Finanza Sobha Limited

Azioni

SOBHA

INE671H01015

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:49 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.856 ^INR	+0,70%		+5,90%	+88,29%

05/04	Il valore delle vendite di Sobha aumenta nel quarto trimestre fiscale	MT
09/02	SOBHA LIMITED : ancora rating Neutral per Jefferies & Co.	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	48.997	12.695	41.443	67.127	40.841	176.034	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	73.334	42.925	69.963	89.874	56.595	188.110	185.337	179.377
P/E ratio	16,5 x	4,51 x	66,5 x	57,4 x	42,8 x	77 x	37,5 x	24,7 x
Rendimento	1,36%	5,23%	0,8%	0,42%	0,7%	0,17%	0,28%	0,32%
Capitalizzazione/Fatturato	1,42 x	0,34 x	1,96 x	2,46 x	1,23 x	4,44 x	3,7 x	3,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,13 x	1,14 x	3,32 x	3,29 x	1,71 x	4,74 x	3,9 x	3,18 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,9 x	3,71 x	9,76 x	10,1 x	15,3 x	36,4 x	21,9 x	16,2 x
Valore dell'impresa/FCF	62,2 x	48 x	12,2 x	11,2 x	5,51 x	59,8 x	86,2 x	68,1 x
FCF Yield	1,61%	2,08%	8,2%	8,91%	18,1%	1,67%	1,16%	1,47%
Price to Book	2,07 x	0,52 x	1,71 x	2,67 x	1,64 x	6,4 x	5,4 x	4,6 x
N. Titoli (in migliaia)	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	-	-
Prezzo di riferimento ²	516,6	133,8	437,0	707,8	430,6	1.856	1.856	1.856
Data di pubblicazione	17/05/19	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	34.421	37.539	21.098	27.309	33.101	39.658	47.523	56.407
EBITDA ¹	6.733	11.581	7.172	8.892	3.694	5.171	8.472	11.070
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.110	10.858	6.378	8.525	2.672	5.296	8.658	12.250
Margine operativo	17,75%	28,92%	30,23%	31,22%	8,07%	13,36%	18,22%	21,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.483	4.330	752	1.581	1.317	2.396	6.833	10.888
Risultato netto ¹	2.971	2.815	623	1.168	953	2.140	4.343	6.822
Margine netto	8,63%	7,5%	2,95%	4,28%	2,88%	5,4%	9,14%	12,09%
EPS ²	31,33	29,69	6,570	12,32	10,05	24,12	49,45	75,00
Free Cash Flow ¹	1.180	894	5.735	8.010	10.268	3.146	2.150	2.636
Margine FCF	3,43%	2,38%	27,18%	29,33%	31,02%	7,93%	4,52%	4,67%
FCF Conversion (EBITDA)	17,52%	7,72%	79,96%	90,08%	277,96%	60,83%	25,38%	23,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	39,71%	31,76%	920,55%	685,79%	1.077,44%	147%	49,5%	38,64%
Dividendo/Azione ²	7,000	7,000	3,500	3,000	3,000	3,101	5,110	6,023
Data di pubblicazione	17/05/19	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	6.844	5.534	5.123	8.191	6.682	7.313	5.816	6.673	8.682	12.099	9.079	8.641	10.405	11.484
EBITDA ¹	1.828	1.777	2.103	2.560	2.275	2.043	2.136	922	888	1.156	653,8	686,5	1.129	1.323
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.622	1.573	1.928	2.381	2.097	1.927	2.063	743	713	895	471	385	1.310	1.489
Margine operativo	23,7%	28,42%	37,63%	29,07%	31,38%	26,35%	35,47%	11,13%	8,21%	7,4%	5,19%	4,46%	12,59%	12,97%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	323	146	126	649	442	364	216	344	351	626	172,9	183,5	726	979,5
Risultato netto ¹	216	179	108	483	327	250	137	192	318	440	120,5	129	494,5	671
Margine netto	3,16%	3,23%	2,11%	5,9%	4,89%	3,42%	2,36%	2,88%	3,66%	3,64%	1,33%	1,49%	4,75%	5,84%
EPS	2,280	1,890	1,140	-	3,450	2,640	1,440	2,030	3,350	4,640	-	-	-	7,500
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/02/21	22/06/21	14/08/21	08/11/21	11/02/22	20/05/22	09/08/22	14/11/22	07/02/23	29/05/23	07/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	24.337	30.230	28.520	22.746	15.754	12.076	9.303	3.343
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,615 x	2,61 x	3,977 x	2,558 x	4,265 x	2,335 x	1,098 x	0,302 x
Free Cash Flow ¹	1.180	894	5.735	8.010	10.268	3.146	2.150	2.636
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,9%	12,1%	2,56%	4,73%	3,88%	7,79%	13,8%	19,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,01%	2,59%	0,56%	1,03%	0,79%	3,39%	4,56%	5,79%
Totale attività ¹	98.823	108.797	111.111	113.021	120.633	63.207	95.320	117.850
Attivo netto per azione ²	250,0	256,0	256,0	265,0	263,0	290,0	344,0	403,0
Cash Flow per azione ²	21,70	21,60	64,70	86,60	121,0	135,0	128,0	165,0
Capex ¹	881	1.157	395	202	1.234	1.081	968	924
Capex/Fatturo	2,56%	3,08%	1,87%	0,74%	3,73%	2,73%	2,04%	1,64%
Data di pubblicazione	17/05/19	27/06/20	22/06/21	20/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sobha Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.856 INR

Prezzo obiettivo medio

1.380 INR

Differenza / Target Medio

-25,63%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SOBHA LIMITED	+88,29%	2,11 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41%	29,66 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60%	27,69 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86%	27,57 Mrd
DLF LIMITED	+20,90%	26,07 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25%	24,02 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23%	21,83 Mrd
EMAAR PROPERTIES	-1,52%	18,77 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90%	16,76 Mrd
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27%	15,28 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni