La società statunitense di buyout Carlyle Group Inc ha detto giovedì che i suoi guadagni distribuibili del secondo trimestre sono quasi raddoppiati a seguito di un forte aumento dei disinvestimenti di beni nei suoi portafogli di private equity e del mercato secondario.

Carlyle si unisce al coetaneo Blackstone Group Inc nel riportare tali forti risultati, in quanto le società di private equity approfittano della ripresa economica all'indomani della pandemia di COVID-19 per incassare molte delle loro partecipazioni per i migliori dollari.

Le azioni di Carlyle erano in crescita di oltre il 6%, scambiate a 49,8 dollari per azione a mezzogiorno di giovedì.

L'azienda con sede a Washington ha detto che i suoi guadagni distribuibili, che rappresenta il contante disponibile per pagare i dividendi agli azionisti, sono saliti a 395,4 milioni di dollari da 198,4 milioni di dollari un anno prima.

Questo ha portato ad un utile distribuibile per azione dopo le tasse di 88 centesimi, che ha superato la stima media degli analisti di Wall Street di 60 centesimi, secondo Refinitiv.

Carlyle ha detto di aver investito 8,1 miliardi di dollari durante il trimestre in nuovi affari, compresa l'acquisizione di quote di maggioranza nella società di scienze della vita Unchained Labs per 435 milioni di dollari e nel rivenditore di moda online britannico End per un importo non rivelato. Si è anche impegnata a spendere 6 miliardi di dollari in nuovi accordi, compresa l'acquisizione di una quota di maggioranza nel fornitore medico Medline Industries Inc insieme a Blackstone e Hellman & Friedman.

La società di buyout ha detto di aver generato 8,7 miliardi di dollari come proventi dalla vendita di asset, compresa la cessione della sua quota di minoranza nella Ithaca Holdings del dirigente musicale Scooter Braun e la vendita della sua quota di maggioranza nel fornitore di servizi sanitari MedRisk a CVC Capital Partners.

"L'industria e le condizioni macro sono favorevoli e questo ha portato ad un aumento dell'attività. Stiamo vedendo una crescita delle opportunità di private equity da parte di aziende che vogliono il nostro capitale per crescere", ha detto Kewsong Lee, Chief Executive di Carlyle, in un'intervista.

Carlyle ha detto che i suoi fondi di private equity e di credito si sono apprezzati rispettivamente del 12% e dell'8%. I fondi gestiti sotto la sua attività AlpInvest, che comprende veicoli secondari e di co-investimento, sono aumentati del 12%. Al contrario, Blackstone ha detto che il suo portafoglio di private equity è cresciuto del 13,8% nel secondo trimestre, mentre la sua unità di credito privato ha reso il 4,8%.

Carlyle ha detto che l'apprezzamento dei suoi fondi ha spinto le entrate nette di performance maturate, che rappresentano i profitti di investimento in sospeso che devono ancora essere incassati, a 4 miliardi di dollari. "Questo è reso possibile in gran parte perché i nostri fondi stanno generando rendimenti interessanti e il nostro saldo netto accrued carry è a livelli record", ha detto Lee in una conference call con gli analisti.

Secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP), Carlyle ha registrato un reddito netto di 925 milioni di dollari, sei volte superiore ai 146 milioni di dollari riportati un anno prima, guidato da un salto nel reddito da investimenti.

Le attività totali in gestione di Carlyle sono salite ad un record di 276 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto al trimestre precedente, grazie all'apprezzamento dei fondi e alla forte attività di raccolta fondi. Ha chiuso il trimestre con 77 miliardi di dollari di capitale non speso e ha dichiarato un dividendo trimestrale di 25 centesimi. (Relazione di Chibuike Oguh a New York; modifica di Richard Pullin e Jonathan Oatis)