Finanza Tadano Ltd.

Azioni

6395

JP3465000002

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 01/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.240 ^JPY	-2,48%		+0,65%	+5,13%

14/02	Tadano Ltd. annuncia il dividendo per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023, la data prevista per l'inizio dei pagamenti dei dividendi, il 28 marzo 2024, e fornisce una guida ai dividendi per la metà dell'anno che terminerà a dicembre 2024.	CI
14/02	Tadano Ltd. Fornisce una guida agli utili per l'anno che terminerà a dicembre 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	126.757	111.870	140.465	116.309	149.630	161.306	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	90.968	114.382	131.941	111.870	142.342	163.864	151.637	148.269
P/E ratio	11,1 x	14,2 x	-10,8 x	52,6 x	19,2 x	15,4 x	13 x	12,2 x
Rendimento	2,6%	3,17%	0,27%	0,87%	1,61%	1,67%	1,69%	2,44%
Capitalizzazione/Fatturato	0,67 x	0,49 x	0,76 x	0,6 x	0,53 x	0,51 x	0,52 x	0,5 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,48 x	0,5 x	0,71 x	0,58 x	0,51 x	0,52 x	0,49 x	0,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,83 x	5,79 x	88 x	10,2 x	6,16 x	6,12 x	5,31 x	4,98 x
Valore dell'impresa/FCF	-7,62 x	-7,2 x	8,93 x	-7,03 x	23,2 x	43,1 x	14,3 x	14,9 x
FCF Yield	-13,1%	-13,9%	11,2%	-14,2%	4,31%	2,32%	7%	6,69%
Price to Book	0,82 x	0,7 x	0,97 x	0,7 x	0,83 x	0,86 x	0,82 x	0,79 x
N. Titoli (in migliaia)	126.630	126.694	126.774	126.837	126.912	126.912	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.001	883,0	1.108	917,0	1.179	1.271	1.271	1.271
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	188.451	227.949	186.040	192.932	280.266	314.050	307.600	319.425
EBITDA ¹	18.819	19.770	1.499	10.976	23.099	26.760	28.540	29.750
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.835	15.623	-4.196	7.191	18.349	20.680	22.917	23.850
Margine operativo	8,4%	6,85%	-2,26%	3,73%	6,55%	6,58%	7,45%	7,47%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.218	13.504	-12.358	7.623	18.287	18.300	20.908	21.925
Risultato netto ¹	11.462	7.876	-12.987	2.210	7.773	10.482	12.435	13.208
Margine netto	6,08%	3,46%	-6,98%	1,15%	2,77%	3,34%	4,04%	4,13%
EPS ²	90,52	62,20	-102,5	17,43	61,26	82,58	97,56	104,0
Free Cash Flow ¹	-11.943	-15.884	14.782	-15.902	6.138	3.802	10.609	9.925
Margine FCF	-6,34%	-6,97%	7,95%	-8,24%	2,19%	1,21%	3,45%	3,11%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	986,12%	-	26,57%	14,21%	37,17%	33,36%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	78,97%	36,27%	85,31%	75,15%
Dividendo/Azione ²	26,00	28,00	3,000	8,000	19,00	21,25	21,50	31,00
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2
Fatturato ¹	106.179	100.304	127.645	91.106	41.437	53.497	77.658	-	53.652	-	61.622	64.886	68.381	133.267	70.655	76.344	146.999
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.092	7.573	8.050	-1.038	-796	-2.362	1.829	-	2.611	922	2.751	3.527	5.270	8.797	4.396	6.312	9.552
Margine operativo	9,5%	7,55%	6,31%	-1,14%	-1,92%	-4,42%	2,36%	-	4,87%	-	4,46%	5,44%	7,71%	6,6%	6,22%	8,27%	6,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	7.739	-	-1.504	-5.785	-	-	-	-	-	2.319	3.036	-	7.884	4.153	6.250	10.403
Risultato netto ¹	7.381	5.064	2.812	-2.566	-5.102	-5.319	1.884	-	94	-	2.951	847	2.403	3.250	1.687	2.836	4.523
Margine netto	6,95%	5,05%	2,2%	-2,82%	-12,31%	-9,94%	2,43%	-	0,18%	-	4,79%	1,31%	3,51%	2,44%	2,39%	3,71%	3,08%
EPS	-	39,99	-	-20,26	-40,28	-	-	-	-	-	-	6,680	-	25,62	13,30	-	-
Dividendo/Azione	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-
Data di pubblicazione	26/04/19	30/10/19	28/04/20	30/10/20	29/01/21	28/04/21	10/08/22	10/08/22	14/11/22	14/02/23	14/02/23	15/05/23	10/08/23	10/08/23	14/11/23	14/02/24	14/02/24

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	2.512	-	-	-	2.559	-	-
Liquidità Netta ¹	35.789	-	8.524	4.439	7.288	-	9.669	13.037
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,1271 x	-	-	-	0,0956 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-11.943	-15.884	14.782	-15.902	6.138	3.802	10.609	9.925
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,6%	5%	-8,6%	1,4%	4,5%	6,13%	6,64%	6,64%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,22%	5,45%	-1,47%	0,63%	2,15%	3,49%	3,54%	3,87%
Totale attività ¹	184.138	144.632	881.838	350.682	360.964	300.444	350.800	341.573
Attivo netto per azione ²	1.216	1.253	1.137	1.318	1.426	1.479	1.542	1.612
Cash Flow per azione ²	114,0	95,00	-57,60	-161,0	109,0	-114,0	105,0	121,0
Capex ¹	14.458	12.902	5.666	4.679	3.115	4.872	6.023	4.705
Capex/Fatturo	7,67%	5,66%	3,05%	2,43%	1,11%	1,55%	1,96%	1,47%
Data di pubblicazione	26/04/19	28/04/20	28/04/21	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tadano Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.271 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.360 JPY

Differenza / Target Medio

+7,00%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari da costruzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TADANO LTD.	+5,13%	1,02 Mrd
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+18,45%	19,04 Mrd
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+28,75%	11,36 Mrd
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+30,32%	9,55 Mrd
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,57%	3,78 Mrd
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+1,51%	2,97 Mrd
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+56,38%	2,84 Mrd
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+83,18%	2,17 Mrd
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,46%	1,82 Mrd
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+63,77%	1,68 Mrd

Macchinari da costruzione