Rating Tenaz Energy Corp.

Azioni

TNZ

CA88034V3048

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:59:49 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4 ^CAD	+1,27%		-4,08%	+1,78%

29/03	Tenaz Energy Corp. Riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
28/03	I guadagni del quarto trimestre 2023 di Tenaz Energy salgono su base annua	MT

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

L'attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor's, con un aumento di circa -98% di 2026.
Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
Con un rapporto prezzo/utili a 13.48 per l'esercizio in corso e 5.13 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
Il titolo è valutato in 2024 a 0.59 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Le prospettive di fatturato del gruppo sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.
Negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
TENAZ ENERGY CORP.	+1,78%	77 Mln	-
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	305 Mrd	A-
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	152 Mrd	C
CNOOC LIMITED	+51,38%	120 Mrd	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	82,71 Mrd	B
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	77,86 Mrd	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	64,28 Mrd	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,17 Mrd	C+
HESS CORPORATION	+12,74%	49,58 Mrd	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	36,96 Mrd	C+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali