Finanza Tomra Systems ASA

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NO0012470089

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
139,5 ^NOK	-5,87%		-6,75%	+13,00%

26/04	Transcript : Tomra Systems ASA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Tomra Systems ASA riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	41.070	62.384	93.218	48.892	36.483	41.226	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	43.592	64.370	94.605	51.699	40.069	44.828	44.668	44.196
P/E ratio	50 x	80,5 x	85,4 x	47,6 x	52,3 x	38,7 x	26,6 x	21,3 x
Rendimento	0,99%	0,71%	0,52%	1,09%	1,58%	1,72%	1,94%	2,35%
Capitalizzazione/Fatturato	4,39 x	6,28 x	8,55 x	4,01 x	2,47 x	2,73 x	2,49 x	2,22 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,66 x	6,47 x	8,67 x	4,24 x	2,72 x	2,97 x	2,7 x	2,38 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,4 x	29,7 x	39,3 x	21,9 x	17,6 x	15 x	12,4 x	10,7 x
Valore dell'impresa/FCF	60,7 x	54,7 x	69,5 x	133 x	91,3 x	36,4 x	39,5 x	36,4 x
FCF Yield	1,65%	1,83%	1,44%	0,75%	1,1%	2,75%	2,53%	2,75%
Price to Book	8,09 x	11,5 x	15,5 x	7,66 x	5,5 x	5,4 x	5,05 x	4,34 x
N. Titoli (in migliaia)	295.040	295.240	295.460	295.240	295.526	295.526	-	-
Prezzo di riferimento ²	139,2	211,3	315,5	165,6	123,4	139,5	139,5	139,5
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.346	9.941	10.909	12.188	14.756	15.078	16.557	18.547
EBITDA ¹	1.949	2.167	2.407	2.361	2.282	2.982	3.602	4.127
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.177	1.300	1.552	1.450	1.172	1.834	2.297	2.793
Margine operativo	12,6%	13,08%	14,23%	11,9%	7,94%	12,17%	13,88%	15,06%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.130	1.070	1.524	1.401	987	1.479	2.145	2.851
Risultato netto ¹	822,4	775,1	1.092	1.029	697	1.065	1.603	2.055
Margine netto	8,8%	7,8%	10,01%	8,44%	4,72%	7,07%	9,68%	11,08%
EPS ²	2,785	2,625	3,695	3,480	2,360	3,601	5,254	6,535
Free Cash Flow ¹	717,9	1.177	1.361	389,2	439,1	1.233	1.131	1.213
Margine FCF	7,68%	11,84%	12,47%	3,19%	2,98%	8,18%	6,83%	6,54%
FCF Conversion (EBITDA)	36,83%	54,3%	56,52%	16,49%	19,24%	41,34%	31,4%	29,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	87,29%	151,8%	124,65%	37,83%	63%	115,71%	70,56%	59,03%
Dividendo/Azione ²	1,375	1,500	1,650	1,800	1,950	2,395	2,713	3,272
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.050	2.501	3.054	3.156	3.477	3.239	3.879	3.515	4.123	3.322	3.503	3.974	4.402	3.898	4.200
EBITDA ¹	705	402	618,5	609,4	730,9	485,1	752,7	640	525	392,9	687,7	868	951,3	866	918
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	480,7	188,1	390,6	408,2	463	234	492,5	393	173	129	436	544	605	530	576
Margine operativo	15,76%	7,52%	12,79%	12,93%	13,32%	7,23%	12,7%	11,18%	4,2%	3,88%	12,45%	13,69%	13,74%	13,6%	13,71%
Risultato ante Imposte (EBT)	501,5	194,6	336,2	404,3	466,1	170,4	428,5	261	127	33	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	365,4	141,2	238,1	286,6	362,9	123,6	305,9	178	90	-	294	418	449	-	-
Margine netto	11,98%	5,65%	7,8%	9,08%	10,44%	3,82%	7,89%	5,06%	2,18%	-	8,39%	10,52%	10,2%	-	-
EPS ²	1,235	0,4800	0,8000	0,9700	1,230	0,4200	1,040	0,6000	0,3000	-	0,9500	1,220	1,380	1,220	1,320
Dividendo/Azione ²	1,650	-	-	-	1,800	-	-	-	1,950	-	-	-	1,880	-	-
Data di pubblicazione	23/02/22	29/04/22	14/07/22	21/10/22	24/02/23	28/04/23	14/07/23	20/10/23	15/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.522	1.986	1.387	2.808	3.587	3.603	3.442	2.970
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,294 x	0,9164 x	0,5763 x	1,189 x	1,572 x	1,208 x	0,9555 x	0,7197 x
Free Cash Flow ¹	718	1.177	1.361	389	439	1.233	1.131	1.213
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,2%	14,8%	19,1%	16,6%	-	14,6%	19,9%	21,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,04%	7,1%	9,67%	8,06%	-	5,9%	8,56%	9,44%
Totale attività ¹	10.231	10.922	11.283	12.761	-	18.057	18.727	21.786
Attivo netto per azione ²	17,20	18,40	20,30	21,60	22,50	25,80	27,60	32,10
Cash Flow per azione ²	4,450	5,790	-	3,900	5,370	7,900	8,100	7,400
Capex ¹	573	534	449	761	1.020	1.448	1.417	1.508
Capex/Fatturo	6,14%	5,37%	4,11%	6,24%	6,91%	9,61%	8,56%	8,13%
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tomra Systems ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

139,5 NOK

Prezzo obiettivo medio

116,5 NOK

Differenza / Target Medio

-16,49%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOMRA SYSTEMS ASA	+13,00%	3,73 Mrd
NORDSON CORPORATION	-1,42%	14,89 Mrd
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+25,00%	4,92 Mrd
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-14,84%	4,68 Mrd
KRONES AG	+10,91%	4,18 Mrd
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-17,31%	4,12 Mrd
IHI CORPORATION	+29,08%	3,43 Mrd
KADANT INC.	+0,73%	3,31 Mrd
ENPRO INC.	-3,89%	3,18 Mrd
ALBANY INTERNATIONAL CORP.	-10,73%	2,74 Mrd

Macchinari industriali