Finanza The Timken Company

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US8873891043

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
84,98 ^USD	+0,15%		-0,61%	+6,03%

15/04	THE TIMKEN COMPANY : per Morgan Stanley il titolo è Neutral	ZM
27/03	The Timken Company annuncia un cambio di amministratore delegato	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.242	5.830	5.256	5.141	5.655	5.960	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.762	7.177	6.542	6.838	7.710	7.827	7.604	7.357
P/E ratio	12 x	20,8 x	14,5 x	12,9 x	14,7 x	15,4 x	13 x	12,4 x
Rendimento	1,99%	1,46%	1,72%	1,74%	1,62%	1,61%	1,69%	1,76%
Capitalizzazione/Fatturato	1,12 x	1,66 x	1,27 x	1,14 x	1,19 x	1,3 x	1,24 x	1,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,52 x	2,04 x	1,58 x	1,52 x	1,62 x	1,7 x	1,59 x	1,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,93 x	10,9 x	9,11 x	7,99 x	8,21 x	9,32 x	8,4 x	7,67 x
Valore dell'impresa/FCF	14,1 x	15,7 x	27,4 x	24 x	21,6 x	17,8 x	15,1 x	13,2 x
FCF Yield	7,11%	6,35%	3,65%	4,17%	4,64%	5,61%	6,61%	7,56%
Price to Book	2,28 x	2,67 x	2,28 x	2,29 x	2,22 x	2,12 x	1,95 x	1,78 x
N. Titoli (in migliaia)	75.324	75.356	75.860	72.744	70.551	70.132	-	-
Prezzo di riferimento ²	56,31	77,36	69,29	70,67	80,15	84,98	84,98	84,98
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.790	3.513	4.133	4.497	4.769	4.594	4.792	4.970
EBITDA ¹	726,3	658,9	718	855,9	939,7	840,2	905,6	959,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	565,7	491,8	550,2	691,9	738,4	646,6	710,4	760,3
Margine operativo	14,93%	14%	13,31%	15,39%	15,48%	14,08%	14,82%	15,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	472,4	396,3	476,6	550,9	530,5	542,1	616,3	686,1
Risultato netto ¹	362,1	284,5	369,1	407,4	394,1	381,2	442,4	483
Margine netto	9,55%	8,1%	8,93%	9,06%	8,26%	8,3%	9,23%	9,72%
EPS ²	4,710	3,720	4,790	5,480	5,470	5,506	6,556	6,850
Free Cash Flow ¹	409,5	456	239	285,4	357,4	439	502,2	556,3
Margine FCF	10,81%	12,98%	5,78%	6,35%	7,49%	9,56%	10,48%	11,19%
FCF Conversion (EBITDA)	56,38%	69,21%	33,29%	33,35%	38,03%	52,25%	55,46%	57,99%
FCF Conversion (Risultato netto)	113,09%	160,28%	64,75%	70,05%	90,69%	115,18%	113,52%	115,18%
Dividendo/Azione ²	1,120	1,130	1,190	1,230	1,300	1,370	1,436	1,493
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.037	1.007	1.125	1.154	1.136	1.082	1.263	1.272	1.143	1.091	1.153	1.180	1.152	1.111	1.187
EBITDA ¹	178,6	135,4	225,1	231,2	213,6	186	265,5	263	215,8	195,4	212,7	218,4	210,8	199	228,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	137,3	94,1	183,7	190,5	173,7	144	219,9	211,8	163,6	143,1	165,8	170,8	164,4	150,2	179,8
Margine operativo	13,24%	9,34%	16,33%	16,51%	15,29%	13,31%	17,41%	16,65%	14,32%	13,11%	14,37%	14,47%	14,27%	13,52%	15,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	112	86,7	160,1	149,6	117,1	124,1	168,2	176,6	124,2	61,5	136,5	141,3	137,9	126,4	148,9
Risultato netto ¹	88,1	62,9	118,2	105	87	97,2	122,3	125,2	87,9	58,7	95,1	99,53	97,9	88,78	106
Margine netto	8,49%	6,24%	10,51%	9,1%	7,66%	8,98%	9,68%	9,84%	7,69%	5,38%	8,25%	8,43%	8,5%	7,99%	8,93%
EPS ²	1,140	0,8200	1,560	1,420	1,180	1,320	1,670	1,730	1,230	0,8300	1,418	1,460	1,430	1,302	1,650
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	-	0,3300	0,3300	0,3500	0,3500	0,3500	-
Data di pubblicazione	01/11/21	03/02/22	02/05/22	28/07/22	26/10/22	06/02/23	03/05/23	03/08/23	01/11/23	05/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.521	1.347	1.285	1.697	2.056	1.867	1.644	1.397
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,094 x	2,044 x	1,79 x	1,982 x	2,188 x	2,222 x	1,816 x	1,457 x
Free Cash Flow ¹	410	456	239	285	357	439	502	556
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21%	14,2%	16,6%	19,6%	20,9%	14,6%	15,4%	15,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,78%	5,75%	-	8,18%	-	7,5%	8,1%	-
Totale attività ¹	4.653	4.951	-	4.978	-	5.082	5.462	-
Attivo netto per azione ²	24,70	29,00	30,40	30,80	36,20	40,10	43,60	47,70
Cash Flow per azione ²	7,150	7,560	5,030	6,240	7,560	8,520	9,150	-
Capex ¹	141	122	148	178	188	188	193	201
Capex/Fatturo	3,71%	3,46%	3,59%	3,97%	3,94%	4,09%	4,02%	4,04%
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Timken Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

84,98 USD

Prezzo obiettivo medio

87,25 USD

Differenza / Target Medio

+2,67%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE TIMKEN COMPANY	+6,03%	5,96 Mrd
ATLAS COPCO AB	+11,73%	82,35 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17%	71,09 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+20,89%	37,72 Mrd
XYLEM INC.	+15,77%	32,01 Mrd
FANUC CORPORATION	+9,19%	27,2 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+3,18%	26,74 Mrd
SANDVIK AB	+4,22%	26 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93%	25,5 Mrd
DOVER CORPORATION	+17,14%	24,76 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri