Finanza Sobha Limited

Azioni

SOBHA

INE671H01015

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:31 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.021 ^INR	-0,87%		+3,30%	+105,05%

13/06	Sobha ottiene l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per raccogliere 20 miliardi di INR tramite l'emissione di diritti; le azioni guadagnano il 5	MT
17/05	L'utile del quarto trimestre dello sviluppatore immobiliare indiano Sobha crolla a causa delle deboli vendite a Bengaluru	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	12.695	41.443	67.127	40.841	137.408	191.702	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	42.925	69.963	89.874	56.595	137.408	199.547	196.403	197.004
P/E ratio	4,51 x	66,5 x	57,4 x	42,8 x	280 x	51,7 x	32,1 x	22,7 x
Rendimento	5,23%	0,8%	0,42%	0,7%	0,21%	0,26%	0,26%	0,39%
Capitalizzazione/Fatturato	0,34 x	1,96 x	2,46 x	1,23 x	4,44 x	4,3 x	3,56 x	3,06 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,14 x	3,32 x	3,29 x	1,71 x	4,44 x	4,48 x	3,65 x	3,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,71 x	9,76 x	10,1 x	15,3 x	49,6 x	29,4 x	19,8 x	15 x
Valore dell'impresa/FCF	48 x	12,2 x	11,2 x	5,51 x	-	13,8 x	-100 x	-
FCF Yield	2,08%	8,2%	8,91%	18,1%	-	7,25%	-1%	-
Price to Book	0,52 x	1,71 x	2,67 x	1,64 x	-	6,54 x	5,48 x	4,95 x
N. Titoli (in migliaia)	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	-	-
Prezzo di riferimento ²	133,8	437,0	707,8	430,6	1.449	2.021	2.021	2.021
Data di pubblicazione	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	17/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	37.539	21.098	27.309	33.101	30.969	44.564	53.813	62.658
EBITDA ¹	11.581	7.172	8.892	3.694	2.770	6.794	9.896	13.145
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.858	6.378	8.525	2.672	1.988	7.108	10.765	14.444
Margine operativo	28,92%	30,23%	31,22%	8,07%	6,42%	15,95%	20%	23,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.330	752	1.581	1.317	742,3	4.455	8.313	11.785
Risultato netto ¹	2.815	623	1.168	953	491,1	3.252	5.940	9.194
Margine netto	7,5%	2,95%	4,28%	2,88%	1,59%	7,3%	11,04%	14,67%
EPS ²	29,69	6,570	12,32	10,05	5,180	39,07	62,96	89,00
Free Cash Flow ¹	894	5.735	8.010	10.268	-	14.474	-1.955	-
Margine FCF	2,38%	27,18%	29,33%	31,02%	-	32,48%	-3,63%	-
FCF Conversion (EBITDA)	7,72%	79,96%	90,08%	277,96%	-	213,06%	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	31,76%	920,55%	685,79%	1.077,44%	-	445,13%	-	-
Dividendo/Azione ²	7,000	3,500	3,000	3,000	3,000	5,184	5,267	7,900
Data di pubblicazione	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	17/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	6.682	7.313	5.816	6.673	8.682	12.099	9.079	7.412	6.849	7.629	9.977
EBITDA ¹	2.275	2.043	2.136	922	888	1.156	653,8	754,5	741,3	620,7	772
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.097	1.927	2.063	743	713	895	471	561,4	540	415,7	575
Margine operativo	31,38%	26,35%	35,47%	11,13%	8,21%	7,4%	5,19%	7,57%	7,88%	5,45%	5,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	442	364	216	344	351	626	172,9	246,7	213,6	109,1	275
Risultato netto ¹	327	250	137	192	318	440	120,5	149,5	150,8	70,29	247
Margine netto	4,89%	3,42%	2,36%	2,88%	3,66%	3,64%	1,33%	2,02%	2,2%	0,92%	2,48%
EPS	3,450	2,640	1,440	2,030	3,350	4,640	-	1,580	-	0,7400	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/02/22	20/05/22	09/08/22	14/11/22	07/02/23	29/05/23	07/08/23	06/11/23	07/02/24	17/05/24	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	30.230	28.520	22.746	15.754	-	7.845	4.701	5.302
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,61 x	3,977 x	2,558 x	4,265 x	-	1,155 x	0,475 x	0,4034 x
Free Cash Flow ¹	894	5.735	8.010	10.268	-	14.475	-1.955	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,1%	2,56%	4,73%	3,88%	-	12,6%	19,2%	24,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,59%	0,56%	1,03%	0,79%	-	4,56%	5,79%	-
Totale attività ¹	108.797	111.111	113.021	120.633	-	71.367	102.622	-
Attivo netto per azione ²	256,0	256,0	265,0	263,0	-	309,0	369,0	409,0
Cash Flow per azione ²	21,60	64,70	86,60	121,0	-	138,0	178,0	-
Capex ¹	1.157	395	202	1.234	-	918	878	400
Capex/Fatturo	3,08%	1,87%	0,74%	3,73%	-	2,06%	1,63%	0,64%
Data di pubblicazione	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	17/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sobha Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.021 INR

Prezzo obiettivo medio

1.803 INR

Differenza / Target Medio

-10,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SOBHA LIMITED	+105,05%	2,3 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+31,82%	26,5 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-1,96%	25,06 Mrd
DLF LIMITED	+14,65%	24,69 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-21,26%	23,3 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,56%	20,67 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+1,01%	19,25 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1,16%	19,05 Mrd
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+49,86%	18,28 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+19,98%	14,84 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni