Il prezzo del valore Texas Pacific Land Corporation si avvicina a una zona di resistenza che attualmente limita il potenziale di rialzo. Data la configurazione del titolo, prevediamo la rottura di questo livello.
Riassunto
● La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
● Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
● I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
● La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
● Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
● Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
● Nell'ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.
● In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.
Punti deboli
● Con un rapporto prezzo/utili previsto di 30.44 e 28.93 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
● Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
● Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
● La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
● Il prezzo obiettivo medio degli analisti limita il potenziale di apprezzamento.
● I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.
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Texas Pacific Land Corporation è un proprietario terriero nello Stato del Texas con circa 868.000 acri di terreno nel Texas occidentale, con la maggior parte della sua proprietà concentrata nel Bacino Permiano. I suoi segmenti comprendono Gestione dei terreni e delle risorse e Servizi e operazioni idriche. Il suo segmento Gestione dei terreni e delle risorse comprende l'attività di gestione dei suoi circa 868.000 acri di superficie di terreni e dei suoi interessi di royalty per petrolio e gas nel Texas occidentale, principalmente concentrati nel Bacino Permiano. Questo segmento è composto principalmente da royalties su petrolio e gas, ricavi da servitù, locazioni commerciali e rinnovabili, e vendite di terreni e materiali. Il segmento Servizi e operazioni idriche comprende l'attività di fornitura di servizi idrici completi agli operatori del Bacino Permiano attraverso Texas Pacific Water Resources LLC (TPWR). Queste offerte idriche full-service comprendono, ma non solo, l'approvvigionamento idrico, il trattamento dell'acqua prodotta, lo sviluppo di infrastrutture e altro.