Finanza Stolt-Nielsen Limited

Azioni

SNI

BMG850801025

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
471,5 ^NOK	+1,40%		-1,36%	+51,36%

18/04	Stolt-Nielsen Limited approva il dividendo per il 2023, pagabile l'8 maggio 2024	CI
10/04	Transcript : Stolt-Nielsen Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 10, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	723,7	562	761,7	1.374	1.551	2.285	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.933	2.877	3.074	3.418	3.187	3.917	3.694	3.493
P/E ratio	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,51 x	5,74 x	6,11 x
Rendimento	2,09%	2,38%	7,03%	5,84%	-	6,44%	8,46%	8,19%
Capitalizzazione/Fatturato	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,79 x	0,8 x	0,8 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,36 x	1,29 x	1,23 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,71 x	4,5 x	4,4 x
Valore dell'impresa/FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	15,7 x	8,48 x	8,8 x
FCF Yield	4,14%	7,21%	4,5%	12,3%	18,7%	6,37%	11,8%	11,4%
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,02 x	0,93 x	0,84 x
N. Titoli (in migliaia)	60.524	53.524	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	42,69	42,69	42,69
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.037	1.955	2.181	2.772	2.820	2.876	2.860	2.851
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	831,2	821	793,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	538,1	522,4	490,7
Margine operativo	8,86%	10,17%	10,71%	16,15%	14,74%	18,71%	18,27%	17,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	467,6	455,7	428,8
Risultato netto ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	414,9	398,5	373,7
Margine netto	1,03%	1,35%	3,61%	10,13%	10,52%	14,43%	13,93%	13,11%
EPS ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,749	7,442	6,984
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	435,8	396,8
Margine FCF	5,96%	10,6%	6,34%	15,17%	21,1%	8,68%	15,24%	13,92%
FCF Conversion (EBITDA)	27,82%	42,74%	26,64%	58,69%	84,17%	30,02%	53,08%	50,01%
FCF Conversion (Risultato netto)	578,22%	788,21%	175,56%	149,68%	200,56%	60,13%	109,37%	106,17%
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,496
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Novembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	709,8	721,5	736,6	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	210,3	215,7	227,1	210	205,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	137,1	142,4	153,8	135,5	131,5
Margine operativo	12,98%	15,25%	16,24%	15,33%	18,02%	20,05%	22,86%	18,23%	18,94%	18,68%	19,31%	19,74%	20,88%	19,19%	18,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	120,6	120,5	132,7	119,7	117,5
Risultato netto ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	100,5	105,3	117,5	104	100,5
Margine netto	5,9%	8,63%	8,5%	10,04%	13%	14,08%	1,15%	12,98%	14,16%	14,7%	14,16%	14,6%	15,95%	14,73%	14,17%
EPS ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,881	1,967	2,195	1,947	1,875
Dividendo/Azione ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Data di pubblicazione	27/01/22	31/03/22	30/06/22	06/10/22	02/02/23	30/03/23	06/07/23	05/10/23	01/02/24	10/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.209	2.315	2.312	2.044	1.636	1.632	1.409	1.208
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,963 x	1,717 x	1,523 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	397
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,48%	1,88%	5,45%	17,6%	16,4%	20,1%	16,9%	14,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,47%	0,57%	1,69%	5,18%	6,11%	8,23%	7,9%	7,31%
Totale attività ¹	4.481	4.598	4.650	5.422	4.856	5.045	5.044	5.110
Attivo netto per azione ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,10	46,10	51,00
Cash Flow per azione	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	238	250
Capex/Fatturo	7,67%	7,44%	8,5%	7,19%	9,2%	11,96%	8,3%	8,76%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Stolt-Nielsen Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

42,69 USD

Prezzo obiettivo medio

47,98 USD

Differenza / Target Medio

+12,37%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto marittimo e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
STOLT-NIELSEN LIMITED	+51,36%	2,29 Mrd
HAPAG-LLOYD AG	+24,30%	31,49 Mrd
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02%	23,83 Mrd
AP MOLLER MAERSK	-14,91%	23,03 Mrd
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80%	12,27 Mrd
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34%	10,85 Mrd
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92%	9,64 Mrd
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71%	9,39 Mrd
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74%	9,03 Mrd
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13%	7,96 Mrd

Trasporto marittimo e logistica - Altri