Finanza Shell plc Bulgaria S.E.

Azioni

R6C0

GB00BP6MXD84

Petrolio e gas integrati

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 10:29:02 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
33,69 ^EUR	+2,71%		0,00%	+7,50%

10:16	L'unità DCC completa la vendita della quota di maggioranza delle attività di gas liquido a Hong Kong e Macao	MT
08:51	Azioni del Regno Unito-Fattori da tenere d'occhio l'11 luglio	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	231.675	136.639	167.669	197.029	213.551	231.204	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	310.045	212.025	220.224	241.866	257.092	269.666	265.130	261.891
P/E ratio	15,2 x	-6,38 x	8,54 x	4,93 x	11,5 x	9,03 x	8,46 x	8 x
Rendimento	6,34%	3,68%	4,07%	3,52%	3,95%	3,81%	4,05%	4,27%
Capitalizzazione/Fatturato	0,67 x	0,76 x	0,64 x	0,52 x	0,67 x	0,73 x	0,78 x	0,76 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,9 x	1,17 x	0,84 x	0,63 x	0,81 x	0,85 x	0,89 x	0,87 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,15 x	7,88 x	4 x	2,87 x	3,75 x	4,06 x	4,15 x	4,17 x
Valore dell'impresa/FCF	16,1 x	10,2 x	5,46 x	5,28 x	7,05 x	9,21 x	9,59 x	10,1 x
FCF Yield	6,2%	9,82%	18,3%	18,9%	14,2%	10,9%	10,4%	9,9%
Price to Book	1,29 x	0,89 x	0,98 x	1,03 x	1,14 x	1,21 x	1,12 x	1,03 x
N. Titoli (in migliaia)	7.842.982	7.772.923	7.640.301	7.003.503	6.524.109	6.353.990	-	-
Prezzo di riferimento ²	29,64	17,75	21,94	28,13	32,73	36,39	36,39	36,39
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	344.877	180.543	261.504	381.314	316.620	316.338	298.131	302.324
EBITDA ¹	60.148	26.915	55.004	84.289	68.538	66.465	63.861	62.776
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	31.447	10.758	32.734	62.621	37.248	41.496	39.638	39.250
Margine operativo	9,12%	5,96%	12,52%	16,42%	11,76%	13,12%	13,3%	12,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	25.486	-26.966	29.829	64.814	32.628	39.312	38.395	38.607
Risultato netto ¹	15.843	-21.680	20.101	42.309	19.360	26.326	26.209	26.228
Margine netto	4,59%	-12,01%	7,69%	11,1%	6,11%	8,32%	8,79%	8,68%
EPS ²	1,950	-2,780	2,570	5,710	2,850	4,029	4,299	4,550
Free Cash Flow ¹	19.208	20.828	40.345	45.814	36.460	29.264	27.642	25.916
Margine FCF	5,57%	11,54%	15,43%	12,01%	11,52%	9,25%	9,27%	8,57%
FCF Conversion (EBITDA)	31,93%	77,38%	73,35%	54,35%	53,2%	44,03%	43,29%	41,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	121,24%	-	200,71%	108,28%	188,33%	111,16%	105,47%	98,81%
Dividendo/Azione ²	1,880	0,6530	0,8935	0,9900	1,294	1,388	1,475	1,554
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	85.280	84.204	100.059	95.749	101.303	86.959	74.578	76.350	78.732	72.478	90.274	95.058	85.895	83.052	70.754
EBITDA ¹	16.349	19.028	23.150	21.512	20.600	21.432	14.435	16.336	16.335	18.711	16.114	16.626	16.012	16.097	16.215
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.199	14.445	18.108	14.879	14.591	15.500	6.563	10.425	5.114	13.057	13.065	-	14.153	-	-
Margine operativo	13,13%	17,15%	18,1%	15,54%	14,4%	17,82%	8,8%	13,65%	6,5%	18,02%	14,47%	-	16,48%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.269	10.776	26.160	11.435	16.443	14.354	5.348	11.291	1.635	11.044	7.883	7.959	6.205	8.665	9.335
Risultato netto ¹	11.461	7.116	18.040	6.743	10.409	8.709	3.134	7.044	474	7.358	5.279	6.136	5.909	6.496	6.470
Margine netto	13,44%	8,45%	18,03%	7,04%	10,28%	10,02%	4,2%	9,23%	0,6%	10,15%	5,85%	6,45%	6,88%	7,82%	9,14%
EPS ²	1,480	0,9300	2,400	0,9200	1,460	1,250	0,4600	1,050	0,0700	1,130	0,6581	1,009	1,071	1,157	1,089
Dividendo/Azione ²	0,2400	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2875	0,3310	0,3310	0,3440	0,3440	0,3600	0,3600	0,3600	0,3681	0,3852
Data di pubblicazione	03/02/22	05/05/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	04/05/23	27/07/23	02/11/23	01/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	78.370	75.386	52.555	44.837	43.541	38.462	33.926	30.687
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,303 x	2,801 x	0,9555 x	0,5319 x	0,6353 x	0,5787 x	0,5312 x	0,4888 x
Free Cash Flow ¹	19.208	20.828	40.345	45.814	36.460	29.264	27.643	25.916
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,55%	2,84%	11,8%	23,3%	15%	13,9%	13,1%	12,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,1%	1,24%	4,92%	9,41%	6,7%	5,95%	5,95%	6,03%
Totale attività ¹	386.658	-1.752.769	408.557	449.621	288.955	442.601	440.258	435.319
Attivo netto per azione ²	23,00	19,90	22,40	27,20	28,60	30,00	32,50	35,20
Cash Flow per azione ²	5,200	4,370	5,780	9,230	7,970	8,350	8,550	9,340
Capex ¹	22.971	16.585	19.000	22.600	22.993	22.924	23.740	24.108
Capex/Fatturo	6,66%	9,19%	7,27%	5,93%	7,26%	7,25%	7,96%	7,97%
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Shell plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

36,39 USD

Prezzo obiettivo medio

41,61 USD

Differenza / Target Medio

+14,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-14,70%	1.813 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+11,94%	441 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+56,59%	252 Mrd
PETROBRAS	+2,23%	94,69 Mrd
EQUINOR ASA	-11,25%	74,54 Mrd
GAZPROM	-.--%	53,05 Mrd
ENI S.P.A	-7,49%	48,92 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+21,60%	48,6 Mrd
ROSNEFT OIL	-.--%	37,81 Mrd

Olio e gas integrati