	4,52%	4,24%	4,33%
EPS ²	0,0400	0,0700	0,0600	0,0600	0,0600	0,0500	0,0300	0,0500	0,0100	0,0200	0,009270	0,0149	0,008940	0,009270	0,0146
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/11/21	10/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.707	-	-	-	2.902	7.291	8.392	8.465
Liquidità Netta ¹	-	6.963	5.883	2.132	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,609 x	-	-	-	0,8249 x	2,138 x	1,938 x	1,75 x
Free Cash Flow ¹	-1.011	-3.609	-941	-745	-4.259	-3.858	-1.104	-335
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,83%	6,29%	10,3%	10%	3,5%	2,46%	4,09%	3,75%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,52%	2,71%	4,94%	4,55%	1,91%	0,95%	1,45%	1,75%
Totale attività ¹	15.431	24.299	34.229	38.736	34.952	42.775	63.087	46.316
Attivo netto per azione ²	1,230	1,920	2,170	2,420	3,870	2,770	2,860	3,340
Cash Flow per azione ²	0,1800	0,2300	0,3900	0,6800	0,4200	0,4400	0,5400	0,6100
Capex ¹	2.030	5.614	4.225	6.060	7.448	6.693	5.556	5.364
Capex/Fatturo	65,15%	134,29%	75,27%	84,26%	118,96%	96,86%	67,49%	57,79%
Data di pubblicazione	13/02/20	04/02/21	10/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Semiconductor Manufacturing International Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,985 USD

Prezzo obiettivo medio

2,307 USD

Differenza / Target Medio

+16,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION	-21,75%	23,33 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 Mrd
BROADCOM INC.	+20,41%	623 Mrd
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 Mrd
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 Mrd
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72%	100 Mrd

Semiconduttori - Altri