Finanza Stolt-Nielsen Limited London S.E.

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Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 10:40:20 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
448,2 ^NOK	-7,17%		-1,85%	+56,03%

12/06	Transcript : Stolt-Nielsen Limited - Analyst/Investor Day
15/05	Stolt-Nielsen Limited annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	723,7	562	761,7	1.374	1.551	2.371	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.933	2.877	3.074	3.418	3.187	4.005	3.794	3.588
P/E ratio	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,69 x	5,94 x	6,19 x
Rendimento	2,09%	2,38%	7,03%	5,84%	-	6,21%	8,15%	8,01%
Capitalizzazione/Fatturato	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,82 x	0,83 x	0,83 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,39 x	1,32 x	1,26 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,79 x	4,58 x	4,42 x
Valore dell'impresa/FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	16,1 x	8,84 x	8,72 x
FCF Yield	4,14%	7,21%	4,5%	12,3%	18,7%	6,23%	11,3%	11,5%
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,05 x	0,96 x	0,88 x
N. Titoli (in migliaia)	60.524	53.524	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	44,29	44,29	44,29
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.037	1.955	2.181	2.772	2.820	2.888	2.865	2.858
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	836,6	828,2	810,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	554,5	528,8	506,4
Margine operativo	8,86%	10,17%	10,71%	16,15%	14,74%	19,2%	18,46%	17,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	471,4	456,9	440
Risultato netto ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	417,4	399,3	383,1
Margine netto	1,03%	1,35%	3,61%	10,13%	10,52%	14,45%	13,94%	13,41%
EPS ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,790	7,462	7,158
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	429,2	411,2
Margine FCF	5,96%	10,6%	6,34%	15,17%	21,1%	8,64%	14,98%	14,39%
FCF Conversion (EBITDA)	27,82%	42,74%	26,64%	58,69%	84,17%	29,82%	51,83%	50,71%
FCF Conversion (Risultato netto)	578,22%	788,21%	175,56%	149,68%	200,56%	59,77%	107,5%	107,34%
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,546
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Novembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	712,4	727,3	741,3	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	210,9	218	229,9	211	208,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	142,3	156,7	164,8	137	134
Margine operativo	12,98%	15,25%	16,24%	15,33%	18,02%	20,05%	22,86%	18,23%	18,94%	18,68%	19,98%	21,54%	22,22%	19,41%	18,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	119,1	125	135,4	120,7	119
Risultato netto ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	98,42	108,7	119,5	105	102
Margine netto	5,9%	8,63%	8,5%	10,04%	13%	14,08%	1,15%	12,98%	14,16%	14,7%	13,82%	14,95%	16,12%	14,87%	14,39%
EPS ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,840	2,032	2,237	1,960	1,905
Dividendo/Azione ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Data di pubblicazione	27/01/22	31/03/22	30/06/22	06/10/22	02/02/23	30/03/23	06/07/23	05/10/23	01/02/24	10/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.209	2.315	2.312	2.044	1.636	1.635	1.424	1.217
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,954 x	1,719 x	1,501 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	429	411
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,48%	1,88%	5,45%	17,6%	16,4%	20,1%	17,1%	15%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,47%	0,57%	1,69%	5,18%	6,11%	8,43%	8,05%	7,26%
Totale attività ¹	4.481	4.598	4.650	5.422	4.856	4.954	4.960	5.275
Attivo netto per azione ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,10	46,20	50,10
Cash Flow per azione	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	254	251
Capex/Fatturo	7,67%	7,44%	8,5%	7,19%	9,2%	11,91%	8,88%	8,77%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Stolt-Nielsen Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

44,29 USD

Prezzo obiettivo medio

49,86 USD

Differenza / Target Medio

+12,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto marittimo e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+51,85%	30,24 Mrd
HAPAG-LLOYD AG	+20,00%	30,78 Mrd
AP MOLLER MAERSK	-6,10%	26,72 Mrd
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+9,40%	13,5 Mrd
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+9,30%	11,07 Mrd
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+23,62%	10,56 Mrd
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+6,70%	9,97 Mrd
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+38,44%	9,11 Mrd
HMM CO.,LTD	-7,46%	9,29 Mrd

Trasporto marittimo e logistica - Altri